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华宝中证A500指数增强A - 基金主页(代码:023319)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2324 -0.0035 -0.28% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2818 0.0041 0.3187% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2324
成立日期：2025-06-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.54亿元
基金公司：华宝基金
基金经理：徐林明喻银尤

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.92%	-1.80%	-4.72%	-5.40%	8.11%	-	-	29.82%
同类排名	1546/4530	3226/5165	1831/5119	1728/4951	1177/4194			-

华宝中证A500指数增强A(023319)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2472	1.20%
2026-09-17	1.2324	-0.28%
2026-09-16	1.2359	0.74%
2026-09-15	1.2268	-0.68%
2026-09-14	1.2352	-0.21%
2026-09-11	1.2378	-1.37%

华宝中证A500指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	3.11%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	1.90%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	1.50%	1.64%
603986	兆易创新	0.0000	1.50%	0.13%
600519	贵州茅台	0.0000	1.18%	-0.05%
688525	XD佰维存	0.0000	1.09%	2.89%
688396	华润微	0.0000	0.96%	1.40%
688256	寒武纪	0.0000	0.84%	5.89%
600183	生益科技	0.0000	0.81%	1.84%
002027	分众传媒	0.0000	0.77%	2.03%

华宝中证A500指数增强A(023319)基金档案

基金代码	023319	基金简称	华宝中证A500指数增强A	基金全称
发行日期	2025-05-12~2025-05-30	成立日期	2025-06-04	基金类型	指数型-股票
基金经理	徐林明喻银尤	基金托管人		基金公司	华宝基金
最近资产	0.54亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
港股通信息技术ETF华宝	0.9927	4.22%
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.1754	4.17%
科创芯基	0.6453	3.56%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.7489	3.51%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.7333	3.51%
智能制造ETF	0.9756	3.27%
科创人工智能ETF华宝	0.5875	3.20%
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.3449	3.13%
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.3402	3.13%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%