中欧医疗健康混合C - 基金主页(代码:003096)

今天最新净值 1.8397 0.0141 0.77% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.6606 0.0090 0.5467% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0717
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：223.3174亿
最近资产：131.00亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：葛兰赵磊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	8.73%	1.03%	-8.36%	25.74%	-7.34%	40.05%	-2.12%	79.47%
同类排名	1562/4982	890/5419	5097/5423	33/5376	3451/4741	2776/4208	3117/3661	-

中欧医疗健康混合C(003096)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.8510	0.61%
2026-09-16	1.8397	0.77%
2026-09-15	1.8256	-0.99%
2026-09-14	1.8439	4.57%
2026-09-11	1.7634	-2.10%
2026-09-10	1.8004	-1.13%

中欧医疗健康混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-08-10	2021-08-10	2021-08-12	分红	每份派现金0.1217元
2021-01-18	2021-01-18	2021-01-20	分红	每份派现金0.0353元
2018-06-19	2018-06-19	2018-06-21	分红	每份派现金0.0750元

中欧医疗健康混合C基金动态

中欧医疗健康混合C 上半年公募基金持有人资金动向曝光！机构提高权益投资比重个人投资者风险偏好依然较低

随着公募基金2025年中报披露结束，各只基金上半年的基金份额持有人户数及持有人结构数据揭晓。尽管从6月开始，A股市场人气逐渐活跃，但数据显示，上半年个人持有混合型基金份额环比下降明显。当然，随着企业基本面的改善，未来A股上市公司的投资价值也将进一步显现。孟磊表示，截至上半年来看，全部A股的盈利增长在3%左右，剔除金融板块以后在1%左右，下半年，随着基数效应进一步退却，基数越来越低，增速逐步反弹
标签：持有份额投资投资者持有人机构权益关联基金：华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 易方达蓝筹精选混合中欧医疗健康混合C
中欧医疗健康混合C 公募持股周转率提升个人投资者仍是权益类基金持有主力

随着公募基金2024年年报出炉，背后的持有人结构图谱逐渐清晰。天相投顾数据显示，个人投资者仍是投资权益类基金的主力军，但个人投资者持有股票基金的占比较2023年有所降低。相较于频繁换手，也有部分基金经理选择以静制动。尤其是对于一些规模超过100亿元的明星基金产品来说，持股周转率普遍偏低。
标签：周转率持股持有投资混合投资者关联基金：长江长宏混合发起A 大成科技消费股票C 广发多因子混合国泰中证新能源汽车ETF 国泰中证新能源汽车ETF联接A 嘉实中证央企创新驱动ETF 景顺长城新兴成长混合A 南方中证500信息技术ETF
中欧医疗健康混合C 葛兰隐形重仓股曝光！大幅加仓这些股

3月31日，中欧基金旗下多只基金公布2022年年报，明星基金经理葛兰的持仓动态也随之曝光。相比此前披露的四季报，基金年报更详细地披露了基金持仓情况以及持有人结构等。“此外，伴随我国居民人均收入及认知水平快速提升，医疗服务以及消费性医疗的需求仍在快速增长且未得到充分满足，未来空间依然巨大，这些公司的价值终将有公允的市值体现。”
标签：创新医药企业年报增长疫情关联基金：中欧医疗健康混合A 中欧医疗健康混合C

中欧医疗健康混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002821	凯莱英	0.0000	10.57%	3.99%
688506	百利天恒	0.0000	9.89%	2.91%
600276	恒瑞医药	0.0000	9.86%	1.63%
603259	药明康德	0.0000	9.85%	6.71%
002653	海思科	0.0000	8.62%	2.40%
300759	康龙化成	0.0000	8.45%	2.79%
002422	科伦药业	0.0000	8.14%	0.61%
300347	泰格医药	0.0000	4.33%	2.65%
688578	艾力斯	0.0000	3.37%	4.00%
688180	君实生物-U	0.0000	2.02%	6.14%

中欧医疗健康混合C(003096)基金档案

基金代码	003096	基金简称	中欧医疗健康混合C	基金全称
发行日期	2016-08-17~2016-09-06	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	葛兰赵磊	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	131.00亿元	最近份额	223.3174亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%