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招商社会责任混合A基金盘中实时估值(018309)

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今天最新净值 0.9938 -0.0029 -0.29% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9938
成立日期：2023-04-26
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：12.8365亿
最近资产：11.30亿
基金公司：招商基金
基金经理：朱红裕

招商社会责任混合A基金018309重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00696	中国民航信	0.0000	9.10%	1.60%	0.1456%
02869	绿城服务	0.0000	9.03%	0.47%	0.0424%
603599	广信股份	0.0000	8.20%	-0.61%	-0.0500%
600690	海尔智家	0.0000	7.67%	-0.38%	-0.0291%
03900	绿城中国	0.0000	7.59%	1.30%	0.0987%
600060	海信视像	0.0000	5.68%	2.59%	0.1471%
688389	普门科技	0.0000	4.62%	0.90%	0.0416%
02319	蒙牛乳业	0.0000	4.33%	1.48%	0.0641%
000960	锡业股份	0.0000	4.07%	3.37%	0.1372%
002078	太阳纸业	0.0000	3.75%	1.45%	0.0544%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
64.04%		0.652%		90.15%

招商社会责任混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.73%	0.95%
2026-09-14	-0.29%	0.95%
2026-09-11	-1.39%	0.95%
2026-09-10	-1.00%	0.95%
2026-09-09	-0.16%	0.95%
2026-09-08	0.69%	0.95%
2026-09-07	-0.78%	0.95%
2026-09-04	0.86%	0.95%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

招商社会责任混合A基金018309实时估值图

招商社会责任混合A基金018309实时估值图

招商社会责任混合A基金动态

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招商基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商远见成长混合A	1.0527	4.2670%
招商远见成长混合C	1.0228	4.2670%
招商商业模式优选A	1.0219	4.1855%
招商商业模式优选C	0.9813	4.1855%
招商企业优选混合A	0.8070	3.9555%
招商企业优选混合C	0.7752	3.9555%
招商兴和优选1年持有期混合	0.7280	3.9310%
招商安达灵活配置混合	2.7244	3.6892%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%