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中欧康裕混合C - 基金主页(代码:004455)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2189 -0.0039 -0.32% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2906 0.0004 0.0288% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4009
成立日期：2017-03-15
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.6572亿
最近资产：0.79亿
基金公司：中欧基金
基金经理：黄华蒋雯文李波

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.11%	-0.78%	-2.55%	-6.48%	-4.40%	4.54%	5.01%	49.90%
同类排名	1240/1273	973/1339	1268/1340	1267/1314	1198/1237	1087/1183	986/1137	-

中欧康裕混合C(004455)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.2209	0.16%
2026-09-14	1.2189	-0.32%
2026-09-11	1.2228	-0.31%
2026-09-10	1.2266	-0.24%
2026-09-09	1.2295	-0.08%
2026-09-08	1.2305	-0.34%

中欧康裕混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-11-21	2022-11-21	2022-11-23	分红	每份派现金0.0490元
2021-12-23	2021-12-23	2021-12-27	分红	每份派现金0.1110元
2018-12-17	2018-12-17	2018-12-19	分红	每份派现金0.0220元

中欧康裕混合C基金动态

中欧康裕混合C 中银理财去年658只产品464只正收益 42产品跌3%至9%

如果与2022年半年报对比就会发现，在半年报的前十项持仓中并没有上市公司纳思达，而在持有的2022年三季度，该股下跌了14.59%，贵州茅台在当年三季度下跌了8.53%，如果四季度依然持有两只股票的话，则贵州茅台明显更拖累产品业绩
标签：贵州茅台产品茅台下跌持仓跌幅投资收益关联基金：华夏中证同业存单AAA指数7天持有中欧康裕混合C
中欧康裕混合C 中欧达益稳健一年混合A基金经理变动：增聘黄华,洪慧梅为基金经理

蒋雯文自2020年10月30日起担任中欧达益稳健一年混合基金经理，整个任职期间该基金收益为5.63%。
标签：收益率日至收益债券时间管理经理关联基金：浙商惠盈纯债A 浙商聚潮策略配置混合浙商日添利A 浙商日添利B 中欧安财定开债发起式中欧达安一年定开混合中欧鼎利债券C 中欧鼎利债券E

中欧康裕混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	3.24%	5.89%
300308	中际旭创	0.0000	2.58%	0.60%
688041	海光信息	0.0000	1.83%	3.01%
601138	工业富联	0.0000	1.72%	2.61%
300373	扬杰科技	0.0000	1.52%	1.31%
002384	东山精密	0.0000	1.33%	2.18%
688008	澜起科技	0.0000	1.07%	0.56%
300223	君正股份	0.0000	0.88%	0.47%

中欧康裕混合C(004455)基金档案

基金代码	004455	基金简称	中欧康裕混合C	基金全称
发行日期	2017-03-07~2017-03-10	成立日期	2017-03-15	基金类型	混合型-偏债
基金经理	黄华蒋雯文李波	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	0.79亿	最近份额	0.6572亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%