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中欧康裕混合C基金净值查询(004455)

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今天最新净值 1.2189 -0.0039 -0.32% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.2906 0.0004 0.0288% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.4009
  • 成立日期：2017-03-15
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.6572亿
  • 最近资产：0.79亿
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：黄华 蒋雯文 李波
近一年中欧康裕混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,中欧康裕混合C(004455)基金累计收益率-4.40%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 004455 中欧康裕混合C 1.2209 1.4029 1.2189 1.4009 0.0020 0.16%
2026-09-14 004455 中欧康裕混合C 1.2189 1.4009 1.2228 1.4048 -0.0039 -0.32%
2026-09-11 004455 中欧康裕混合C 1.2228 1.4048 1.2266 1.4086 -0.0038 -0.31%
2026-09-10 004455 中欧康裕混合C 1.2266 1.4086 1.2295 1.4115 -0.0029 -0.24%
2026-09-09 004455 中欧康裕混合C 1.2295 1.4115 1.2305 1.4125 -0.0010 -0.08%
2026-09-08 004455 中欧康裕混合C 1.2305 1.4125 1.2347 1.4167 -0.0042 -0.34%
2026-09-07 004455 中欧康裕混合C 1.2347 1.4167 1.2248 1.4068 0.0099 0.81%
2026-09-04 004455 中欧康裕混合C 1.2248 1.4068 1.2318 1.4138 -0.0070 -0.57%
2026-09-03 004455 中欧康裕混合C 1.2318 1.4138 1.2300 1.4120 0.0018 0.15%
2026-09-02 004455 中欧康裕混合C 1.2300 1.4120 1.2365 1.4185 -0.0065 -0.53%
2026-09-01 004455 中欧康裕混合C 1.2365 1.4185 1.2441 1.4261 -0.0076 -0.61%
2026-08-31 004455 中欧康裕混合C 1.2441 1.4261 1.2381 1.4201 0.0060 0.48%
2026-08-28 004455 中欧康裕混合C 1.2381 1.4201 1.2455 1.4275 -0.0074 -0.59%
2026-08-27 004455 中欧康裕混合C 1.2455 1.4275 1.2351 1.4171 0.0104 0.84%
2026-08-26 004455 中欧康裕混合C 1.2351 1.4171 1.2336 1.4156 0.0015 0.12%
2026-08-25 004455 中欧康裕混合C 1.2336 1.4156 1.2349 1.4169 -0.0013 -0.11%
2026-08-24 004455 中欧康裕混合C 1.2349 1.4169 1.2463 1.4283 -0.0114 -0.91%
2026-08-21 004455 中欧康裕混合C 1.2463 1.4283 1.2400 1.4220 0.0063 0.51%
2026-08-20 004455 中欧康裕混合C 1.2400 1.4220 1.2406 1.4226 -0.0006 -0.05%
2026-08-19 004455 中欧康裕混合C 1.2406 1.4226 1.2676 1.4496 -0.0270 -2.13%
2026-08-18 004455 中欧康裕混合C 1.2676 1.4496 1.2690 1.4510 -0.0014 -0.11%
2026-08-17 004455 中欧康裕混合C 1.2690 1.4510 1.2529 1.4349 0.0161 1.29%
2026-08-14 004455 中欧康裕混合C 1.2529 1.4349 1.2489 1.4309 0.0040 0.32%
2026-08-13 004455 中欧康裕混合C 1.2489 1.4309 1.2498 1.4318 -0.0009 -0.07%
2026-08-12 004455 中欧康裕混合C 1.2498 1.4318 1.2461 1.4281 0.0037 0.30%
2026-08-11 004455 中欧康裕混合C 1.2461 1.4281 1.2501 1.4321 -0.0040 -0.32%
2026-08-10 004455 中欧康裕混合C 1.2501 1.4321 1.2570 1.4390 -0.0069 -0.55%
2026-08-07 004455 中欧康裕混合C 1.2570 1.4390 1.2491 1.4311 0.0079 0.63%
2026-08-06 004455 中欧康裕混合C 1.2491 1.4311 1.2432 1.4252 0.0059 0.47%
2026-08-05 004455 中欧康裕混合C 1.2432 1.4252 1.2316 1.4136 0.0116 0.94%
2026-08-04 004455 中欧康裕混合C 1.2316 1.4136 1.2129 1.3949 0.0187 1.54%
2026-08-03 004455 中欧康裕混合C 1.2129 1.3949 1.2230 1.4050 -0.0101 -0.83%
2026-07-31 004455 中欧康裕混合C 1.2230 1.4050 1.2104 1.3924 0.0126 1.04%
2026-07-30 004455 中欧康裕混合C 1.2104 1.3924 1.2316 1.4136 -0.0212 -1.72%
2026-07-29 004455 中欧康裕混合C 1.2316 1.4136 1.2304 1.4124 0.0012 0.10%
2026-07-28 004455 中欧康裕混合C 1.2304 1.4124 1.2554 1.4374 -0.0250 -1.99%
2026-07-27 004455 中欧康裕混合C 1.2554 1.4374 1.2449 1.4269 0.0105 0.84%
2026-07-24 004455 中欧康裕混合C 1.2449 1.4269 1.2488 1.4308 -0.0039 -0.31%
2026-07-23 004455 中欧康裕混合C 1.2488 1.4308 1.2555 1.4375 -0.0067 -0.53%
2026-07-22 004455 中欧康裕混合C 1.2555 1.4375 1.2611 1.4431 -0.0056 -0.44%
2026-07-21 004455 中欧康裕混合C 1.2611 1.4431 1.2316 1.4136 0.0295 2.40%
2026-07-20 004455 中欧康裕混合C 1.2316 1.4136 1.2372 1.4192 -0.0056 -0.45%
2026-07-17 004455 中欧康裕混合C 1.2372 1.4192 1.2627 1.4447 -0.0255 -2.02%
2026-07-16 004455 中欧康裕混合C 1.2627 1.4447 1.2767 1.4587 -0.0140 -1.10%
2026-07-15 004455 中欧康裕混合C 1.2767 1.4587 1.2916 1.4736 -0.0149 -1.15%
2026-07-14 004455 中欧康裕混合C 1.2916 1.4736 1.2843 1.4663 0.0073 0.57%
2026-07-13 004455 中欧康裕混合C 1.2843 1.4663 1.2952 1.4772 -0.0109 -0.84%
2026-07-10 004455 中欧康裕混合C 1.2952 1.4772 1.3217 1.5037 -0.0265 -2.00%
2026-07-09 004455 中欧康裕混合C 1.3217 1.5037 1.2967 1.4787 0.0250 1.93%
2026-07-08 004455 中欧康裕混合C 1.2967 1.4787 1.2984 1.4804 -0.0017 -0.13%
2026-07-07 004455 中欧康裕混合C 1.2984 1.4804 1.2988 1.4808 -0.0004 -0.03%
2026-07-06 004455 中欧康裕混合C 1.2988 1.4808 1.2961 1.4781 0.0027 0.21%
2026-07-03 004455 中欧康裕混合C 1.2961 1.4781 1.2980 1.4800 -0.0019 -0.15%
2026-07-02 004455 中欧康裕混合C 1.2980 1.4800 1.3202 1.5022 -0.0222 -1.68%
2026-07-01 004455 中欧康裕混合C 1.3202 1.5022 1.3330 1.5150 -0.0128 -0.96%
2026-06-30 004455 中欧康裕混合C 1.3330 1.5150 1.3152 1.4972 0.0178 1.35%
2026-06-29 004455 中欧康裕混合C 1.3152 1.4972 1.3109 1.4929 0.0043 0.33%
2026-06-26 004455 中欧康裕混合C 1.3109 1.4929 1.3216 1.5036 -0.0107 -0.81%
2026-06-25 004455 中欧康裕混合C 1.3216 1.5036 1.3125 1.4945 0.0091 0.69%
2026-06-24 004455 中欧康裕混合C 1.3125 1.4945 1.3063 1.4883 0.0062 0.47%
2026-06-23 004455 中欧康裕混合C 1.3063 1.4883 1.3153 1.4973 -0.0090 -0.68%
2026-06-22 004455 中欧康裕混合C 1.3153 1.4973 1.3138 1.4958 0.0015 0.11%
2026-06-18 004455 中欧康裕混合C 1.3138 1.4958 1.3094 1.4914 0.0044 0.34%
2026-06-17 004455 中欧康裕混合C 1.3094 1.4914 1.3065 1.4885 0.0029 0.22%
2026-06-16 004455 中欧康裕混合C 1.3065 1.4885 1.3055 1.4875 0.0010 0.08%
2026-06-15 004455 中欧康裕混合C 1.3055 1.4875 1.3040 1.4860 0.0015 0.12%
2026-06-12 004455 中欧康裕混合C 1.3040 1.4860 1.3027 1.4847 0.0013 0.10%
2026-06-11 004455 中欧康裕混合C 1.3027 1.4847 1.3027 1.4847 0.0000 0.00%
2026-06-10 004455 中欧康裕混合C 1.3027 1.4847 1.3046 1.4866 -0.0019 -0.15%
2026-06-09 004455 中欧康裕混合C 1.3046 1.4866 1.3037 1.4857 0.0009 0.07%
2026-06-08 004455 中欧康裕混合C 1.3037 1.4857 1.3050 1.4870 -0.0013 -0.10%
2026-06-05 004455 中欧康裕混合C 1.3050 1.4870 1.3053 1.4873 -0.0003 -0.02%
2026-06-04 004455 中欧康裕混合C 1.3053 1.4873 1.3064 1.4884 -0.0011 -0.08%
2026-06-03 004455 中欧康裕混合C 1.3064 1.4884 1.3070 1.4890 -0.0006 -0.05%
2026-06-02 004455 中欧康裕混合C 1.3070 1.4890 1.3064 1.4884 0.0006 0.05%
2026-06-01 004455 中欧康裕混合C 1.3064 1.4884 1.3037 1.4857 0.0027 0.21%
2026-05-29 004455 中欧康裕混合C 1.3037 1.4857 1.3069 1.4889 -0.0032 -0.24%
2026-05-28 004455 中欧康裕混合C 1.3069 1.4889 1.3034 1.4854 0.0035 0.27%
2026-05-27 004455 中欧康裕混合C 1.3034 1.4854 1.3055 1.4875 -0.0021 -0.16%
2026-05-26 004455 中欧康裕混合C 1.3055 1.4875 1.3091 1.4911 -0.0036 -0.27%
2026-05-25 004455 中欧康裕混合C 1.3091 1.4911 1.3089 1.4909 0.0002 0.02%
2026-05-22 004455 中欧康裕混合C 1.3089 1.4909 1.3070 1.4890 0.0019 0.15%
2026-05-21 004455 中欧康裕混合C 1.3070 1.4890 1.3120 1.4940 -0.0050 -0.38%
2026-05-20 004455 中欧康裕混合C 1.3120 1.4940 1.3135 1.4955 -0.0015 -0.11%
2026-05-19 004455 中欧康裕混合C 1.3135 1.4955 1.3073 1.4893 0.0062 0.47%
2026-05-18 004455 中欧康裕混合C 1.3073 1.4893 1.3066 1.4886 0.0007 0.05%
2026-05-15 004455 中欧康裕混合C 1.3066 1.4886 1.3078 1.4898 -0.0012 -0.09%
2026-05-14 004455 中欧康裕混合C 1.3078 1.4898 1.3120 1.4940 -0.0042 -0.32%
2026-05-13 004455 中欧康裕混合C 1.3120 1.4940 1.3113 1.4933 0.0007 0.05%
2026-05-12 004455 中欧康裕混合C 1.3113 1.4933 1.3151 1.4971 -0.0038 -0.29%
2026-05-11 004455 中欧康裕混合C 1.3151 1.4971 1.3129 1.4949 0.0022 0.17%
2026-05-08 004455 中欧康裕混合C 1.3129 1.4949 1.3121 1.4941 0.0008 0.06%
2026-04-30 004455 中欧康裕混合C 1.3076 1.4896 1.3082 1.4902 -0.0006 -0.05%
2026-04-29 004455 中欧康裕混合C 1.3082 1.4902 1.3037 1.4857 0.0045 0.35%
2026-04-28 004455 中欧康裕混合C 1.3037 1.4857 1.3050 1.4870 -0.0013 -0.10%
2026-04-27 004455 中欧康裕混合C 1.3050 1.4870 1.3047 1.4867 0.0003 0.02%
2026-04-24 004455 中欧康裕混合C 1.3047 1.4867 1.3061 1.4881 -0.0014 -0.11%
2026-04-23 004455 中欧康裕混合C 1.3061 1.4881 1.3080 1.4900 -0.0019 -0.15%
2026-04-22 004455 中欧康裕混合C 1.3080 1.4900 1.3059 1.4879 0.0021 0.16%
2026-04-21 004455 中欧康裕混合C 1.3059 1.4879 1.3064 1.4884 -0.0005 -0.04%
2026-04-20 004455 中欧康裕混合C 1.3064 1.4884 1.3052 1.4872 0.0012 0.09%
2026-04-17 004455 中欧康裕混合C 1.3052 1.4872 1.3036 1.4856 0.0016 0.12%
2026-04-16 004455 中欧康裕混合C 1.3036 1.4856 1.3000 1.4820 0.0036 0.28%
2026-04-15 004455 中欧康裕混合C 1.3000 1.4820 1.2993 1.4813 0.0007 0.05%
2026-04-14 004455 中欧康裕混合C 1.2993 1.4813 1.2968 1.4788 0.0025 0.19%
2026-04-13 004455 中欧康裕混合C 1.2968 1.4788 1.2977 1.4797 -0.0009 -0.07%
2026-04-10 004455 中欧康裕混合C 1.2977 1.4797 1.2981 1.4801 -0.0004 -0.03%
2026-04-09 004455 中欧康裕混合C 1.2981 1.4801 1.2998 1.4818 -0.0017 -0.13%
2026-04-08 004455 中欧康裕混合C 1.2998 1.4818 1.2922 1.4742 0.0076 0.59%
2026-04-07 004455 中欧康裕混合C 1.2922 1.4742 1.2903 1.4723 0.0019 0.15%
2026-04-03 004455 中欧康裕混合C 1.2903 1.4723 1.2893 1.4713 0.0010 0.08%
2026-04-02 004455 中欧康裕混合C 1.2893 1.4713 1.2924 1.4744 -0.0031 -0.24%
2026-04-01 004455 中欧康裕混合C 1.2924 1.4744 1.2877 1.4697 0.0047 0.36%
2026-03-31 004455 中欧康裕混合C 1.2877 1.4697 1.2902 1.4722 -0.0025 -0.19%
2026-03-30 004455 中欧康裕混合C 1.2902 1.4722 1.2925 1.4745 -0.0023 -0.18%
2026-03-27 004455 中欧康裕混合C 1.2925 1.4745 1.2901 1.4721 0.0024 0.19%
2026-03-26 004455 中欧康裕混合C 1.2901 1.4721 1.2950 1.4770 -0.0049 -0.38%
2026-03-25 004455 中欧康裕混合C 1.2950 1.4770 1.2918 1.4738 0.0032 0.25%
2026-03-24 004455 中欧康裕混合C 1.2918 1.4738 1.2828 1.4648 0.0090 0.70%
2026-03-23 004455 中欧康裕混合C 1.2828 1.4648 1.2861 1.4681 -0.0033 -0.26%
2026-03-20 004455 中欧康裕混合C 1.2861 1.4681 1.2894 1.4714 -0.0033 -0.26%
2026-03-19 004455 中欧康裕混合C 1.2894 1.4714 1.2959 1.4779 -0.0065 -0.50%
2026-03-18 004455 中欧康裕混合C 1.2959 1.4779 1.2902 1.4722 0.0057 0.44%
2026-03-17 004455 中欧康裕混合C 1.2902 1.4722 1.2969 1.4789 -0.0067 -0.52%
2026-03-16 004455 中欧康裕混合C 1.2969 1.4789 1.2970 1.4790 -0.0001 -0.01%
2026-03-13 004455 中欧康裕混合C 1.2970 1.4790 1.3008 1.4828 -0.0038 -0.29%
2026-03-12 004455 中欧康裕混合C 1.3008 1.4828 1.3065 1.4885 -0.0057 -0.44%
2026-03-11 004455 中欧康裕混合C 1.3065 1.4885 1.3062 1.4882 0.0003 0.02%
2026-03-10 004455 中欧康裕混合C 1.3062 1.4882 1.3030 1.4850 0.0032 0.25%
2026-03-09 004455 中欧康裕混合C 1.3030 1.4850 1.3050 1.4870 -0.0020 -0.15%
2026-03-06 004455 中欧康裕混合C 1.3050 1.4870 1.3036 1.4856 0.0014 0.11%
2026-03-05 004455 中欧康裕混合C 1.3036 1.4856 1.3040 1.4860 -0.0004 -0.03%
2026-03-04 004455 中欧康裕混合C 1.3040 1.4860 1.3045 1.4865 -0.0005 -0.04%
2026-03-03 004455 中欧康裕混合C 1.3045 1.4865 1.3095 1.4915 -0.0050 -0.38%
2026-03-02 004455 中欧康裕混合C 1.3095 1.4915 1.3098 1.4918 -0.0003 -0.02%
2026-02-27 004455 中欧康裕混合C 1.3098 1.4918 1.3100 1.4920 -0.0002 -0.02%
2026-02-26 004455 中欧康裕混合C 1.3100 1.4920 1.3135 1.4955 -0.0035 -0.27%
2026-02-25 004455 中欧康裕混合C 1.3135 1.4955 1.3132 1.4952 0.0003 0.02%
2026-02-24 004455 中欧康裕混合C 1.3132 1.4952 1.3102 1.4922 0.0030 0.23%
2026-02-13 004455 中欧康裕混合C 1.3102 1.4922 1.3122 1.4942 -0.0020 -0.15%
2026-02-12 004455 中欧康裕混合C 1.3122 1.4942 1.3115 1.4935 0.0007 0.05%
2026-02-11 004455 中欧康裕混合C 1.3115 1.4935 1.3111 1.4931 0.0004 0.03%
2026-02-10 004455 中欧康裕混合C 1.3111 1.4931 1.3110 1.4930 0.0001 0.01%
2026-02-09 004455 中欧康裕混合C 1.3110 1.4930 1.3060 1.4880 0.0050 0.38%
2026-02-06 004455 中欧康裕混合C 1.3060 1.4880 1.3027 1.4847 0.0033 0.25%
2026-02-05 004455 中欧康裕混合C 1.3027 1.4847 1.3051 1.4871 -0.0024 -0.18%
2026-02-04 004455 中欧康裕混合C 1.3051 1.4871 1.3057 1.4877 -0.0006 -0.05%
2026-02-03 004455 中欧康裕混合C 1.3057 1.4877 1.2971 1.4791 0.0086 0.66%
2026-02-02 004455 中欧康裕混合C 1.2971 1.4791 1.3057 1.4877 -0.0086 -0.66%
2026-01-30 004455 中欧康裕混合C 1.3057 1.4877 1.3106 1.4926 -0.0049 -0.37%
2026-01-29 004455 中欧康裕混合C 1.3106 1.4926 1.3130 1.4950 -0.0024 -0.18%
2026-01-28 004455 中欧康裕混合C 1.3130 1.4950 1.3111 1.4931 0.0019 0.14%
2026-01-27 004455 中欧康裕混合C 1.3111 1.4931 1.3098 1.4918 0.0013 0.10%
2026-01-26 004455 中欧康裕混合C 1.3098 1.4918 1.3154 1.4974 -0.0056 -0.43%
2026-01-23 004455 中欧康裕混合C 1.3154 1.4974 1.3113 1.4933 0.0041 0.31%
2026-01-22 004455 中欧康裕混合C 1.3113 1.4933 1.3087 1.4907 0.0026 0.20%
2026-01-21 004455 中欧康裕混合C 1.3087 1.4907 1.3052 1.4872 0.0035 0.27%
2026-01-20 004455 中欧康裕混合C 1.3052 1.4872 1.3073 1.4893 -0.0021 -0.16%
2026-01-19 004455 中欧康裕混合C 1.3073 1.4893 1.3059 1.4879 0.0014 0.11%
2026-01-16 004455 中欧康裕混合C 1.3059 1.4879 1.3056 1.4876 0.0003 0.02%
2026-01-15 004455 中欧康裕混合C 1.3056 1.4876 1.3060 1.4880 -0.0004 -0.03%
2026-01-14 004455 中欧康裕混合C 1.3060 1.4880 1.3037 1.4857 0.0023 0.18%
2026-01-13 004455 中欧康裕混合C 1.3037 1.4857 1.3059 1.4879 -0.0022 -0.17%
2026-01-12 004455 中欧康裕混合C 1.3059 1.4879 1.3004 1.4824 0.0055 0.42%
2026-01-09 004455 中欧康裕混合C 1.3004 1.4824 1.2963 1.4783 0.0041 0.32%
2026-01-08 004455 中欧康裕混合C 1.2963 1.4783 1.2932 1.4752 0.0031 0.24%
2026-01-07 004455 中欧康裕混合C 1.2932 1.4752 1.2929 1.4749 0.0003 0.02%
2026-01-06 004455 中欧康裕混合C 1.2929 1.4749 1.2898 1.4718 0.0031 0.24%
2026-01-05 004455 中欧康裕混合C 1.2898 1.4718 1.2866 1.4686 0.0032 0.25%
2025-12-31 004455 中欧康裕混合C 1.2866 1.4686 1.2862 1.4682 0.0004 0.03%
2025-12-30 004455 中欧康裕混合C 1.2862 1.4682 1.2862 1.4682 0.0000 0.00%
2025-12-29 004455 中欧康裕混合C 1.2862 1.4682 1.2876 1.4696 -0.0014 -0.11%
2025-12-26 004455 中欧康裕混合C 1.2876 1.4696 1.2888 1.4708 -0.0012 -0.09%
2025-12-25 004455 中欧康裕混合C 1.2888 1.4708 1.2861 1.4681 0.0027 0.21%
2025-12-24 004455 中欧康裕混合C 1.2861 1.4681 1.2821 1.4641 0.0040 0.31%
2025-12-23 004455 中欧康裕混合C 1.2821 1.4641 1.2828 1.4648 -0.0007 -0.05%
2025-12-22 004455 中欧康裕混合C 1.2828 1.4648 1.2810 1.4630 0.0018 0.14%
2025-12-19 004455 中欧康裕混合C 1.2810 1.4630 1.2788 1.4608 0.0022 0.17%
2025-12-18 004455 中欧康裕混合C 1.2788 1.4608 1.2772 1.4592 0.0016 0.13%
2025-12-17 004455 中欧康裕混合C 1.2772 1.4592 1.2728 1.4548 0.0044 0.35%
2025-12-16 004455 中欧康裕混合C 1.2728 1.4548 1.2754 1.4574 -0.0026 -0.20%
2025-12-15 004455 中欧康裕混合C 1.2754 1.4574 1.2764 1.4584 -0.0010 -0.08%
2025-12-12 004455 中欧康裕混合C 1.2764 1.4584 1.2753 1.4573 0.0011 0.09%
2025-12-11 004455 中欧康裕混合C 1.2753 1.4573 1.2781 1.4601 -0.0028 -0.22%
2025-12-10 004455 中欧康裕混合C 1.2781 1.4601 1.2759 1.4579 0.0022 0.17%
2025-12-09 004455 中欧康裕混合C 1.2759 1.4579 1.2794 1.4614 -0.0035 -0.27%
2025-12-08 004455 中欧康裕混合C 1.2794 1.4614 1.2770 1.4590 0.0024 0.19%
2025-12-05 004455 中欧康裕混合C 1.2770 1.4590 1.2717 1.4537 0.0053 0.42%
2025-12-04 004455 中欧康裕混合C 1.2717 1.4537 1.2727 1.4547 -0.0010 -0.08%
2025-12-03 004455 中欧康裕混合C 1.2727 1.4547 1.2735 1.4555 -0.0008 -0.06%
2025-12-02 004455 中欧康裕混合C 1.2735 1.4555 1.2765 1.4585 -0.0030 -0.24%
2025-12-01 004455 中欧康裕混合C 1.2765 1.4585 1.2769 1.4589 -0.0004 -0.03%
2025-11-28 004455 中欧康裕混合C 1.2769 1.4589 1.2726 1.4546 0.0043 0.34%
2025-11-27 004455 中欧康裕混合C 1.2726 1.4546 1.2743 1.4563 -0.0017 -0.13%
2025-11-26 004455 中欧康裕混合C 1.2743 1.4563 1.2791 1.4611 -0.0048 -0.38%
2025-11-25 004455 中欧康裕混合C 1.2791 1.4611 1.2780 1.4600 0.0011 0.09%
2025-11-24 004455 中欧康裕混合C 1.2780 1.4600 1.2753 1.4573 0.0027 0.21%
2025-11-21 004455 中欧康裕混合C 1.2753 1.4573 1.2806 1.4626 -0.0053 -0.41%
2025-11-20 004455 中欧康裕混合C 1.2806 1.4626 1.2814 1.4634 -0.0008 -0.06%
2025-11-19 004455 中欧康裕混合C 1.2814 1.4634 1.2812 1.4632 0.0002 0.02%
2025-11-18 004455 中欧康裕混合C 1.2812 1.4632 1.2844 1.4664 -0.0032 -0.25%
2025-11-17 004455 中欧康裕混合C 1.2844 1.4664 1.2850 1.4670 -0.0006 -0.05%
2025-11-14 004455 中欧康裕混合C 1.2850 1.4670 1.2872 1.4692 -0.0022 -0.17%
2025-11-13 004455 中欧康裕混合C 1.2872 1.4692 1.2827 1.4647 0.0045 0.35%
2025-11-12 004455 中欧康裕混合C 1.2827 1.4647 1.2847 1.4667 -0.0020 -0.16%
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2025-10-30 004455 中欧康裕混合C 1.2781 1.4601 1.2826 1.4646 -0.0045 -0.35%
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2025-10-28 004455 中欧康裕混合C 1.2789 1.4609 1.2795 1.4615 -0.0006 -0.05%
2025-10-27 004455 中欧康裕混合C 1.2795 1.4615 1.2757 1.4577 0.0038 0.30%
2025-10-24 004455 中欧康裕混合C 1.2757 1.4577 1.2711 1.4531 0.0046 0.36%
2025-10-23 004455 中欧康裕混合C 1.2711 1.4531 1.2711 1.4531 0.0000 0.00%
2025-10-22 004455 中欧康裕混合C 1.2711 1.4531 1.2738 1.4558 -0.0027 -0.21%
2025-10-21 004455 中欧康裕混合C 1.2738 1.4558 1.2685 1.4505 0.0053 0.42%
2025-10-20 004455 中欧康裕混合C 1.2685 1.4505 1.2672 1.4492 0.0013 0.10%
2025-10-17 004455 中欧康裕混合C 1.2672 1.4492 1.2724 1.4544 -0.0052 -0.41%
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2025-10-14 004455 中欧康裕混合C 1.2754 1.4574 1.2828 1.4648 -0.0074 -0.58%
2025-10-13 004455 中欧康裕混合C 1.2828 1.4648 1.2855 1.4675 -0.0027 -0.21%
2025-10-10 004455 中欧康裕混合C 1.2855 1.4675 1.2880 1.4700 -0.0025 -0.19%
2025-10-09 004455 中欧康裕混合C 1.2880 1.4700 1.2854 1.4674 0.0026 0.20%
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2025-09-29 004455 中欧康裕混合C 1.2817 1.4637 1.2762 1.4582 0.0055 0.43%
2025-09-26 004455 中欧康裕混合C 1.2762 1.4582 1.2782 1.4602 -0.0020 -0.16%
2025-09-25 004455 中欧康裕混合C 1.2782 1.4602 1.2780 1.4600 0.0002 0.02%
2025-09-24 004455 中欧康裕混合C 1.2780 1.4600 1.2723 1.4543 0.0057 0.45%
2025-09-23 004455 中欧康裕混合C 1.2723 1.4543 1.2738 1.4558 -0.0015 -0.12%
2025-09-22 004455 中欧康裕混合C 1.2738 1.4558 1.2746 1.4566 -0.0008 -0.06%
2025-09-19 004455 中欧康裕混合C 1.2746 1.4566 1.2799 1.4619 -0.0053 -0.41%
2025-09-18 004455 中欧康裕混合C 1.2799 1.4619 1.2842 1.4662 -0.0043 -0.33%
2025-09-17 004455 中欧康裕混合C 1.2842 1.4662 1.2793 1.4613 0.0049 0.38%
2025-09-16 004455 中欧康裕混合C 1.2793 1.4613 1.2771 1.4591 0.0022 0.17%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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