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中欧康裕混合C(004455)基金分红送配

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今天最新净值 1.2189 -0.0039 -0.32%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4009
成立日期：2017-03-15
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.6572亿
最近资产：0.79亿
基金公司：中欧基金
基金经理：黄华蒋雯文李波

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-11-21	2022-11-21	2022-11-23	每份派现金0.0490元
2021-12-23	2021-12-23	2021-12-27	每份派现金0.1110元
2018-12-17	2018-12-17	2018-12-19	每份派现金0.0220元

基金动态

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%