中欧康裕混合C基金净值查询(004455)
今天最新净值
1.2189
-0.0039 -0.32%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2906
0.0004 0.0288%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4009
- 成立日期：2017-03-15
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.6572亿
- 最近资产：0.79亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：黄华 蒋雯文 李波
近一月,中欧康裕混合C(004455)基金累计收益率-2.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004455 |
中欧康裕混合C |
1.2209 |
1.4029 |
1.2189 |
1.4009 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-09-14 |
004455 |
中欧康裕混合C |
1.2189 |
1.4009 |
1.2228 |
1.4048 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2026-09-11 |
004455 |
中欧康裕混合C |
1.2228 |
1.4048 |
1.2266 |
1.4086 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
004455 |
中欧康裕混合C |
1.2266 |
1.4086 |
1.2295 |
1.4115 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2026-09-09 |
004455 |
中欧康裕混合C |
1.2295 |
1.4115 |
1.2305 |
1.4125 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
004455 |
中欧康裕混合C |
1.2305 |
1.4125 |
1.2347 |
1.4167 |
-0.0042 |
-0.34% |
| 2026-09-07 |
004455 |
中欧康裕混合C |
1.2347 |
1.4167 |
1.2248 |
1.4068 |
0.0099 |
0.81% |
| 2026-09-04 |
004455 |
中欧康裕混合C |
1.2248 |
1.4068 |
1.2318 |
1.4138 |
-0.0070 |
-0.57% |
| 2026-09-03 |
004455 |
中欧康裕混合C |
1.2318 |
1.4138 |
1.2300 |
1.4120 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
004455 |
中欧康裕混合C |
1.2300 |
1.4120 |
1.2365 |
1.4185 |
-0.0065 |
-0.53% |
|
|
| 2026-09-01 |
004455 |
中欧康裕混合C |
1.2365 |
1.4185 |
1.2441 |
1.4261 |
-0.0076 |
-0.61% |
| 2026-08-31 |
004455 |
中欧康裕混合C |
1.2441 |
1.4261 |
1.2381 |
1.4201 |
0.0060 |
0.48% |
| 2026-08-28 |
004455 |
中欧康裕混合C |
1.2381 |
1.4201 |
1.2455 |
1.4275 |
-0.0074 |
-0.59% |
| 2026-08-27 |
004455 |
中欧康裕混合C |
1.2455 |
1.4275 |
1.2351 |
1.4171 |
0.0104 |
0.84% |
| 2026-08-26 |
004455 |
中欧康裕混合C |
1.2351 |
1.4171 |
1.2336 |
1.4156 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
004455 |
中欧康裕混合C |
1.2336 |
1.4156 |
1.2349 |
1.4169 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
004455 |
中欧康裕混合C |
1.2349 |
1.4169 |
1.2463 |
1.4283 |
-0.0114 |
-0.91% |
| 2026-08-21 |
004455 |
中欧康裕混合C |
1.2463 |
1.4283 |
1.2400 |
1.4220 |
0.0063 |
0.51% |
| 2026-08-20 |
004455 |
中欧康裕混合C |
1.2400 |
1.4220 |
1.2406 |
1.4226 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-19 |
004455 |
中欧康裕混合C |
1.2406 |
1.4226 |
1.2676 |
1.4496 |
-0.0270 |
-2.13% |
| 2026-08-18 |
004455 |
中欧康裕混合C |
1.2676 |
1.4496 |
1.2690 |
1.4510 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
004455 |
中欧康裕混合C |
1.2690 |
1.4510 |
1.2529 |
1.4349 |
0.0161 |
1.29% |
