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大成盛享一年持有混合C基金盘中实时估值(016548)

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今天最新净值 1.2273 -0.0058 -0.47% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2273
成立日期：2023-02-24
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.6296亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：大成基金
基金经理：徐雄晖孙丹张家旺

大成盛享一年持有混合C基金016548重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
02099	中国黄金国际	0.0000	1.62%	8.33%	0.1349%
02362	金川国际	0.0000	1.27%	0.00%	0.0000%
00148	建滔集团	0.0000	1.20%	0.29%	0.0035%
600111	北方稀土	0.0000	1.07%	0.71%	0.0076%
01888	建滔积层板	0.0000	1.01%	1.64%	0.0166%
00883	中国海洋石油	0.0000	0.90%	-3.87%	-0.0348%
600259	中稀有色	0.0000	0.79%	-2.16%	-0.0171%
000831	中国稀土	0.0000	0.74%	1.00%	0.0074%
01787	山东黄金	0.0000	0.64%	3.87%	0.0248%
600988	赤峰黄金	0.0000	0.51%	-1.69%	-0.0086%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
9.75%		0.1343%		20.93%

大成盛享一年持有混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.76%	0.28%
2026-09-15	-0.47%	0.28%
2026-09-14	-0.34%	0.28%
2026-09-11	-0.77%	0.28%
2026-09-10	-0.42%	0.28%
2026-09-09	0.50%	0.29%
2026-09-08	0.36%	0.29%
2026-09-07	-0.35%	0.29%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

大成盛享一年持有混合C基金016548实时估值图

大成盛享一年持有混合C基金016548实时估值图

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大成基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成科技创新混合A	3.2581	3.8350%
大成科技创新混合C	3.1824	3.8350%
大成360互联网+大数据100A	3.6249	2.9717%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.2680	2.8936%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.2663	2.8936%
创业板人工智能ETF大成	1.7888	2.6082%
大成深证成长40ETF	1.6228	2.4840%
大成成长进取混合A	1.8453	2.4597%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%