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汇添富智能制造股票D - 基金主页(代码:015197)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6430 -0.0154 -0.93% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.8028 -0.0037 -0.2024% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6430
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：12.8436亿
最近资产：22.38亿
基金公司：
基金经理：董超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.63%	-3.48%	-7.55%	-13.08%	4.34%	60.15%	42.26%	10.20%
同类排名	436/826	775/874	774/873	654/865	401/802	337/736	251/659	-

汇添富智能制造股票D(015197)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.6555	0.76%
2026-09-15	1.6430	-0.93%
2026-09-14	1.6584	-1.36%
2026-09-11	1.6810	-0.73%
2026-09-10	1.6933	-1.27%
2026-09-09	1.7151	0.87%

汇添富智能制造股票D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00981	中芯国际	0.0000	8.99%	1.11%
002371	北方华创	0.0000	7.67%	-0.09%
300750	宁德时代	0.0000	6.08%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	4.70%	1.64%
000338	潍柴动力	0.0000	4.51%	5.19%
000425	徐工机械	0.0000	4.27%	2.68%
300308	中际旭创	0.0000	4.08%	0.60%
300274	阳光电源	0.0000	3.69%	-2.29%
002463	沪电股份	0.0000	3.51%	2.55%
002028	思源电气	0.0000	3.13%	1.59%

汇添富智能制造股票D(015197)基金档案

基金代码	015197	基金简称	汇添富智能制造股票D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	股票型
基金经理	董超	基金托管人		基金公司
最近资产	22.38亿	最近份额	12.8436亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
招商医药健康	2.7000	2.08%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.06%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.05%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%