中信保诚弘远混合A(中信保诚弘远混合)基金净值查询(013141)
今天最新净值
1.0628
-0.0052 -0.49%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0553
0.0002 0.0210%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0628
- 成立日期：2021-08-31
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：16.1471亿
- 最近资产：14.71亿
- 基金公司：中信保诚基金
- 基金经理：张弘 吴昊
近一月中信保诚弘远混合A|中信保诚弘远混合基金净值查询
近一月,中信保诚弘远混合A(013141)基金累计收益率-3.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013141 |
中信保诚弘远混合A |
1.0573 |
1.0573 |
1.0628 |
1.0628 |
-0.0055 |
-0.52% |
| 2026-09-14 |
013141 |
中信保诚弘远混合A |
1.0628 |
1.0628 |
1.0680 |
1.0680 |
-0.0052 |
-0.49% |
| 2026-09-11 |
013141 |
中信保诚弘远混合A |
1.0680 |
1.0680 |
1.0835 |
1.0835 |
-0.0155 |
-1.43% |
| 2026-09-10 |
013141 |
中信保诚弘远混合A |
1.0835 |
1.0835 |
1.0891 |
1.0891 |
-0.0056 |
-0.51% |
| 2026-09-09 |
013141 |
中信保诚弘远混合A |
1.0891 |
1.0891 |
1.0837 |
1.0837 |
0.0054 |
0.50% |
| 2026-09-08 |
013141 |
中信保诚弘远混合A |
1.0837 |
1.0837 |
1.0874 |
1.0874 |
-0.0037 |
-0.34% |
| 2026-09-07 |
013141 |
中信保诚弘远混合A |
1.0874 |
1.0874 |
1.0822 |
1.0822 |
0.0052 |
0.48% |
| 2026-09-04 |
013141 |
中信保诚弘远混合A |
1.0822 |
1.0822 |
1.0937 |
1.0937 |
-0.0115 |
-1.05% |
| 2026-09-03 |
013141 |
中信保诚弘远混合A |
1.0937 |
1.0937 |
1.0883 |
1.0883 |
0.0054 |
0.50% |
| 2026-09-02 |
013141 |
中信保诚弘远混合A |
1.0883 |
1.0883 |
1.1029 |
1.1029 |
-0.0146 |
-1.32% |
|
|
| 2026-09-01 |
013141 |
中信保诚弘远混合A |
1.1029 |
1.1029 |
1.1142 |
1.1142 |
-0.0113 |
-1.01% |
| 2026-08-31 |
013141 |
中信保诚弘远混合A |
1.1142 |
1.1142 |
1.1035 |
1.1035 |
0.0107 |
0.97% |
| 2026-08-28 |
013141 |
中信保诚弘远混合A |
1.1035 |
1.1035 |
1.1078 |
1.1078 |
-0.0043 |
-0.39% |
| 2026-08-27 |
013141 |
中信保诚弘远混合A |
1.1078 |
1.1078 |
1.0973 |
1.0973 |
0.0105 |
0.96% |
| 2026-08-26 |
013141 |
中信保诚弘远混合A |
1.0973 |
1.0973 |
1.0875 |
1.0875 |
0.0098 |
0.90% |
| 2026-08-25 |
013141 |
中信保诚弘远混合A |
1.0875 |
1.0875 |
1.0885 |
1.0885 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
013141 |
中信保诚弘远混合A |
1.0885 |
1.0885 |
1.1066 |
1.1066 |
-0.0181 |
-1.64% |
| 2026-08-21 |
013141 |
中信保诚弘远混合A |
1.1066 |
1.1066 |
1.0917 |
1.0917 |
0.0149 |
1.36% |
| 2026-08-20 |
013141 |
中信保诚弘远混合A |
1.0917 |
1.0917 |
1.0896 |
1.0896 |
0.0021 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
013141 |
中信保诚弘远混合A |
1.0896 |
1.0896 |
1.1182 |
1.1182 |
-0.0286 |
-2.56% |
| 2026-08-18 |
013141 |
中信保诚弘远混合A |
1.1182 |
1.1182 |
1.1251 |
1.1251 |
-0.0069 |
-0.61% |
| 2026-08-17 |
013141 |
中信保诚弘远混合A |
1.1251 |
1.1251 |
1.0951 |
1.0951 |
0.0300 |
2.74% |
