太平MSCI香港价值增强A基金净值查询(007107)
今天最新净值
1.4464
0.0136 0.95%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3842
-0.0035 -0.2493%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6264
- 成立日期：2019-07-31
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.9983亿
- 最近资产：1.21亿
- 基金公司：太平基金
- 基金经理：林开盛 赵超 徐闯
近一月,太平MSCI香港价值增强A(007107)基金累计收益率0.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4209 |
1.6009 |
1.4464 |
1.6264 |
-0.0255 |
-1.79% |
| 2026-09-14 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4464 |
1.6264 |
1.4328 |
1.6128 |
0.0136 |
0.95% |
| 2026-09-11 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4328 |
1.6128 |
1.4431 |
1.6231 |
-0.0103 |
-0.71% |
| 2026-09-10 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4431 |
1.6231 |
1.4467 |
1.6267 |
-0.0036 |
-0.25% |
| 2026-09-09 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4467 |
1.6267 |
1.4424 |
1.6224 |
0.0043 |
0.30% |
| 2026-09-08 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4424 |
1.6224 |
1.4448 |
1.6248 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2026-09-07 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4448 |
1.6248 |
1.4620 |
1.6420 |
-0.0172 |
-1.19% |
| 2026-09-04 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4620 |
1.6420 |
1.4407 |
1.6207 |
0.0213 |
1.48% |
| 2026-09-03 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4407 |
1.6207 |
1.4467 |
1.6267 |
-0.0060 |
-0.41% |
| 2026-09-02 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4467 |
1.6267 |
1.4511 |
1.6311 |
-0.0044 |
-0.30% |
|
|
| 2026-09-01 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4511 |
1.6311 |
1.4438 |
1.6238 |
0.0073 |
0.51% |
| 2026-08-31 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4438 |
1.6238 |
1.4370 |
1.6170 |
0.0068 |
0.47% |
| 2026-08-28 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4370 |
1.6170 |
1.4407 |
1.6207 |
-0.0037 |
-0.26% |
| 2026-08-27 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4407 |
1.6207 |
1.4479 |
1.6279 |
-0.0072 |
-0.50% |
| 2026-08-26 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4479 |
1.6279 |
1.4507 |
1.6307 |
-0.0028 |
-0.19% |
| 2026-08-25 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4507 |
1.6307 |
1.4437 |
1.6237 |
0.0070 |
0.48% |
| 2026-08-24 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4437 |
1.6237 |
1.4511 |
1.6311 |
-0.0074 |
-0.51% |
| 2026-08-21 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4511 |
1.6311 |
1.4390 |
1.6190 |
0.0121 |
0.84% |
| 2026-08-20 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4390 |
1.6190 |
1.4263 |
1.6063 |
0.0127 |
0.89% |
| 2026-08-19 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4263 |
1.6063 |
1.4324 |
1.6124 |
-0.0061 |
-0.43% |
| 2026-08-18 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4324 |
1.6124 |
1.4385 |
1.6185 |
-0.0061 |
-0.42% |
| 2026-08-17 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4385 |
1.6185 |
1.4255 |
1.6055 |
0.0130 |
0.91% |
