太平MSCI香港价值增强A基金净值查询(007107)
今天最新净值
1.4464
0.0136 0.95%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3842
-0.0035 -0.2493%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6264
- 成立日期：2019-07-31
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.9983亿
- 最近资产：1.21亿
- 基金公司：太平基金
- 基金经理：林开盛 赵超 徐闯
近一季,太平MSCI香港价值增强A(007107)基金累计收益率1.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4209 |
1.6009 |
1.4464 |
1.6264 |
-0.0255 |
-1.79% |
| 2026-09-14 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4464 |
1.6264 |
1.4328 |
1.6128 |
0.0136 |
0.95% |
| 2026-09-11 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4328 |
1.6128 |
1.4431 |
1.6231 |
-0.0103 |
-0.71% |
| 2026-09-10 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4431 |
1.6231 |
1.4467 |
1.6267 |
-0.0036 |
-0.25% |
| 2026-09-09 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4467 |
1.6267 |
1.4424 |
1.6224 |
0.0043 |
0.30% |
| 2026-09-08 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4424 |
1.6224 |
1.4448 |
1.6248 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2026-09-07 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4448 |
1.6248 |
1.4620 |
1.6420 |
-0.0172 |
-1.19% |
| 2026-09-04 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4620 |
1.6420 |
1.4407 |
1.6207 |
0.0213 |
1.48% |
| 2026-09-03 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4407 |
1.6207 |
1.4467 |
1.6267 |
-0.0060 |
-0.41% |
| 2026-09-02 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4467 |
1.6267 |
1.4511 |
1.6311 |
-0.0044 |
-0.30% |
|
|
| 2026-09-01 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4511 |
1.6311 |
1.4438 |
1.6238 |
0.0073 |
0.51% |
| 2026-08-31 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4438 |
1.6238 |
1.4370 |
1.6170 |
0.0068 |
0.47% |
| 2026-08-28 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4370 |
1.6170 |
1.4407 |
1.6207 |
-0.0037 |
-0.26% |
| 2026-08-27 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4407 |
1.6207 |
1.4479 |
1.6279 |
-0.0072 |
-0.50% |
| 2026-08-26 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4479 |
1.6279 |
1.4507 |
1.6307 |
-0.0028 |
-0.19% |
| 2026-08-25 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4507 |
1.6307 |
1.4437 |
1.6237 |
0.0070 |
0.48% |
| 2026-08-24 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4437 |
1.6237 |
1.4511 |
1.6311 |
-0.0074 |
-0.51% |
| 2026-08-21 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4511 |
1.6311 |
1.4390 |
1.6190 |
0.0121 |
0.84% |
| 2026-08-20 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4390 |
1.6190 |
1.4263 |
1.6063 |
0.0127 |
0.89% |
| 2026-08-19 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4263 |
1.6063 |
1.4324 |
1.6124 |
-0.0061 |
-0.43% |
| 2026-08-18 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4324 |
1.6124 |
1.4385 |
1.6185 |
-0.0061 |
-0.42% |
| 2026-08-17 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4385 |
1.6185 |
1.4255 |
1.6055 |
0.0130 |
0.91% |
| 2026-08-14 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4255 |
1.6055 |
1.4340 |
1.6140 |
-0.0085 |
-0.59% |
| 2026-08-13 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4340 |
1.6140 |
1.4137 |
1.5937 |
0.0203 |
1.44% |
| 2026-08-12 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4137 |
1.5937 |
1.4189 |
1.5989 |
-0.0052 |
-0.37% |
|
|
| 2026-08-11 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4189 |
1.5989 |
1.4293 |
1.6093 |
-0.0104 |
-0.73% |
| 2026-08-10 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4293 |
1.6093 |
1.4140 |
1.5940 |
0.0153 |
1.08% |
| 2026-08-07 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4140 |
1.5940 |
1.4095 |
1.5895 |
0.0045 |
0.32% |
| 2026-08-06 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4095 |
1.5895 |
1.4228 |
1.6028 |
-0.0133 |
-0.94% |
| 2026-08-05 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4228 |
1.6028 |
1.4187 |
1.5987 |
0.0041 |
0.29% |
| 2026-08-04 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4187 |
1.5987 |
1.4355 |
1.6155 |
-0.0168 |
-1.18% |
| 2026-08-03 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4355 |
1.6155 |
1.4380 |
1.6180 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 2026-07-31 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4380 |
1.6180 |
1.4461 |
1.6261 |
-0.0081 |
-0.56% |
| 2026-07-30 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4461 |
1.6261 |
1.4404 |
1.6204 |
0.0057 |
0.40% |
| 2026-07-29 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4404 |
1.6204 |
1.4176 |
1.5976 |
0.0228 |
1.61% |
| 2026-07-28 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4176 |
1.5976 |
1.4098 |
1.5898 |
0.0078 |
0.55% |
| 2026-07-27 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4098 |
1.5898 |
1.4012 |
1.5812 |
0.0086 |
0.61% |
| 2026-07-24 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4012 |
1.5812 |
1.4031 |
1.5831 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2026-07-23 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4031 |
1.5831 |
1.3812 |
1.5612 |
0.0219 |
1.59% |
| 2026-07-22 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.3812 |
1.5612 |
1.3829 |
1.5629 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2026-07-21 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.3829 |
1.5629 |
1.3825 |
1.5625 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-20 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.3825 |
1.5625 |
1.3526 |
1.5326 |
0.0299 |
2.21% |
| 2026-07-17 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.3526 |
1.5326 |
1.3662 |
1.5462 |
-0.0136 |
-1.00% |
| 2026-07-16 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.3662 |
1.5462 |
1.3590 |
1.5390 |
0.0072 |
0.53% |
| 2026-07-15 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.3590 |
1.5390 |
1.3525 |
1.5325 |
0.0065 |
0.48% |
| 2026-07-14 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.3525 |
1.5325 |
1.3442 |
1.5242 |
0.0083 |
0.62% |
| 2026-07-13 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.3442 |
1.5242 |
1.3475 |
1.5275 |
-0.0033 |
-0.24% |
| 2026-07-10 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.3475 |
1.5275 |
1.3315 |
1.5115 |
0.0160 |
1.20% |
| 2026-07-09 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.3315 |
1.5115 |
1.3460 |
1.5260 |
-0.0145 |
-1.08% |
| 2026-07-08 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.3460 |
1.5260 |
1.3139 |
1.4939 |
0.0321 |
2.44% |
| 2026-07-07 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.3139 |
1.4939 |
1.3171 |
1.4971 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2026-07-06 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.3171 |
1.4971 |
1.3139 |
1.4939 |
0.0032 |
0.24% |
| 2026-07-03 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.3139 |
1.4939 |
1.2999 |
1.4799 |
0.0140 |
1.08% |
| 2026-07-02 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.2999 |
1.4799 |
1.2969 |
1.4769 |
0.0030 |
0.23% |
| 2026-07-01 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.2969 |
1.4769 |
1.2979 |
1.4779 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.2979 |
1.4779 |
1.3132 |
1.4932 |
-0.0153 |
-1.17% |
| 2026-06-29 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.3132 |
1.4932 |
1.3171 |
1.4971 |
-0.0039 |
-0.30% |
| 2026-06-26 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.3171 |
1.4971 |
1.3321 |
1.5121 |
-0.0150 |
-1.13% |
| 2026-06-25 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.3321 |
1.5121 |
1.3440 |
1.5240 |
-0.0119 |
-0.89% |
| 2026-06-24 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.3440 |
1.5240 |
1.3537 |
1.5337 |
-0.0097 |
-0.72% |
| 2026-06-23 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.3537 |
1.5337 |
1.3639 |
1.5439 |
-0.0102 |
-0.75% |
| 2026-06-22 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.3639 |
1.5439 |
1.3795 |
1.5595 |
-0.0156 |
-1.14% |
| 2026-06-18 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.3795 |
1.5595 |
1.4047 |
1.5847 |
-0.0252 |
-1.83% |
| 2026-06-17 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4047 |
1.5847 |
1.4254 |
1.6054 |
-0.0207 |
-1.47% |
| 2026-06-16 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4254 |
1.6054 |
1.4353 |
1.6153 |
-0.0099 |
-0.69% |
