基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

太平MSCI香港价值增强A基金盘中实时估值(007107)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4464 0.0136 0.95% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6264
成立日期：2019-07-31
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.9983亿
最近资产：1.21亿
基金公司：太平基金
基金经理：林开盛赵超徐闯

太平MSCI香港价值增强A基金007107重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00939	建设银行	0.0000	11.69%	1.93%	0.2256%
00941	中国移动	0.0000	10.01%	-0.39%	-0.0390%
00175	吉利汽车	0.0000	7.93%	4.70%	0.3727%
01398	工商银行	0.0000	6.54%	1.57%	0.1027%
00992	联想集团	0.0000	6.04%	4.29%	0.2591%
03988	中国银行	0.0000	5.72%	2.18%	0.1247%
00762	中国联通	0.0000	2.26%	-1.39%	-0.0314%
00883	中国海洋石油	0.0000	2.15%	-3.87%	-0.0832%
02333	长城汽车	0.0000	2.11%	2.21%	0.0466%
00001	长和	0.0000	1.93%	1.12%	0.0216%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
56.38%		0.9994%		91.27%

太平MSCI香港价值增强A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-1.79%	1.53%
2026-09-14	0.95%	1.53%
2026-09-11	-0.71%	1.53%
2026-09-10	-0.25%	1.53%
2026-09-09	0.30%	1.53%
2026-09-08	-0.17%	1.53%
2026-09-07	-1.19%	1.53%
2026-09-04	1.48%	1.53%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

太平MSCI香港价值增强A基金007107实时估值图

太平MSCI香港价值增强A基金007107实时估值图

太平MSCI香港价值增强A基金动态

太平MSCI香港价值增强A 总经理身兼多职！太平基金高管频繁变动，规模依赖机构投资者丨基金

对此，太平基金向《投资时报》表示，作为保险系基金公司，其与机构的合作具有天然优势，保持着良好的合作关系。公司营销体系相对完善，在渠道拓展、机构合作等方面始终保持着高度重视。
标签：机构投资者总经理关联基金：太平MSCI香港价值增强A 太平恒利纯债太平中债1-3年政策性金融债A

标签云

太平基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
太平智远三个月定开股票发起式	1.1509	2.2981%
太平科技先锋混合发起式A	1.5499	2.0232%
太平科技先锋混合发起式C	1.5402	2.0232%
太平行业优选股票A	1.3119	0.9445%
太平行业优选股票C	1.2755	0.9445%
太平量化选股混合A	1.4580	0.9071%
太平量化选股混合C	1.4457	0.9071%
太平中证1000指数增强A	1.7316	0.9055%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%