| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 4.25% | -1.06% | 0.41% | 0.41% | 0.30% | 48.77% | 57.24% | 54.93% |
| 同类排名 | 1440/4773 | 1599/5465 | 598/5421 | 921/5231 | 2722/4394 | 1541/2954 | 490/2253 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.4308 | -0.03% |
| 2026-09-16 | 1.4313 | 0.73% |
| 2026-09-15 | 1.4209 | -1.79% |
| 2026-09-14 | 1.4464 | 0.95% |
| 2026-09-11 | 1.4328 | -0.71% |
| 2026-09-10 | 1.4431 | -0.25% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2025-12-25 | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 分红 | 每份派现金0.0800元 |
| 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025-09-01 | 分红 | 每份派现金0.1000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00939 | 建设银行 | 0.0000 | 11.69% | 1.93% |
| 00941 | 中国移动 | 0.0000 | 10.01% | -0.39% |
| 00175 | 吉利汽车 | 0.0000 | 7.93% | 4.70% |
| 01398 | 工商银行 | 0.0000 | 6.54% | 1.57% |
| 00992 | 联想集团 | 0.0000 | 6.04% | 4.29% |
| 03988 | 中国银行 | 0.0000 | 5.72% | 2.18% |
| 00762 | 中国联通 | 0.0000 | 2.26% | -1.39% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 0.0000 | 2.15% | -3.87% |
| 02333 | 长城汽车 | 0.0000 | 2.11% | 2.21% |
| 00001 | 长和 | 0.0000 | 1.93% | 1.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 太平医疗创新混合发起式A | 1.2790 | 1.10% |
| 太平医疗创新混合发起式C | 1.2639 | 1.10% |
| 太平量化选股混合A | 1.3754 | 1.03% |
| 太平量化选股混合C | 1.3598 | 1.03% |
| 太平价值增长股票A | 0.7595 | 0.03% |
| 太平价值增长股票C | 0.7392 | 0.03% |
| 太平丰和一年定开债券发起式 | 1.0422 | 0.02% |
| 太平恒安三个月定开债 | 1.0789 | 0.01% |
| 太平恒睿纯债 | 1.1187 | 0.01% |
| 太平恒久纯债 | 1.0471 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 粮食ETF广发 | 1.2154 | 2.44% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0318 | 2.43% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0241 | 2.43% |
| 粮食ETF鹏华 | 0.9414 | 2.43% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0361 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0310 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I | 1.0041 | 2.37% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A | 0.8927 | 1.88% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C | 0.8908 | 1.88% |
| 港股通创新药医疗ETF富国 | 1.2628 | 1.85% |
