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太平MSCI香港价值增强A基金净值查询(007107)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4464 0.0136 0.95% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3842 -0.0035 -0.2493% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6264
成立日期：2019-07-31
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.9983亿
最近资产：1.21亿
基金公司：太平基金
基金经理：林开盛赵超徐闯

近一周太平MSCI香港价值增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,太平MSCI香港价值增强A(007107)基金累计收益率-2.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007107	太平MSCI香港价值增强A	1.4209	1.6009	1.4464	1.6264	-0.0255	-1.79%
2026-09-14	007107	太平MSCI香港价值增强A	1.4464	1.6264	1.4328	1.6128	0.0136	0.95%
2026-09-11	007107	太平MSCI香港价值增强A	1.4328	1.6128	1.4431	1.6231	-0.0103	-0.71%
2026-09-10	007107	太平MSCI香港价值增强A	1.4431	1.6231	1.4467	1.6267	-0.0036	-0.25%

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太平基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
太平科技先锋混合发起式A	1.7413	4.05%
太平科技先锋混合发起式C	1.7250	4.05%
太平行业优选A	1.1201	3.04%
太平行业优选C	1.0863	3.03%
太平中证1000指数增强A	1.7693	2.12%
太平中证1000指数增强C	1.7382	2.12%
太平量化选股混合A	1.3614	1.80%
太平量化选股混合C	1.3460	1.80%
太平智远三个月定期开放股票发起式	1.1381	1.46%
太平中证A500指数增强C	1.3291	1.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%