中信建投价值增长混合C基金净值查询(025232)
今天最新净值
1.1583
-0.0099 -0.85%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2316
-0.0013 -0.1089%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1583
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.5162亿
- 最近资产：8.47亿
- 基金公司：
- 基金经理：冷文鹏
近一月,中信建投价值增长混合C(025232)基金累计收益率-3.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
025232 |
中信建投价值增长混合C |
1.1670 |
1.1670 |
1.1583 |
1.1583 |
0.0087 |
0.75% |
| 2026-09-15 |
025232 |
中信建投价值增长混合C |
1.1583 |
1.1583 |
1.1682 |
1.1682 |
-0.0099 |
-0.85% |
| 2026-09-14 |
025232 |
中信建投价值增长混合C |
1.1682 |
1.1682 |
1.1761 |
1.1761 |
-0.0079 |
-0.67% |
| 2026-09-11 |
025232 |
中信建投价值增长混合C |
1.1761 |
1.1761 |
1.1995 |
1.1995 |
-0.0234 |
-1.99% |
| 2026-09-10 |
025232 |
中信建投价值增长混合C |
1.1995 |
1.1995 |
1.2073 |
1.2073 |
-0.0078 |
-0.65% |
| 2026-09-09 |
025232 |
中信建投价值增长混合C |
1.2073 |
1.2073 |
1.2050 |
1.2050 |
0.0023 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
025232 |
中信建投价值增长混合C |
1.2050 |
1.2050 |
1.2033 |
1.2033 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-09-07 |
025232 |
中信建投价值增长混合C |
1.2033 |
1.2033 |
1.1936 |
1.1936 |
0.0097 |
0.81% |
| 2026-09-04 |
025232 |
中信建投价值增长混合C |
1.1936 |
1.1936 |
1.2011 |
1.2011 |
-0.0075 |
-0.62% |
| 2026-09-03 |
025232 |
中信建投价值增长混合C |
1.2011 |
1.2011 |
1.1995 |
1.1995 |
0.0016 |
0.13% |
|
|
| 2026-09-02 |
025232 |
中信建投价值增长混合C |
1.1995 |
1.1995 |
1.2098 |
1.2098 |
-0.0103 |
-0.85% |
| 2026-09-01 |
025232 |
中信建投价值增长混合C |
1.2098 |
1.2098 |
1.2123 |
1.2123 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2026-08-31 |
025232 |
中信建投价值增长混合C |
1.2123 |
1.2123 |
1.2131 |
1.2131 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-28 |
025232 |
中信建投价值增长混合C |
1.2131 |
1.2131 |
1.2108 |
1.2108 |
0.0023 |
0.19% |
| 2026-08-27 |
025232 |
中信建投价值增长混合C |
1.2108 |
1.2108 |
1.2074 |
1.2074 |
0.0034 |
0.28% |
| 2026-08-26 |
025232 |
中信建投价值增长混合C |
1.2074 |
1.2074 |
1.1892 |
1.1892 |
0.0182 |
1.53% |
| 2026-08-25 |
025232 |
中信建投价值增长混合C |
1.1892 |
1.1892 |
1.1830 |
1.1830 |
0.0062 |
0.52% |
| 2026-08-24 |
025232 |
中信建投价值增长混合C |
1.1830 |
1.1830 |
1.1931 |
1.1931 |
-0.0101 |
-0.85% |
| 2026-08-21 |
025232 |
中信建投价值增长混合C |
1.1931 |
1.1931 |
1.1928 |
1.1928 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
025232 |
中信建投价值增长混合C |
1.1928 |
1.1928 |
1.1775 |
1.1775 |
0.0153 |
1.30% |
| 2026-08-19 |
025232 |
中信建投价值增长混合C |
1.1775 |
1.1775 |
1.2134 |
1.2134 |
-0.0359 |
-2.96% |
| 2026-08-18 |
025232 |
中信建投价值增长混合C |
1.2134 |
1.2134 |
1.2142 |
1.2142 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
025232 |
中信建投价值增长混合C |
1.2142 |
1.2142 |
1.1947 |
1.1947 |
0.0195 |
1.63% |
