基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中信建投价值增长混合C - 基金主页(代码:025232)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1682 -0.0079 -0.67% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2316 -0.0013 -0.1089% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1682
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：7.5162亿
最近资产：8.47亿
基金公司：
基金经理：冷文鹏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.61%	-1.47%	-1.38%	2.25%	-	-	-	11.28%
同类排名	2105/5018	2992/5572	1584/5501	1080/5392				-

中信建投价值增长混合C(025232)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1583	-0.85%
2026-09-14	1.1682	-0.67%
2026-09-11	1.1761	-1.99%
2026-09-10	1.1995	-0.65%
2026-09-09	1.2073	0.19%
2026-09-08	1.2050	0.14%

中信建投价值增长混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601601	中国太保	147.0000	6.68%	0.72%
600323	瀚蓝环境	142.0700	6.21%	1.95%
601899	紫金矿业	120.0000	4.80%	5.30%
300001	特锐德	78.0000	4.70%	2.62%
000768	中航西飞	136.0000	4.44%	0.82%
600036	招商银行	72.0000	4.07%	1.47%
603998	方盛制药	269.0000	3.87%	3.08%
000803	山高环能	330.0000	3.56%	8.12%
002475	立讯精密	27.0000	3.03%	0.09%
688208	道通科技	75.0000	3.01%	-0.34%

中信建投价值增长混合C(025232)基金档案

基金代码	025232	基金简称	中信建投价值增长混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	冷文鹏	基金托管人		基金公司
最近资产	8.47亿	最近份额	7.5162亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
中加科技创新混合发起式A	3.0486	5.45%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%