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中欧瑾灵灵活配置混合C - 基金主页(代码:004735)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2315 0.0092 0.75% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2542 -0.0001 -0.0055% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2315
成立日期：2017-12-01
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.4712亿
最近资产：0.57亿
基金公司：中欧基金
基金经理：邓欣雨李泽南

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.12%	0.03%	-1.16%	-3.30%	-0.76%	2.81%	1.14%	25.75%
同类排名	1503/2282	625/2314	871/2307	989/2292	1554/2265	2074/2173	1763/2101	-

中欧瑾灵灵活配置混合C(004735)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2288	-0.22%
2026-09-16	1.2315	0.75%
2026-09-15	1.2223	0.16%
2026-09-14	1.2204	-0.42%
2026-09-11	1.2255	-0.33%
2026-09-10	1.2296	-0.12%

中欧瑾灵灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	1.94%	0.60%
601138	工业富联	0.0000	1.43%	2.61%
002384	东山精密	0.0000	1.16%	2.18%
688256	寒武纪	0.0000	1.08%	5.89%
002353	杰瑞股份	0.0000	0.70%	5.54%
688981	中芯国际	0.0000	0.65%	1.23%
688498	源杰科技	0.0000	0.64%	3.60%
000811	冰轮环境	0.0000	0.62%	10.02%
688630	芯碁微装	0.0000	0.61%	8.33%
300502	新易盛	0.0000	0.58%	1.64%

中欧瑾灵灵活配置混合C(004735)基金档案

基金代码	004735	基金简称	中欧瑾灵灵活配置混合C	基金全称
发行日期	2017-11-14~2017-11-27	成立日期	2017-12-01	基金类型	混合型-灵活
基金经理	邓欣雨李泽南	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	0.57亿	最近份额	0.4712亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.58%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.57%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.54%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.54%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.46%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.46%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商安润灵活配置混合C	2.1512	3.27%
华宝万物互联混合A	2.6080	3.04%
华宝万物互联混合C	2.5470	3.03%
博时战略新兴产业混合	1.6690	3.02%
浦银新经济结构混合C	2.4080	2.99%
浦银新经济结构混合A	2.4564	2.99%
交银荣鑫灵活配置混合C	2.7320	2.85%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
招商安达	3.2834	2.72%