中欧瑾灵灵活配置混合C基金净值查询(004735)

今天最新净值 1.2223 0.0019 0.16% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2542 -0.0001 -0.0055% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2223
成立日期：2017-12-01
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.4712亿
最近资产：0.57亿
基金公司：中欧基金
基金经理：邓欣雨李泽南

近一季中欧瑾灵灵活配置混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧瑾灵灵活配置混合C(004735)基金累计收益率-3.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	004735	中欧瑾灵灵活配置混合C	1.2315	1.2315	1.2223	1.2223	0.0092	0.75%
2026-09-15	004735	中欧瑾灵灵活配置混合C	1.2223	1.2223	1.2204	1.2204	0.0019	0.16%
2026-09-14	004735	中欧瑾灵灵活配置混合C	1.2204	1.2204	1.2255	1.2255	-0.0051	-0.42%
2026-09-11	004735	中欧瑾灵灵活配置混合C	1.2255	1.2255	1.2296	1.2296	-0.0041	-0.33%
2026-09-10	004735	中欧瑾灵灵活配置混合C	1.2296	1.2296	1.2311	1.2311	-0.0015	-0.12%
2026-09-09	004735	中欧瑾灵灵活配置混合C	1.2311	1.2311	1.2305	1.2305	0.0006	0.05%
2026-09-08	004735	中欧瑾灵灵活配置混合C	1.2305	1.2305	1.2336	1.2336	-0.0031	-0.25%
2026-09-07	004735	中欧瑾灵灵活配置混合C	1.2336	1.2336	1.2218	1.2218	0.0118	0.97%
2026-09-04	004735	中欧瑾灵灵活配置混合C	1.2218	1.2218	1.2272	1.2272	-0.0054	-0.44%
2026-09-03	004735	中欧瑾灵灵活配置混合C	1.2272	1.2272	1.2251	1.2251	0.0021	0.17%

2026-09-02	004735	中欧瑾灵灵活配置混合C	1.2251	1.2251	1.2303	1.2303	-0.0052	-0.42%
2026-09-01	004735	中欧瑾灵灵活配置混合C	1.2303	1.2303	1.2365	1.2365	-0.0062	-0.50%
2026-08-31	004735	中欧瑾灵灵活配置混合C	1.2365	1.2365	1.2326	1.2326	0.0039	0.32%
2026-08-28	004735	中欧瑾灵灵活配置混合C	1.2326	1.2326	1.2369	1.2369	-0.0043	-0.35%
2026-08-27	004735	中欧瑾灵灵活配置混合C	1.2369	1.2369	1.2283	1.2283	0.0086	0.70%
2026-08-26	004735	中欧瑾灵灵活配置混合C	1.2283	1.2283	1.2267	1.2267	0.0016	0.13%
2026-08-25	004735	中欧瑾灵灵活配置混合C	1.2267	1.2267	1.2271	1.2271	-0.0004	-0.03%
2026-08-24	004735	中欧瑾灵灵活配置混合C	1.2271	1.2271	1.2358	1.2358	-0.0087	-0.70%
2026-08-21	004735	中欧瑾灵灵活配置混合C	1.2358	1.2358	1.2316	1.2316	0.0042	0.34%
2026-08-20	004735	中欧瑾灵灵活配置混合C	1.2316	1.2316	1.2316	1.2316	0.0000	0.00%
2026-08-19	004735	中欧瑾灵灵活配置混合C	1.2316	1.2316	1.2548	1.2548	-0.0232	-1.85%
2026-08-18	004735	中欧瑾灵灵活配置混合C	1.2548	1.2548	1.2577	1.2577	-0.0029	-0.23%
2026-08-17	004735	中欧瑾灵灵活配置混合C	1.2577	1.2577	1.2460	1.2460	0.0117	0.94%
2026-08-14	004735	中欧瑾灵灵活配置混合C	1.2460	1.2460	1.2422	1.2422	0.0038	0.31%
2026-08-13	004735	中欧瑾灵灵活配置混合C	1.2422	1.2422	1.2439	1.2439	-0.0017	-0.14%

2026-08-12	004735	中欧瑾灵灵活配置混合C	1.2439	1.2439	1.2413	1.2413	0.0026	0.21%
2026-08-11	004735	中欧瑾灵灵活配置混合C	1.2413	1.2413	1.2454	1.2454	-0.0041	-0.33%
2026-08-10	004735	中欧瑾灵灵活配置混合C	1.2454	1.2454	1.2491	1.2491	-0.0037	-0.30%
2026-08-07	004735	中欧瑾灵灵活配置混合C	1.2491	1.2491	1.2411	1.2411	0.0080	0.64%
2026-08-06	004735	中欧瑾灵灵活配置混合C	1.2411	1.2411	1.2375	1.2375	0.0036	0.29%
2026-08-05	004735	中欧瑾灵灵活配置混合C	1.2375	1.2375	1.2276	1.2276	0.0099	0.81%
2026-08-04	004735	中欧瑾灵灵活配置混合C	1.2276	1.2276	1.2144	1.2144	0.0132	1.09%
2026-08-03	004735	中欧瑾灵灵活配置混合C	1.2144	1.2144	1.2209	1.2209	-0.0065	-0.53%
2026-07-31	004735	中欧瑾灵灵活配置混合C	1.2209	1.2209	1.2135	1.2135	0.0074	0.61%
2026-07-30	004735	中欧瑾灵灵活配置混合C	1.2135	1.2135	1.2257	1.2257	-0.0122	-1.00%
2026-07-29	004735	中欧瑾灵灵活配置混合C	1.2257	1.2257	1.2252	1.2252	0.0005	0.04%
2026-07-28	004735	中欧瑾灵灵活配置混合C	1.2252	1.2252	1.2422	1.2422	-0.0170	-1.37%
2026-07-27	004735	中欧瑾灵灵活配置混合C	1.2422	1.2422	1.2369	1.2369	0.0053	0.43%
2026-07-24	004735	中欧瑾灵灵活配置混合C	1.2369	1.2369	1.2404	1.2404	-0.0035	-0.28%
2026-07-23	004735	中欧瑾灵灵活配置混合C	1.2404	1.2404	1.2434	1.2434	-0.0030	-0.24%
2026-07-22	004735	中欧瑾灵灵活配置混合C	1.2434	1.2434	1.2490	1.2490	-0.0056	-0.45%
2026-07-21	004735	中欧瑾灵灵活配置混合C	1.2490	1.2490	1.2325	1.2325	0.0165	1.34%
2026-07-20	004735	中欧瑾灵灵活配置混合C	1.2325	1.2325	1.2356	1.2356	-0.0031	-0.25%
2026-07-17	004735	中欧瑾灵灵活配置混合C	1.2356	1.2356	1.2516	1.2516	-0.0160	-1.28%
2026-07-16	004735	中欧瑾灵灵活配置混合C	1.2516	1.2516	1.2595	1.2595	-0.0079	-0.63%
2026-07-15	004735	中欧瑾灵灵活配置混合C	1.2595	1.2595	1.2691	1.2691	-0.0096	-0.76%
2026-07-14	004735	中欧瑾灵灵活配置混合C	1.2691	1.2691	1.2620	1.2620	0.0071	0.56%
2026-07-13	004735	中欧瑾灵灵活配置混合C	1.2620	1.2620	1.2716	1.2716	-0.0096	-0.75%
2026-07-10	004735	中欧瑾灵灵活配置混合C	1.2716	1.2716	1.2879	1.2879	-0.0163	-1.27%
2026-07-09	004735	中欧瑾灵灵活配置混合C	1.2879	1.2879	1.2703	1.2703	0.0176	1.39%
2026-07-08	004735	中欧瑾灵灵活配置混合C	1.2703	1.2703	1.2727	1.2727	-0.0024	-0.19%
2026-07-07	004735	中欧瑾灵灵活配置混合C	1.2727	1.2727	1.2736	1.2736	-0.0009	-0.07%
2026-07-06	004735	中欧瑾灵灵活配置混合C	1.2736	1.2736	1.2764	1.2764	-0.0028	-0.22%
2026-07-03	004735	中欧瑾灵灵活配置混合C	1.2764	1.2764	1.2754	1.2754	0.0010	0.08%
2026-07-02	004735	中欧瑾灵灵活配置混合C	1.2754	1.2754	1.2933	1.2933	-0.0179	-1.38%
2026-07-01	004735	中欧瑾灵灵活配置混合C	1.2933	1.2933	1.3030	1.3030	-0.0097	-0.74%
2026-06-30	004735	中欧瑾灵灵活配置混合C	1.3030	1.3030	1.2905	1.2905	0.0125	0.97%
2026-06-29	004735	中欧瑾灵灵活配置混合C	1.2905	1.2905	1.2919	1.2919	-0.0014	-0.11%
2026-06-26	004735	中欧瑾灵灵活配置混合C	1.2919	1.2919	1.2981	1.2981	-0.0062	-0.48%
2026-06-25	004735	中欧瑾灵灵活配置混合C	1.2981	1.2981	1.2890	1.2890	0.0091	0.71%
2026-06-24	004735	中欧瑾灵灵活配置混合C	1.2890	1.2890	1.2815	1.2815	0.0075	0.59%
2026-06-23	004735	中欧瑾灵灵活配置混合C	1.2815	1.2815	1.2933	1.2933	-0.0118	-0.91%
2026-06-22	004735	中欧瑾灵灵活配置混合C	1.2933	1.2933	1.2916	1.2916	0.0017	0.13%
2026-06-18	004735	中欧瑾灵灵活配置混合C	1.2916	1.2916	1.2798	1.2798	0.0118	0.92%
2026-06-17	004735	中欧瑾灵灵活配置混合C	1.2798	1.2798	1.2735	1.2735	0.0063	0.49%

标签云

中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%