中欧瑾灵灵活配置混合C基金净值查询(004735)
今天最新净值
1.2223
0.0019 0.16%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2542
-0.0001 -0.0055%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2223
- 成立日期：2017-12-01
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4712亿
- 最近资产：0.57亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：邓欣雨 李泽南
近一年,中欧瑾灵灵活配置混合C(004735)基金累计收益率-1.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2315 |
1.2315 |
1.2223 |
1.2223 |
0.0092 |
0.75% |
| 2026-09-15 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2223 |
1.2223 |
1.2204 |
1.2204 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-09-14 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2204 |
1.2204 |
1.2255 |
1.2255 |
-0.0051 |
-0.42% |
| 2026-09-11 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2255 |
1.2255 |
1.2296 |
1.2296 |
-0.0041 |
-0.33% |
| 2026-09-10 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2296 |
1.2296 |
1.2311 |
1.2311 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2311 |
1.2311 |
1.2305 |
1.2305 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2305 |
1.2305 |
1.2336 |
1.2336 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2026-09-07 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2336 |
1.2336 |
1.2218 |
1.2218 |
0.0118 |
0.97% |
| 2026-09-04 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2218 |
1.2218 |
1.2272 |
1.2272 |
-0.0054 |
-0.44% |
| 2026-09-03 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2272 |
1.2272 |
1.2251 |
1.2251 |
0.0021 |
0.17% |
|
|
| 2026-09-02 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2251 |
1.2251 |
1.2303 |
1.2303 |
-0.0052 |
-0.42% |
| 2026-09-01 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2303 |
1.2303 |
1.2365 |
1.2365 |
-0.0062 |
-0.50% |
| 2026-08-31 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2365 |
1.2365 |
1.2326 |
1.2326 |
0.0039 |
0.32% |
| 2026-08-28 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2326 |
1.2326 |
1.2369 |
1.2369 |
-0.0043 |
-0.35% |
| 2026-08-27 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2369 |
1.2369 |
1.2283 |
1.2283 |
0.0086 |
0.70% |
| 2026-08-26 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2283 |
1.2283 |
1.2267 |
1.2267 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2267 |
1.2267 |
1.2271 |
1.2271 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2271 |
1.2271 |
1.2358 |
1.2358 |
-0.0087 |
-0.70% |
| 2026-08-21 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2358 |
1.2358 |
1.2316 |
1.2316 |
0.0042 |
0.34% |
| 2026-08-20 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2316 |
1.2316 |
1.2316 |
1.2316 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2316 |
1.2316 |
1.2548 |
1.2548 |
-0.0232 |
-1.85% |
| 2026-08-18 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2548 |
1.2548 |
1.2577 |
1.2577 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2026-08-17 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2577 |
1.2577 |
1.2460 |
1.2460 |
0.0117 |
0.94% |
| 2026-08-14 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2460 |
1.2460 |
1.2422 |
1.2422 |
0.0038 |
0.31% |
| 2026-08-13 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2422 |
1.2422 |
1.2439 |
1.2439 |
-0.0017 |
-0.14% |
|
|
| 2026-08-12 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2439 |
1.2439 |
1.2413 |
1.2413 |
0.0026 |
0.21% |
| 2026-08-11 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2413 |
1.2413 |
1.2454 |
1.2454 |
-0.0041 |
-0.33% |
| 2026-08-10 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2454 |
1.2454 |
1.2491 |
1.2491 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2026-08-07 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2491 |
1.2491 |
1.2411 |
1.2411 |
0.0080 |
0.64% |
| 2026-08-06 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2411 |
1.2411 |
1.2375 |
1.2375 |
0.0036 |
0.29% |
| 2026-08-05 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2375 |
1.2375 |
1.2276 |
1.2276 |
0.0099 |
0.81% |
| 2026-08-04 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2276 |
1.2276 |
1.2144 |
1.2144 |
0.0132 |
1.09% |
| 2026-08-03 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2144 |
1.2144 |
1.2209 |
1.2209 |
-0.0065 |
-0.53% |
| 2026-07-31 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2209 |
1.2209 |
1.2135 |
1.2135 |
0.0074 |
0.61% |
| 2026-07-30 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2135 |
1.2135 |
1.2257 |
1.2257 |
-0.0122 |
-1.00% |
| 2026-07-29 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2257 |
1.2257 |
1.2252 |
1.2252 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-28 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2252 |
1.2252 |
1.2422 |
1.2422 |
-0.0170 |
-1.37% |
| 2026-07-27 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2422 |
1.2422 |
1.2369 |
1.2369 |
0.0053 |
0.43% |
| 2026-07-24 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2369 |
1.2369 |
1.2404 |
1.2404 |
-0.0035 |
-0.28% |
| 2026-07-23 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2404 |
1.2404 |
1.2434 |
1.2434 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2026-07-22 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2434 |
1.2434 |
1.2490 |
1.2490 |
-0.0056 |
-0.45% |
| 2026-07-21 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2490 |
1.2490 |
1.2325 |
1.2325 |
0.0165 |
1.34% |
| 2026-07-20 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2325 |
1.2325 |
1.2356 |
1.2356 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2026-07-17 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2356 |
1.2356 |
1.2516 |
1.2516 |
-0.0160 |
-1.28% |
| 2026-07-16 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2516 |
1.2516 |
1.2595 |
1.2595 |
-0.0079 |
-0.63% |
| 2026-07-15 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2595 |
1.2595 |
1.2691 |
1.2691 |
-0.0096 |
-0.76% |
| 2026-07-14 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2691 |
1.2691 |
1.2620 |
1.2620 |
0.0071 |
0.56% |
| 2026-07-13 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2620 |
1.2620 |
1.2716 |
1.2716 |
-0.0096 |
-0.75% |
| 2026-07-10 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2716 |
1.2716 |
1.2879 |
1.2879 |
-0.0163 |
-1.27% |
| 2026-07-09 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2879 |
1.2879 |
1.2703 |
1.2703 |
0.0176 |
1.39% |
| 2026-07-08 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2703 |
1.2703 |
1.2727 |
1.2727 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2026-07-07 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2727 |
1.2727 |
1.2736 |
1.2736 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-07-06 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2736 |
1.2736 |
1.2764 |
1.2764 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2026-07-03 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2764 |
1.2764 |
1.2754 |
1.2754 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-07-02 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2754 |
1.2754 |
1.2933 |
1.2933 |
-0.0179 |
-1.38% |
| 2026-07-01 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2933 |
1.2933 |
1.3030 |
1.3030 |
-0.0097 |
-0.74% |
| 2026-06-30 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.3030 |
1.3030 |
1.2905 |
1.2905 |
0.0125 |
0.97% |
| 2026-06-29 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2905 |
1.2905 |
1.2919 |
1.2919 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-06-26 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2919 |
1.2919 |
1.2981 |
1.2981 |
-0.0062 |
-0.48% |
| 2026-06-25 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2981 |
1.2981 |
1.2890 |
1.2890 |
0.0091 |
0.71% |
| 2026-06-24 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2890 |
1.2890 |
1.2815 |
1.2815 |
0.0075 |
0.59% |
| 2026-06-23 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2815 |
1.2815 |
1.2933 |
1.2933 |
-0.0118 |
-0.91% |
| 2026-06-22 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2933 |
1.2933 |
1.2916 |
1.2916 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-06-18 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2916 |
1.2916 |
1.2798 |
1.2798 |
0.0118 |
0.92% |
| 2026-06-17 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2798 |
1.2798 |
1.2735 |
1.2735 |
0.0063 |
0.49% |
| 2026-06-16 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2735 |
1.2735 |
1.2696 |
1.2696 |
0.0039 |
0.31% |
| 2026-06-15 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2696 |
1.2696 |
1.2549 |
1.2549 |
0.0147 |
1.17% |
| 2026-06-12 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2549 |
1.2549 |
1.2568 |
1.2568 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2026-06-11 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2568 |
1.2568 |
1.2605 |
1.2605 |
-0.0037 |
-0.29% |
| 2026-06-10 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2605 |
1.2605 |
1.2693 |
1.2693 |
-0.0088 |
-0.69% |
| 2026-06-09 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2693 |
1.2693 |
1.2585 |
1.2585 |
0.0108 |
0.86% |
| 2026-06-08 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2585 |
1.2585 |
1.2686 |
1.2686 |
-0.0101 |
-0.80% |
| 2026-06-05 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2686 |
1.2686 |
1.2806 |
1.2806 |
-0.0120 |
-0.94% |
| 2026-06-04 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2806 |
1.2806 |
1.2750 |
1.2750 |
0.0056 |
0.44% |
| 2026-06-03 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2750 |
1.2750 |
1.2720 |
1.2720 |
0.0030 |
0.24% |
| 2026-06-02 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2720 |
1.2720 |
1.2631 |
1.2631 |
0.0089 |
0.70% |
| 2026-06-01 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2631 |
1.2631 |
1.2703 |
1.2703 |
-0.0072 |
-0.57% |
| 2026-05-29 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2703 |
1.2703 |
1.2793 |
1.2793 |
-0.0090 |
-0.70% |
| 2026-05-28 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2793 |
1.2793 |
1.2708 |
1.2708 |
0.0085 |
0.67% |
| 2026-05-27 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2708 |
1.2708 |
1.2730 |
1.2730 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2026-05-26 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2730 |
1.2730 |
1.2780 |
1.2780 |
-0.0050 |
-0.39% |
| 2026-05-25 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2780 |
1.2780 |
1.2708 |
1.2708 |
0.0072 |
0.57% |
| 2026-05-22 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2708 |
1.2708 |
1.2603 |
1.2603 |
0.0105 |
0.83% |
| 2026-05-21 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2603 |
1.2603 |
1.2727 |
1.2727 |
-0.0124 |
-0.97% |
| 2026-05-20 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2727 |
1.2727 |
1.2696 |
1.2696 |
0.0031 |
0.24% |
| 2026-05-19 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2696 |
1.2696 |
1.2640 |
1.2640 |
0.0056 |
0.44% |
| 2026-05-18 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2640 |
1.2640 |
1.2619 |
1.2619 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-05-15 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2619 |
1.2619 |
1.2668 |
1.2668 |
-0.0049 |
-0.39% |
| 2026-05-14 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2668 |
1.2668 |
1.2748 |
1.2748 |
-0.0080 |
-0.63% |
| 2026-05-13 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2748 |
1.2748 |
1.2672 |
1.2672 |
0.0076 |
0.60% |
| 2026-05-12 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2672 |
1.2672 |
1.2677 |
1.2677 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-05-11 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2677 |
1.2677 |
1.2653 |
1.2653 |
0.0024 |
0.19% |
| 2026-05-08 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2653 |
1.2653 |
1.2630 |
1.2630 |
0.0023 |
0.18% |
| 2026-04-30 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2568 |
1.2568 |
1.2570 |
1.2570 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-29 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2570 |
1.2570 |
1.2556 |
1.2556 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-04-28 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2556 |
1.2556 |
1.2563 |
1.2563 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-04-27 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2563 |
1.2563 |
1.2570 |
1.2570 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-04-24 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2570 |
1.2570 |
1.2584 |
1.2584 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-04-23 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2584 |
1.2584 |
1.2598 |
1.2598 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-04-22 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2598 |
1.2598 |
1.2585 |
1.2585 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-04-21 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2585 |
1.2585 |
1.2585 |
1.2585 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-20 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2585 |
1.2585 |
1.2570 |
1.2570 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-04-17 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2570 |
1.2570 |
1.2566 |
1.2566 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-16 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2566 |
1.2566 |
1.2548 |
1.2548 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-04-15 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2548 |
1.2548 |
1.2549 |
1.2549 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-14 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2549 |
1.2549 |
1.2536 |
1.2536 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-04-13 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2536 |
1.2536 |
1.2541 |
1.2541 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-04-10 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2541 |
1.2541 |
1.2535 |
1.2535 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-09 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2535 |
1.2535 |
1.2540 |
1.2540 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-04-08 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2540 |
1.2540 |
1.2505 |
1.2505 |
0.0035 |
0.28% |
| 2026-04-07 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2505 |
1.2505 |
1.2507 |
1.2507 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-03 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2507 |
1.2507 |
1.2507 |
1.2507 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-02 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2507 |
1.2507 |
1.2517 |
1.2517 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-04-01 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2517 |
1.2517 |
1.2501 |
1.2501 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-03-31 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2501 |
1.2501 |
1.2509 |
1.2509 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-03-30 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2509 |
1.2509 |
1.2503 |
1.2503 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2503 |
1.2503 |
1.2502 |
1.2502 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-26 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2502 |
1.2502 |
1.2514 |
1.2514 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-03-25 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2514 |
1.2514 |
1.2502 |
1.2502 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-03-24 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2502 |
1.2502 |
1.2486 |
1.2486 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-03-23 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2486 |
1.2486 |
1.2518 |
1.2518 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2026-03-20 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2518 |
1.2518 |
1.2528 |
1.2528 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-03-19 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2528 |
1.2528 |
1.2558 |
1.2558 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2026-03-18 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2558 |
1.2558 |
1.2543 |
1.2543 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-03-17 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2543 |
1.2543 |
1.2559 |
1.2559 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-03-16 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2559 |
1.2559 |
1.2576 |
1.2576 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-03-13 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2576 |
1.2576 |
1.2592 |
1.2592 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-03-12 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2592 |
1.2592 |
1.2594 |
1.2594 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-11 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2594 |
1.2594 |
1.2589 |
1.2589 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-03-10 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2589 |
1.2589 |
1.2571 |
1.2571 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-03-09 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2571 |
1.2571 |
1.2606 |
1.2606 |
-0.0035 |
-0.28% |
| 2026-03-06 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2606 |
1.2606 |
1.2603 |
1.2603 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-03-05 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2603 |
1.2603 |
1.2589 |
1.2589 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-03-04 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2589 |
1.2589 |
1.2600 |
1.2600 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-03-03 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2600 |
1.2600 |
1.2649 |
1.2649 |
-0.0049 |
-0.39% |
| 2026-03-02 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2649 |
1.2649 |
1.2648 |
1.2648 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-27 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2648 |
1.2648 |
1.2642 |
1.2642 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-02-26 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2642 |
1.2642 |
1.2645 |
1.2645 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-02-25 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2645 |
1.2645 |
1.2635 |
1.2635 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-02-24 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2635 |
1.2635 |
1.2614 |
1.2614 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-02-13 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2614 |
1.2614 |
1.2646 |
1.2646 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2026-02-12 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2646 |
1.2646 |
1.2637 |
1.2637 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-02-11 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2637 |
1.2637 |
1.2631 |
1.2631 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-02-10 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2631 |
1.2631 |
1.2635 |
1.2635 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-02-09 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2635 |
1.2635 |
1.2609 |
1.2609 |
0.0026 |
0.21% |
| 2026-02-06 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2609 |
1.2609 |
1.2605 |
1.2605 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-02-05 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2605 |
1.2605 |
1.2635 |
1.2635 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2026-02-04 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2635 |
1.2635 |
1.2630 |
1.2630 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-02-03 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2630 |
1.2630 |
1.2587 |
1.2587 |
0.0043 |
0.34% |
| 2026-02-02 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2587 |
1.2587 |
1.2666 |
1.2666 |
-0.0079 |
-0.62% |
| 2026-01-30 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2666 |
1.2666 |
1.2698 |
1.2698 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2026-01-29 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2698 |
1.2698 |
1.2710 |
1.2710 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-01-28 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2710 |
1.2710 |
1.2676 |
1.2676 |
0.0034 |
0.27% |
| 2026-01-27 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2676 |
1.2676 |
1.2682 |
1.2682 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-01-26 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2682 |
1.2682 |
1.2681 |
1.2681 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2681 |
1.2681 |
1.2664 |
1.2664 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-01-22 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2664 |
1.2664 |
1.2662 |
1.2662 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-21 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2662 |
1.2662 |
1.2633 |
1.2633 |
0.0029 |
0.23% |
| 2026-01-20 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2633 |
1.2633 |
1.2631 |
1.2631 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-19 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2631 |
1.2631 |
1.2602 |
1.2602 |
0.0029 |
0.23% |
| 2026-01-16 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2602 |
1.2602 |
1.2604 |
1.2604 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-15 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2604 |
1.2604 |
1.2587 |
1.2587 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-01-14 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2587 |
1.2587 |
1.2574 |
1.2574 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-01-13 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2574 |
1.2574 |
1.2581 |
1.2581 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-01-12 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2581 |
1.2581 |
1.2558 |
1.2558 |
0.0023 |
0.18% |
| 2026-01-09 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2558 |
1.2558 |
1.2528 |
1.2528 |
0.0030 |
0.24% |
| 2026-01-08 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2528 |
1.2528 |
1.2543 |
1.2543 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-01-07 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2543 |
1.2543 |
1.2529 |
1.2529 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-01-06 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2529 |
1.2529 |
1.2481 |
1.2481 |
0.0048 |
0.38% |
| 2026-01-05 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2481 |
1.2481 |
1.2454 |
1.2454 |
0.0027 |
0.22% |
| 2025-12-31 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2454 |
1.2454 |
1.2457 |
1.2457 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-30 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2457 |
1.2457 |
1.2450 |
1.2450 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-29 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2450 |
1.2450 |
1.2461 |
1.2461 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-12-26 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2461 |
1.2461 |
1.2452 |
1.2452 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-12-25 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2452 |
1.2452 |
1.2441 |
1.2441 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-12-24 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2441 |
1.2441 |
1.2430 |
1.2430 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-12-23 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2430 |
1.2430 |
1.2425 |
1.2425 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2425 |
1.2425 |
1.2415 |
1.2415 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-12-19 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2415 |
1.2415 |
1.2408 |
1.2408 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-18 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2408 |
1.2408 |
1.2410 |
1.2410 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-17 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2410 |
1.2410 |
1.2395 |
1.2395 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-12-16 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2395 |
1.2395 |
1.2411 |
1.2411 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-12-15 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2411 |
1.2411 |
1.2420 |
1.2420 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-12-12 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2420 |
1.2420 |
1.2414 |
1.2414 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-11 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2414 |
1.2414 |
1.2415 |
1.2415 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-10 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2415 |
1.2415 |
1.2411 |
1.2411 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2411 |
1.2411 |
1.2416 |
1.2416 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-08 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2416 |
1.2416 |
1.2410 |
1.2410 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-05 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2410 |
1.2410 |
1.2398 |
1.2398 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-12-04 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2398 |
1.2398 |
1.2401 |
1.2401 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2401 |
1.2401 |
1.2405 |
1.2405 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2405 |
1.2405 |
1.2408 |
1.2408 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2408 |
1.2408 |
1.2398 |
1.2398 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-11-28 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2398 |
1.2398 |
1.2390 |
1.2390 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2390 |
1.2390 |
1.2397 |
1.2397 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2397 |
1.2397 |
1.2402 |
1.2402 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2402 |
1.2402 |
1.2388 |
1.2388 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-11-24 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2388 |
1.2388 |
1.2373 |
1.2373 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-11-21 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2373 |
1.2373 |
1.2413 |
1.2413 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2025-11-20 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2413 |
1.2413 |
1.2421 |
1.2421 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-11-19 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2421 |
1.2421 |
1.2428 |
1.2428 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-18 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2428 |
1.2428 |
1.2443 |
1.2443 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-11-17 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2443 |
1.2443 |
1.2451 |
1.2451 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-11-14 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2451 |
1.2451 |
1.2459 |
1.2459 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-11-13 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2459 |
1.2459 |
1.2440 |
1.2440 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-11-12 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2440 |
1.2440 |
1.2442 |
1.2442 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-11 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2442 |
1.2442 |
1.2442 |
1.2442 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2442 |
1.2442 |
1.2436 |
1.2436 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-07 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2436 |
1.2436 |
1.2437 |
1.2437 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2437 |
1.2437 |
1.2435 |
1.2435 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-05 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2435 |
1.2435 |
1.2426 |
1.2426 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-11-04 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2426 |
1.2426 |
1.2435 |
1.2435 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-11-03 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2435 |
1.2435 |
1.2436 |
1.2436 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2436 |
1.2436 |
1.2438 |
1.2438 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-30 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2438 |
1.2438 |
1.2448 |
1.2448 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-10-29 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2448 |
1.2448 |
1.2431 |
1.2431 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-10-28 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2431 |
1.2431 |
1.2430 |
1.2430 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-27 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2430 |
1.2430 |
1.2407 |
1.2407 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-10-24 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2407 |
1.2407 |
1.2400 |
1.2400 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-23 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2400 |
1.2400 |
1.2396 |
1.2396 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-22 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2396 |
1.2396 |
1.2404 |
1.2404 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-10-21 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2404 |
1.2404 |
1.2387 |
1.2387 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-10-20 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2387 |
1.2387 |
1.2389 |
1.2389 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-17 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2389 |
1.2389 |
1.2393 |
1.2393 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-16 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2393 |
1.2393 |
1.2404 |
1.2404 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-10-15 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2404 |
1.2404 |
1.2388 |
1.2388 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-10-14 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2388 |
1.2388 |
1.2395 |
1.2395 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-10-13 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2395 |
1.2395 |
1.2466 |
1.2466 |
-0.0071 |
-0.57% |
| 2025-10-10 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2466 |
1.2466 |
1.2478 |
1.2478 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-10-09 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2478 |
1.2478 |
1.2467 |
1.2467 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-09-30 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2467 |
1.2467 |
1.2460 |
1.2460 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2460 |
1.2460 |
1.2444 |
1.2444 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-09-26 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2444 |
1.2444 |
1.2449 |
1.2449 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-09-25 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2449 |
1.2449 |
1.2452 |
1.2452 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-09-24 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2452 |
1.2452 |
1.2422 |
1.2422 |
0.0030 |
0.24% |
| 2025-09-23 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2422 |
1.2422 |
1.2418 |
1.2418 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-09-22 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2418 |
1.2418 |
1.2415 |
1.2415 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2415 |
1.2415 |
1.2426 |
1.2426 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-09-18 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2426 |
1.2426 |
1.2425 |
1.2425 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-17 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2425 |
1.2425 |
1.2409 |
1.2409 |
0.0016 |
0.13% |
