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国富招瑞优选股票A - 基金主页(代码:019079)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3655 -0.0091 -0.66% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5158 0.0050 0.3332% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3655
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.0958亿
最近资产：0.11亿
基金公司：
基金经理：王晓宁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.04%	-2.65%	-5.06%	-15.01%	-0.86%	42.86%	-	56.35%
同类排名	726/1050	858/1104	769/1103	861/1092	606/1018	565/926		-

国富招瑞优选股票A(019079)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.3760	0.77%
2026-09-15	1.3655	-0.66%
2026-09-14	1.3746	-0.62%
2026-09-11	1.3832	-1.31%
2026-09-10	1.4015	-0.85%
2026-09-09	1.4135	0.64%

国富招瑞优选股票A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	5.16%	0.60%
300408	三环集团	0.0000	3.75%	6.10%
300750	宁德时代	0.0000	3.20%	-1.24%
601211	国泰海通	0.0000	3.08%	0.53%
00981	中芯国际	0.0000	3.05%	1.11%
600519	贵州茅台	0.0000	2.92%	-0.05%
002463	沪电股份	0.0000	2.73%	2.55%
688661	和林微纳	0.0000	2.51%	3.27%
300502	新易盛	0.0000	2.33%	1.64%
688072	拓荆科技	0.0000	2.24%	2.26%

国富招瑞优选股票A(019079)基金档案

基金代码	019079	基金简称	国富招瑞优选股票A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	股票型
基金经理	王晓宁	基金托管人		基金公司
最近资产	0.11亿	最近份额	0.0958亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%