国富招瑞优选股票A基金净值查询(019079)
今天最新净值
1.3655
-0.0091 -0.66%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5158
0.0050 0.3332%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3655
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.0958亿
- 最近资产：0.11亿
- 基金公司：
- 基金经理：王晓宁
近一月,国富招瑞优选股票A(019079)基金累计收益率-5.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019079 |
国富招瑞优选股票A |
1.3760 |
1.3760 |
1.3655 |
1.3655 |
0.0105 |
0.77% |
| 2026-09-15 |
019079 |
国富招瑞优选股票A |
1.3655 |
1.3655 |
1.3746 |
1.3746 |
-0.0091 |
-0.66% |
| 2026-09-14 |
019079 |
国富招瑞优选股票A |
1.3746 |
1.3746 |
1.3832 |
1.3832 |
-0.0086 |
-0.62% |
| 2026-09-11 |
019079 |
国富招瑞优选股票A |
1.3832 |
1.3832 |
1.4015 |
1.4015 |
-0.0183 |
-1.31% |
| 2026-09-10 |
019079 |
国富招瑞优选股票A |
1.4015 |
1.4015 |
1.4135 |
1.4135 |
-0.0120 |
-0.85% |
| 2026-09-09 |
019079 |
国富招瑞优选股票A |
1.4135 |
1.4135 |
1.4045 |
1.4045 |
0.0090 |
0.64% |
| 2026-09-08 |
019079 |
国富招瑞优选股票A |
1.4045 |
1.4045 |
1.4095 |
1.4095 |
-0.0050 |
-0.35% |
| 2026-09-07 |
019079 |
国富招瑞优选股票A |
1.4095 |
1.4095 |
1.3922 |
1.3922 |
0.0173 |
1.24% |
| 2026-09-04 |
019079 |
国富招瑞优选股票A |
1.3922 |
1.3922 |
1.3930 |
1.3930 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-09-03 |
019079 |
国富招瑞优选股票A |
1.3930 |
1.3930 |
1.3874 |
1.3874 |
0.0056 |
0.40% |
|
|
| 2026-09-02 |
019079 |
国富招瑞优选股票A |
1.3874 |
1.3874 |
1.4054 |
1.4054 |
-0.0180 |
-1.28% |
| 2026-09-01 |
019079 |
国富招瑞优选股票A |
1.4054 |
1.4054 |
1.4301 |
1.4301 |
-0.0247 |
-1.73% |
| 2026-08-31 |
019079 |
国富招瑞优选股票A |
1.4301 |
1.4301 |
1.4308 |
1.4308 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-08-28 |
019079 |
国富招瑞优选股票A |
1.4308 |
1.4308 |
1.4497 |
1.4497 |
-0.0189 |
-1.30% |
| 2026-08-27 |
019079 |
国富招瑞优选股票A |
1.4497 |
1.4497 |
1.4251 |
1.4251 |
0.0246 |
1.73% |
| 2026-08-26 |
019079 |
国富招瑞优选股票A |
1.4251 |
1.4251 |
1.4175 |
1.4175 |
0.0076 |
0.54% |
| 2026-08-25 |
019079 |
国富招瑞优选股票A |
1.4175 |
1.4175 |
1.4171 |
1.4171 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
019079 |
国富招瑞优选股票A |
1.4171 |
1.4171 |
1.4462 |
1.4462 |
-0.0291 |
-2.01% |
| 2026-08-21 |
019079 |
国富招瑞优选股票A |
1.4462 |
1.4462 |
1.4379 |
1.4379 |
0.0083 |
0.58% |
| 2026-08-20 |
019079 |
国富招瑞优选股票A |
1.4379 |
1.4379 |
1.4244 |
1.4244 |
0.0135 |
0.95% |
| 2026-08-19 |
019079 |
国富招瑞优选股票A |
1.4244 |
1.4244 |
1.4832 |
1.4832 |
-0.0588 |
-3.96% |
| 2026-08-18 |
019079 |
国富招瑞优选股票A |
1.4832 |
1.4832 |
1.4902 |
1.4902 |
-0.0070 |
-0.47% |
| 2026-08-17 |
019079 |
国富招瑞优选股票A |
1.4902 |
1.4902 |
1.4494 |
1.4494 |
0.0408 |
2.81% |
