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国泰海通君得盛债券D - 基金主页(代码:022758)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2158 0.0089 0.74% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2047 -0.0021 -0.1733% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2158
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.4387亿
最近资产：0.52亿
基金公司：
基金经理：朱莹邓雅琨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.51%	-0.49%	-0.78%	-3.64%	2.63%	-	-	3.46%
同类排名	965/1519	1316/1762	1328/1768	1543/1726	573/1391			-

国泰海通君得盛债券D(022758)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2153	-0.04%
2026-09-16	1.2158	0.74%
2026-09-15	1.2069	-0.31%
2026-09-14	1.2107	0.09%
2026-09-11	1.2096	-0.67%
2026-09-10	1.2178	-0.33%

国泰海通君得盛债券D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	1.42%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	1.24%	-1.24%
688256	寒武纪	0.0000	0.82%	5.89%
300502	新易盛	0.0000	0.58%	1.64%
300223	君正股份	0.0000	0.46%	0.47%
300475	香农芯创	0.0000	0.46%	0.42%
603259	药明康德	0.0000	0.46%	6.71%
688041	海光信息	0.0000	0.46%	3.01%
688110	东芯股份	0.0000	0.43%	4.36%
300408	三环集团	0.0000	0.42%	6.10%

国泰海通君得盛债券D(022758)基金档案

基金代码	022758	基金简称	国泰君安君得盛债券D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	朱莹邓雅琨	基金托管人		基金公司
最近资产	0.52亿	最近份额	0.4387亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%