国泰海通君得盛债券D基金净值查询(022758)
今天最新净值
1.2069
-0.0038 -0.31%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2047
-0.0021 -0.1733%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2069
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.4387亿
- 最近资产：0.52亿
- 基金公司：
- 基金经理：朱莹 邓雅琨
近一月,国泰海通君得盛债券D(022758)基金累计收益率-1.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022758 |
国泰海通君得盛债券D |
1.2069 |
1.2069 |
1.2107 |
1.2107 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2026-09-14 |
022758 |
国泰海通君得盛债券D |
1.2107 |
1.2107 |
1.2096 |
1.2096 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-09-11 |
022758 |
国泰海通君得盛债券D |
1.2096 |
1.2096 |
1.2178 |
1.2178 |
-0.0082 |
-0.67% |
| 2026-09-10 |
022758 |
国泰海通君得盛债券D |
1.2178 |
1.2178 |
1.2218 |
1.2218 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2026-09-09 |
022758 |
国泰海通君得盛债券D |
1.2218 |
1.2218 |
1.2208 |
1.2208 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
022758 |
国泰海通君得盛债券D |
1.2208 |
1.2208 |
1.2202 |
1.2202 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
022758 |
国泰海通君得盛债券D |
1.2202 |
1.2202 |
1.2139 |
1.2139 |
0.0063 |
0.52% |
| 2026-09-04 |
022758 |
国泰海通君得盛债券D |
1.2139 |
1.2139 |
1.2181 |
1.2181 |
-0.0042 |
-0.34% |
| 2026-09-03 |
022758 |
国泰海通君得盛债券D |
1.2181 |
1.2181 |
1.2168 |
1.2168 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
022758 |
国泰海通君得盛债券D |
1.2168 |
1.2168 |
1.2229 |
1.2229 |
-0.0061 |
-0.50% |
|
|
| 2026-09-01 |
022758 |
国泰海通君得盛债券D |
1.2229 |
1.2229 |
1.2259 |
1.2259 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2026-08-31 |
022758 |
国泰海通君得盛债券D |
1.2259 |
1.2259 |
1.2201 |
1.2201 |
0.0058 |
0.48% |
| 2026-08-28 |
022758 |
国泰海通君得盛债券D |
1.2201 |
1.2201 |
1.2223 |
1.2223 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
022758 |
国泰海通君得盛债券D |
1.2223 |
1.2223 |
1.2145 |
1.2145 |
0.0078 |
0.64% |
| 2026-08-26 |
022758 |
国泰海通君得盛债券D |
1.2145 |
1.2145 |
1.2137 |
1.2137 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
022758 |
国泰海通君得盛债券D |
1.2137 |
1.2137 |
1.2128 |
1.2128 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
022758 |
国泰海通君得盛债券D |
1.2128 |
1.2128 |
1.2203 |
1.2203 |
-0.0075 |
-0.61% |
| 2026-08-21 |
022758 |
国泰海通君得盛债券D |
1.2203 |
1.2203 |
1.2189 |
1.2189 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-08-20 |
022758 |
国泰海通君得盛债券D |
1.2189 |
1.2189 |
1.2148 |
1.2148 |
0.0041 |
0.34% |
| 2026-08-19 |
022758 |
国泰海通君得盛债券D |
1.2148 |
1.2148 |
1.2381 |
1.2381 |
-0.0233 |
-1.88% |
| 2026-08-18 |
022758 |
国泰海通君得盛债券D |
1.2381 |
1.2381 |
1.2378 |
1.2378 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
022758 |
国泰海通君得盛债券D |
1.2378 |
1.2378 |
1.2254 |
1.2254 |
0.0124 |
1.01% |
