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博时乐享混合A - 基金主页(代码:012218)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0388 0.0075 0.73% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9584 0.0017 0.1826% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0388
成立日期：2021-05-28
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：6.1282亿
最近资产：3.54亿元
基金公司：博时基金
基金经理：卓若伟陈鹏扬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.40%	-0.27%	0.94%	-2.11%	3.78%	12.41%	9.50%	-4.11%
同类排名	117/1272	557/1337	26/1341	1083/1322	375/1238	641/1182	752/1136	-

博时乐享混合A(012218)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0388	0.00%
2026-09-16	1.0388	0.73%
2026-09-15	1.0313	-0.06%
2026-09-14	1.0319	-0.46%
2026-09-11	1.0367	-0.18%
2026-09-10	1.0386	-0.29%

博时乐享混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
001309	德明利	0.0000	2.64%	8.92%
301308	江波龙	0.0000	2.54%	5.65%
688008	澜起科技	0.0000	2.24%	0.56%
688525	佰维存储	0.0000	2.19%	2.89%
688766	普冉股份	0.0000	1.76%	-3.67%
600183	生益科技	0.0000	1.68%	1.84%
002463	沪电股份	0.0000	1.34%	2.55%
002371	北方华创	0.0000	1.29%	-0.09%
688072	拓荆科技	0.0000	1.26%	2.26%
300308	中际旭创	0.0000	1.16%	0.60%

博时乐享混合A(012218)基金档案

基金代码	012218	基金简称	博时乐享混合A	基金全称
发行日期	2021-05-17~2021-05-26	成立日期	2021-05-28	基金类型	混合型-偏债
基金经理	卓若伟陈鹏扬	基金托管人		基金公司	博时基金
最近资产	3.54亿元	最近份额	6.1282亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新经济混合A	1.4339	1.58%
博时创新经济混合C	1.3702	1.58%
博时中证汽车零部件主题指数发起式C	1.2255	1.36%
博时中证汽车零部件主题指数发起式A	1.2312	1.35%
博时健康生活混合A	0.6337	1.34%
博时健康生活混合C	0.6204	1.34%
恒生医疗	0.5699	1.33%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A	0.8942	1.29%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C	0.8868	1.29%
博时健康成长双周定期可赎回混合C	0.8672	1.23%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%