博时乐享混合A基金净值查询(012218)

今天最新净值 1.0313 -0.0006 -0.06% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9584 0.0017 0.1826% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0313
成立日期：2021-05-28
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：6.1282亿
最近资产：3.54亿元
基金公司：博时基金
基金经理：卓若伟陈鹏扬

近一季博时乐享混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时乐享混合A(012218)基金累计收益率-1.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012218	博时乐享混合A	1.0388	1.0388	1.0313	1.0313	0.0075	0.73%
2026-09-15	012218	博时乐享混合A	1.0313	1.0313	1.0319	1.0319	-0.0006	-0.06%
2026-09-14	012218	博时乐享混合A	1.0319	1.0319	1.0367	1.0367	-0.0048	-0.46%
2026-09-11	012218	博时乐享混合A	1.0367	1.0367	1.0386	1.0386	-0.0019	-0.18%
2026-09-10	012218	博时乐享混合A	1.0386	1.0386	1.0416	1.0416	-0.0030	-0.29%
2026-09-09	012218	博时乐享混合A	1.0416	1.0416	1.0377	1.0377	0.0039	0.38%
2026-09-08	012218	博时乐享混合A	1.0377	1.0377	1.0403	1.0403	-0.0026	-0.25%
2026-09-07	012218	博时乐享混合A	1.0403	1.0403	1.0218	1.0218	0.0185	1.81%
2026-09-04	012218	博时乐享混合A	1.0218	1.0218	1.0310	1.0310	-0.0092	-0.89%
2026-09-03	012218	博时乐享混合A	1.0310	1.0310	1.0284	1.0284	0.0026	0.25%

2026-09-02	012218	博时乐享混合A	1.0284	1.0284	1.0324	1.0324	-0.0040	-0.39%
2026-09-01	012218	博时乐享混合A	1.0324	1.0324	1.0390	1.0390	-0.0066	-0.64%
2026-08-31	012218	博时乐享混合A	1.0390	1.0390	1.0341	1.0341	0.0049	0.47%
2026-08-28	012218	博时乐享混合A	1.0341	1.0341	1.0363	1.0363	-0.0022	-0.21%
2026-08-27	012218	博时乐享混合A	1.0363	1.0363	1.0236	1.0236	0.0127	1.24%
2026-08-26	012218	博时乐享混合A	1.0236	1.0236	1.0194	1.0194	0.0042	0.41%
2026-08-25	012218	博时乐享混合A	1.0194	1.0194	1.0156	1.0156	0.0038	0.37%
2026-08-24	012218	博时乐享混合A	1.0156	1.0156	1.0247	1.0247	-0.0091	-0.89%
2026-08-21	012218	博时乐享混合A	1.0247	1.0247	1.0166	1.0166	0.0081	0.80%
2026-08-20	012218	博时乐享混合A	1.0166	1.0166	1.0129	1.0129	0.0037	0.37%
2026-08-19	012218	博时乐享混合A	1.0129	1.0129	1.0344	1.0344	-0.0215	-2.08%
2026-08-18	012218	博时乐享混合A	1.0344	1.0344	1.0388	1.0388	-0.0044	-0.42%
2026-08-17	012218	博时乐享混合A	1.0388	1.0388	1.0291	1.0291	0.0097	0.94%
2026-08-14	012218	博时乐享混合A	1.0291	1.0291	1.0241	1.0241	0.0050	0.49%
2026-08-13	012218	博时乐享混合A	1.0241	1.0241	1.0249	1.0249	-0.0008	-0.08%

2026-08-12	012218	博时乐享混合A	1.0249	1.0249	1.0163	1.0163	0.0086	0.85%
2026-08-11	012218	博时乐享混合A	1.0163	1.0163	1.0171	1.0171	-0.0008	-0.08%
2026-08-10	012218	博时乐享混合A	1.0171	1.0171	1.0200	1.0200	-0.0029	-0.28%
2026-08-07	012218	博时乐享混合A	1.0200	1.0200	1.0105	1.0105	0.0095	0.94%
2026-08-06	012218	博时乐享混合A	1.0105	1.0105	1.0080	1.0080	0.0025	0.25%
2026-08-05	012218	博时乐享混合A	1.0080	1.0080	1.0000	1.0000	0.0080	0.80%
2026-08-04	012218	博时乐享混合A	1.0000	1.0000	0.9893	0.9893	0.0107	1.08%
2026-08-03	012218	博时乐享混合A	0.9893	0.9893	0.9917	0.9917	-0.0024	-0.24%
2026-07-31	012218	博时乐享混合A	0.9917	0.9917	0.9910	0.9910	0.0007	0.07%
2026-07-30	012218	博时乐享混合A	0.9910	0.9910	0.9965	0.9965	-0.0055	-0.55%
2026-07-29	012218	博时乐享混合A	0.9965	0.9965	0.9958	0.9958	0.0007	0.07%
2026-07-28	012218	博时乐享混合A	0.9958	0.9958	1.0035	1.0035	-0.0077	-0.77%
2026-07-27	012218	博时乐享混合A	1.0035	1.0035	0.9994	0.9994	0.0041	0.41%
2026-07-24	012218	博时乐享混合A	0.9994	0.9994	0.9997	0.9997	-0.0003	-0.03%
2026-07-23	012218	博时乐享混合A	0.9997	0.9997	1.0009	1.0009	-0.0012	-0.12%
2026-07-22	012218	博时乐享混合A	1.0009	1.0009	1.0033	1.0033	-0.0024	-0.24%
2026-07-21	012218	博时乐享混合A	1.0033	1.0033	0.9925	0.9925	0.0108	1.09%
2026-07-20	012218	博时乐享混合A	0.9925	0.9925	0.9991	0.9991	-0.0066	-0.66%
2026-07-17	012218	博时乐享混合A	0.9991	0.9991	1.0209	1.0209	-0.0218	-2.14%
2026-07-16	012218	博时乐享混合A	1.0209	1.0209	1.0394	1.0394	-0.0185	-1.78%
2026-07-15	012218	博时乐享混合A	1.0394	1.0394	1.0526	1.0526	-0.0132	-1.25%
2026-07-14	012218	博时乐享混合A	1.0526	1.0526	1.0393	1.0393	0.0133	1.28%
2026-07-13	012218	博时乐享混合A	1.0393	1.0393	1.0587	1.0587	-0.0194	-1.83%
2026-07-10	012218	博时乐享混合A	1.0587	1.0587	1.0763	1.0763	-0.0176	-1.64%
2026-07-09	012218	博时乐享混合A	1.0763	1.0763	1.0480	1.0480	0.0283	2.70%
2026-07-08	012218	博时乐享混合A	1.0480	1.0480	1.0541	1.0541	-0.0061	-0.58%
2026-07-07	012218	博时乐享混合A	1.0541	1.0541	1.0638	1.0638	-0.0097	-0.91%
2026-07-06	012218	博时乐享混合A	1.0638	1.0638	1.0657	1.0657	-0.0019	-0.18%
2026-07-03	012218	博时乐享混合A	1.0657	1.0657	1.0630	1.0630	0.0027	0.25%
2026-07-02	012218	博时乐享混合A	1.0630	1.0630	1.0938	1.0938	-0.0308	-2.82%
2026-07-01	012218	博时乐享混合A	1.0938	1.0938	1.1046	1.1046	-0.0108	-0.98%
2026-06-30	012218	博时乐享混合A	1.1046	1.1046	1.0904	1.0904	0.0142	1.30%
2026-06-29	012218	博时乐享混合A	1.0904	1.0904	1.0847	1.0847	0.0057	0.53%
2026-06-26	012218	博时乐享混合A	1.0847	1.0847	1.0955	1.0955	-0.0108	-0.99%
2026-06-25	012218	博时乐享混合A	1.0955	1.0955	1.0770	1.0770	0.0185	1.72%
2026-06-24	012218	博时乐享混合A	1.0770	1.0770	1.0659	1.0659	0.0111	1.04%
2026-06-23	012218	博时乐享混合A	1.0659	1.0659	1.0738	1.0738	-0.0079	-0.74%
2026-06-22	012218	博时乐享混合A	1.0738	1.0738	1.0717	1.0717	0.0021	0.20%
2026-06-18	012218	博时乐享混合A	1.0717	1.0717	1.0685	1.0685	0.0032	0.30%
2026-06-17	012218	博时乐享混合A	1.0685	1.0685	1.0612	1.0612	0.0073	0.69%

标签云

博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新驱动混合A	1.6285	4.85%
博时创新驱动混合C	1.5190	4.85%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.2584	4.76%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.2547	4.76%
博时半导体主题混合A	1.6499	4.66%
博时半导体主题混合C	1.5997	4.66%
博时回报严选混合A	1.9560	4.55%
博时回报严选混合C	1.9117	4.55%
博时中证全指通信设备指数发起式A	3.3441	4.49%
博时中证全指通信设备指数发起式C	3.3292	4.49%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%