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中信建投价值增长混合A - 基金主页(代码:025231)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2100 -0.0103 -0.84% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2826 -0.0014 -0.1089% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2100
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：7.2368亿
最近资产：8.47亿
基金公司：
基金经理：冷文鹏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.48%	-3.86%	-2.99%	-2.11%	-	-	-	11.45%
同类排名	2166/4982	4573/5419	1757/5423	1322/5358				-

中信建投价值增长混合A(025231)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2190	0.74%
2026-09-15	1.2100	-0.84%
2026-09-14	1.2203	-0.67%
2026-09-11	1.2285	-1.99%
2026-09-10	1.2529	-0.64%
2026-09-09	1.2610	0.19%

中信建投价值增长混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601601	中国太保	0.0000	6.68%	0.72%
600323	瀚蓝环境	0.0000	6.21%	1.95%
601899	紫金矿业	0.0000	4.80%	5.30%
300001	特锐德	0.0000	4.70%	2.62%
000768	中航西飞	0.0000	4.44%	0.82%
600036	招商银行	0.0000	4.07%	1.47%
603998	方盛制药	0.0000	3.87%	3.08%
000803	山高环能	0.0000	3.56%	8.12%
002475	立讯精密	0.0000	3.03%	0.09%
688208	道通科技	0.0000	3.01%	-0.34%

中信建投价值增长混合A(025231)基金档案

基金代码	025231	基金简称	中信建投价值增长混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	冷文鹏	基金托管人		基金公司
最近资产	8.47亿	最近份额	7.2368亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%