中信建投价值增长混合A基金净值查询(025231)

今天最新净值 1.2203 -0.0082 -0.67% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2826 -0.0014 -0.1089% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2203
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：7.2368亿
最近资产：8.47亿
基金公司：
基金经理：冷文鹏

近一季中信建投价值增长混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信建投价值增长混合A(025231)基金累计收益率2.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025231	中信建投价值增长混合A	1.2100	1.2100	1.2203	1.2203	-0.0103	-0.84%
2026-09-14	025231	中信建投价值增长混合A	1.2203	1.2203	1.2285	1.2285	-0.0082	-0.67%
2026-09-11	025231	中信建投价值增长混合A	1.2285	1.2285	1.2529	1.2529	-0.0244	-1.99%
2026-09-10	025231	中信建投价值增长混合A	1.2529	1.2529	1.2610	1.2610	-0.0081	-0.64%
2026-09-09	025231	中信建投价值增长混合A	1.2610	1.2610	1.2586	1.2586	0.0024	0.19%
2026-09-08	025231	中信建投价值增长混合A	1.2586	1.2586	1.2568	1.2568	0.0018	0.14%
2026-09-07	025231	中信建投价值增长混合A	1.2568	1.2568	1.2466	1.2466	0.0102	0.82%
2026-09-04	025231	中信建投价值增长混合A	1.2466	1.2466	1.2545	1.2545	-0.0079	-0.63%
2026-09-03	025231	中信建投价值增长混合A	1.2545	1.2545	1.2527	1.2527	0.0018	0.14%
2026-09-02	025231	中信建投价值增长混合A	1.2527	1.2527	1.2635	1.2635	-0.0108	-0.85%

2026-09-01	025231	中信建投价值增长混合A	1.2635	1.2635	1.2661	1.2661	-0.0026	-0.21%
2026-08-31	025231	中信建投价值增长混合A	1.2661	1.2661	1.2668	1.2668	-0.0007	-0.06%
2026-08-28	025231	中信建投价值增长混合A	1.2668	1.2668	1.2644	1.2644	0.0024	0.19%
2026-08-27	025231	中信建投价值增长混合A	1.2644	1.2644	1.2608	1.2608	0.0036	0.29%
2026-08-26	025231	中信建投价值增长混合A	1.2608	1.2608	1.2418	1.2418	0.0190	1.53%
2026-08-25	025231	中信建投价值增长混合A	1.2418	1.2418	1.2353	1.2353	0.0065	0.53%
2026-08-24	025231	中信建投价值增长混合A	1.2353	1.2353	1.2458	1.2458	-0.0105	-0.84%
2026-08-21	025231	中信建投价值增长混合A	1.2458	1.2458	1.2455	1.2455	0.0003	0.02%
2026-08-20	025231	中信建投价值增长混合A	1.2455	1.2455	1.2295	1.2295	0.0160	1.30%
2026-08-19	025231	中信建投价值增长混合A	1.2295	1.2295	1.2669	1.2669	-0.0374	-2.95%
2026-08-18	025231	中信建投价值增长混合A	1.2669	1.2669	1.2678	1.2678	-0.0009	-0.07%
2026-08-17	025231	中信建投价值增长混合A	1.2678	1.2678	1.2473	1.2473	0.0205	1.64%
2026-08-14	025231	中信建投价值增长混合A	1.2473	1.2473	1.2435	1.2435	0.0038	0.31%
2026-08-13	025231	中信建投价值增长混合A	1.2435	1.2435	1.2530	1.2530	-0.0095	-0.76%
2026-08-12	025231	中信建投价值增长混合A	1.2530	1.2530	1.2450	1.2450	0.0080	0.64%

2026-08-11	025231	中信建投价值增长混合A	1.2450	1.2450	1.2630	1.2630	-0.0180	-1.43%
2026-08-10	025231	中信建投价值增长混合A	1.2630	1.2630	1.2548	1.2548	0.0082	0.65%
2026-08-07	025231	中信建投价值增长混合A	1.2548	1.2548	1.2426	1.2426	0.0122	0.98%
2026-08-06	025231	中信建投价值增长混合A	1.2426	1.2426	1.2425	1.2425	0.0001	0.01%
2026-08-05	025231	中信建投价值增长混合A	1.2425	1.2425	1.2217	1.2217	0.0208	1.70%
2026-08-04	025231	中信建投价值增长混合A	1.2217	1.2217	1.2192	1.2192	0.0025	0.21%
2026-08-03	025231	中信建投价值增长混合A	1.2192	1.2192	1.2190	1.2190	0.0002	0.02%
2026-07-31	025231	中信建投价值增长混合A	1.2190	1.2190	1.2152	1.2152	0.0038	0.31%
2026-07-30	025231	中信建投价值增长混合A	1.2152	1.2152	1.2215	1.2215	-0.0063	-0.52%
2026-07-29	025231	中信建投价值增长混合A	1.2215	1.2215	1.1958	1.1958	0.0257	2.15%
2026-07-28	025231	中信建投价值增长混合A	1.1958	1.1958	1.2136	1.2136	-0.0178	-1.47%
2026-07-27	025231	中信建投价值增长混合A	1.2136	1.2136	1.1925	1.1925	0.0211	1.77%
2026-07-24	025231	中信建投价值增长混合A	1.1925	1.1925	1.2290	1.2290	-0.0365	-3.06%
2026-07-23	025231	中信建投价值增长混合A	1.2290	1.2290	1.2042	1.2042	0.0248	2.06%
2026-07-22	025231	中信建投价值增长混合A	1.2042	1.2042	1.1999	1.1999	0.0043	0.36%
2026-07-21	025231	中信建投价值增长混合A	1.1999	1.1999	1.1842	1.1842	0.0157	1.33%
2026-07-20	025231	中信建投价值增长混合A	1.1842	1.1842	1.1572	1.1572	0.0270	2.33%
2026-07-17	025231	中信建投价值增长混合A	1.1572	1.1572	1.1944	1.1944	-0.0372	-3.11%
2026-07-16	025231	中信建投价值增长混合A	1.1944	1.1944	1.1960	1.1960	-0.0016	-0.13%
2026-07-15	025231	中信建投价值增长混合A	1.1960	1.1960	1.1746	1.1746	0.0214	1.82%
2026-07-14	025231	中信建投价值增长混合A	1.1746	1.1746	1.1483	1.1483	0.0263	2.29%
2026-07-13	025231	中信建投价值增长混合A	1.1483	1.1483	1.1729	1.1729	-0.0246	-2.10%
2026-07-10	025231	中信建投价值增长混合A	1.1729	1.1729	1.1673	1.1673	0.0056	0.48%
2026-07-09	025231	中信建投价值增长混合A	1.1673	1.1673	1.1674	1.1674	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	025231	中信建投价值增长混合A	1.1674	1.1674	1.1836	1.1836	-0.0162	-1.37%
2026-07-07	025231	中信建投价值增长混合A	1.1836	1.1836	1.2063	1.2063	-0.0227	-1.88%
2026-07-06	025231	中信建投价值增长混合A	1.2063	1.2063	1.2055	1.2055	0.0008	0.07%
2026-07-03	025231	中信建投价值增长混合A	1.2055	1.2055	1.1758	1.1758	0.0297	2.53%
2026-07-02	025231	中信建投价值增长混合A	1.1758	1.1758	1.1799	1.1799	-0.0041	-0.35%
2026-07-01	025231	中信建投价值增长混合A	1.1799	1.1799	1.1663	1.1663	0.0136	1.17%
2026-06-30	025231	中信建投价值增长混合A	1.1663	1.1663	1.1661	1.1661	0.0002	0.02%
2026-06-29	025231	中信建投价值增长混合A	1.1661	1.1661	1.1420	1.1420	0.0241	2.11%
2026-06-26	025231	中信建投价值增长混合A	1.1420	1.1420	1.1768	1.1768	-0.0348	-2.96%
2026-06-25	025231	中信建投价值增长混合A	1.1768	1.1768	1.1905	1.1905	-0.0137	-1.16%
2026-06-24	025231	中信建投价值增长混合A	1.1905	1.1905	1.1946	1.1946	-0.0041	-0.34%
2026-06-23	025231	中信建投价值增长混合A	1.1946	1.1946	1.2106	1.2106	-0.0160	-1.32%
2026-06-22	025231	中信建投价值增长混合A	1.2106	1.2106	1.2029	1.2029	0.0077	0.64%
2026-06-18	025231	中信建投价值增长混合A	1.2029	1.2029	1.2125	1.2125	-0.0096	-0.79%
2026-06-17	025231	中信建投价值增长混合A	1.2125	1.2125	1.2193	1.2193	-0.0068	-0.56%
2026-06-16	025231	中信建投价值增长混合A	1.2193	1.2193	1.2361	1.2361	-0.0168	-1.36%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%