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富国沪港深行业精选混合A(富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式) - 基金主页(代码:005354)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5025 -0.0200 -1.33% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.6285 0.0136 0.8430% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5725
成立日期：2017-12-11
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：21.1560亿
最近资产：9.74亿元
基金公司：富国基金
基金经理：汪孟海

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.23%	-1.73%	-1.00%	-5.03%	-12.67%	48.60%	36.19%	70.08%
同类排名	1792/2282	1515/2314	823/2307	1159/2292	1981/2265	1015/2173	760/2101	-

富国沪港深行业精选混合A(005354)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.5135	0.73%
2026-09-15	1.5025	-1.33%
2026-09-14	1.5225	0.12%
2026-09-11	1.5206	-0.46%
2026-09-10	1.5277	-0.81%
2026-09-09	1.5402	0.28%

富国沪港深行业精选混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-09-24	2020-09-24	2020-09-28	分红	每份派现金0.0700元

富国沪港深行业精选混合A基金动态

富国沪港深行业精选混合A 沪港深基金以守为主加仓直指高股息股

在具体投资方向上，恒生前海沪港深新兴产业精选混合基金表示，继续关注估值业绩匹配的标的，将科技、金融、消费等板块作为配置的主线。
关联基金：景顺长城沪港深精选股票A 国富沪港深成长精选股票A 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 广发沪港深新起点股票A 富国沪港深行业精选混合A 汇添富沪港深大盘价值混合A

富国沪港深行业精选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00005	汇丰控股	0.0000	9.32%	2.94%
300308	中际旭创	0.0000	5.46%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	5.10%	1.64%
00939	建设银行	0.0000	4.71%	1.93%
00700	腾讯控股	0.0000	4.26%	3.53%
01888	建滔积层板	0.0000	3.76%	1.64%
02888	渣打集团	0.0000	3.46%	5.33%
01729	汇聚科技	0.0000	2.58%	6.04%
03988	中国银行	0.0000	2.33%	2.18%

富国沪港深行业精选混合A(005354)基金档案

基金代码	005354	基金简称	富国沪港深行业精选混合A	基金全称
发行日期	2017-11-21~2017-12-04	成立日期	2017-12-11	基金类型	混合型-灵活
基金经理	汪孟海	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	9.74亿元	最近份额	21.1560亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%