富国沪港深行业精选混合A(富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式)基金净值查询(005354)

今天最新净值 1.5025 -0.0200 -1.33% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.6285 0.0136 0.8430% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5725
成立日期：2017-12-11
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：21.1560亿
最近资产：9.74亿元
基金公司：富国基金
基金经理：汪孟海

近一季富国沪港深行业精选混合A|富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国沪港深行业精选混合A(005354)基金累计收益率-5.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5135	1.5835	1.5025	1.5725	0.0110	0.73%
2026-09-15	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5025	1.5725	1.5225	1.5925	-0.0200	-1.33%
2026-09-14	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5225	1.5925	1.5206	1.5906	0.0019	0.12%
2026-09-11	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5206	1.5906	1.5277	1.5977	-0.0071	-0.46%
2026-09-10	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5277	1.5977	1.5402	1.6102	-0.0125	-0.81%
2026-09-09	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5402	1.6102	1.5359	1.6059	0.0043	0.28%
2026-09-08	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5359	1.6059	1.5403	1.6103	-0.0044	-0.29%
2026-09-07	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5403	1.6103	1.5341	1.6041	0.0062	0.40%
2026-09-04	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5341	1.6041	1.5269	1.5969	0.0072	0.47%
2026-09-03	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5269	1.5969	1.5248	1.5948	0.0021	0.14%

2026-09-02	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5248	1.5948	1.5312	1.6012	-0.0064	-0.42%
2026-09-01	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5312	1.6012	1.5419	1.6119	-0.0107	-0.69%
2026-08-31	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5419	1.6119	1.5415	1.6115	0.0004	0.03%
2026-08-28	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5415	1.6115	1.5432	1.6132	-0.0017	-0.11%
2026-08-27	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5432	1.6132	1.5415	1.6115	0.0017	0.11%
2026-08-26	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5415	1.6115	1.5359	1.6059	0.0056	0.36%
2026-08-25	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5359	1.6059	1.5284	1.5984	0.0075	0.49%
2026-08-24	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5284	1.5984	1.5535	1.6235	-0.0251	-1.62%
2026-08-21	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5535	1.6235	1.5335	1.6035	0.0200	1.30%
2026-08-20	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5335	1.6035	1.5240	1.5940	0.0095	0.62%
2026-08-19	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5240	1.5940	1.5457	1.6157	-0.0217	-1.40%
2026-08-18	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5457	1.6157	1.5520	1.6220	-0.0063	-0.41%
2026-08-17	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5520	1.6220	1.5288	1.5988	0.0232	1.52%
2026-08-14	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5288	1.5988	1.5297	1.5997	-0.0009	-0.06%
2026-08-13	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5297	1.5997	1.5313	1.6013	-0.0016	-0.10%

2026-08-12	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5313	1.6013	1.5255	1.5955	0.0058	0.38%
2026-08-11	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5255	1.5955	1.5298	1.5998	-0.0043	-0.28%
2026-08-10	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5298	1.5998	1.5272	1.5972	0.0026	0.17%
2026-08-07	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5272	1.5972	1.5236	1.5936	0.0036	0.24%
2026-08-06	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5236	1.5936	1.5306	1.6006	-0.0070	-0.46%
2026-08-05	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5306	1.6006	1.5349	1.6049	-0.0043	-0.28%
2026-08-04	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5349	1.6049	1.5216	1.5916	0.0133	0.87%
2026-08-03	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5216	1.5916	1.5185	1.5885	0.0031	0.20%
2026-07-31	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5185	1.5885	1.5043	1.5743	0.0142	0.94%
2026-07-30	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5043	1.5743	1.5191	1.5891	-0.0148	-0.97%
2026-07-29	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5191	1.5891	1.5013	1.5713	0.0178	1.19%
2026-07-28	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5013	1.5713	1.5307	1.6007	-0.0294	-1.92%
2026-07-27	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5307	1.6007	1.5215	1.5915	0.0092	0.60%
2026-07-24	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5215	1.5915	1.5354	1.6054	-0.0139	-0.91%
2026-07-23	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5354	1.6054	1.5255	1.5955	0.0099	0.65%
2026-07-22	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5255	1.5955	1.5389	1.6089	-0.0134	-0.87%
2026-07-21	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5389	1.6089	1.5190	1.5890	0.0199	1.31%
2026-07-20	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5190	1.5890	1.4941	1.5641	0.0249	1.67%
2026-07-17	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.4941	1.5641	1.5322	1.6022	-0.0381	-2.49%
2026-07-16	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5322	1.6022	1.5438	1.6138	-0.0116	-0.75%
2026-07-15	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5438	1.6138	1.5346	1.6046	0.0092	0.60%
2026-07-14	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5346	1.6046	1.5126	1.5826	0.0220	1.45%
2026-07-13	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5126	1.5826	1.5235	1.5935	-0.0109	-0.72%
2026-07-10	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5235	1.5935	1.5399	1.6099	-0.0164	-1.07%
2026-07-09	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5399	1.6099	1.5309	1.6009	0.0090	0.59%
2026-07-08	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5309	1.6009	1.5165	1.5865	0.0144	0.95%
2026-07-07	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5165	1.5865	1.5272	1.5972	-0.0107	-0.70%
2026-07-06	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5272	1.5972	1.5275	1.5975	-0.0003	-0.02%
2026-07-03	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5275	1.5975	1.5123	1.5823	0.0152	1.01%
2026-07-02	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5123	1.5823	1.5546	1.6246	-0.0423	-2.72%
2026-07-01	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5546	1.6246	1.5619	1.6319	-0.0073	-0.47%
2026-06-30	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5619	1.6319	1.5480	1.6180	0.0139	0.90%
2026-06-29	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5480	1.6180	1.5453	1.6153	0.0027	0.17%
2026-06-26	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5453	1.6153	1.5734	1.6434	-0.0281	-1.79%
2026-06-25	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5734	1.6434	1.5658	1.6358	0.0076	0.49%
2026-06-24	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5658	1.6358	1.5614	1.6314	0.0044	0.28%
2026-06-23	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5614	1.6314	1.5946	1.6646	-0.0332	-2.08%
2026-06-22	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5946	1.6646	1.5925	1.6625	0.0021	0.13%
2026-06-18	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5925	1.6625	1.5998	1.6698	-0.0073	-0.46%
2026-06-17	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5998	1.6698	1.5937	1.6637	0.0061	0.38%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%