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中欧消费精选混合发起C - 基金主页(代码:024633)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8252 0.0062 0.76% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9011 -0.0063 -0.6905% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8252
成立日期：2025-07-07
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.03亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：尹为醇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-15.50%	2.21%	-0.67%	4.74%	-26.65%	-	-	-10.18%
同类排名	4409/4981	640/5421	414/5424	440/5380	4490/4741			-

中欧消费精选混合发起C(024633)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.8316	0.78%
2026-09-16	0.8252	0.76%
2026-09-15	0.8190	-0.85%
2026-09-14	0.8260	3.13%
2026-09-11	0.8009	-1.56%
2026-09-10	0.8136	-0.87%

中欧消费精选混合发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000333	美的集团	0.0000	7.67%	1.17%
600887	伊利股份	0.0000	7.54%	0.82%
603259	药明康德	0.0000	6.84%	6.71%
600519	贵州茅台	0.0000	5.52%	-0.05%
688981	中芯国际	0.0000	5.46%	1.23%
002371	北方华创	0.0000	4.12%	-0.09%
688347	华虹宏力	0.0000	3.97%	4.17%
300308	中际旭创	0.0000	3.55%	0.60%
02020	安踏体育	0.0000	3.10%	1.19%
600919	江苏银行	0.0000	2.86%	2.88%

中欧消费精选混合发起C(024633)基金档案

基金代码	024633	基金简称	中欧消费精选混合发起C	基金全称
发行日期	2025-06-30~2025-07-03	成立日期	2025-07-07	基金类型	混合型-偏股
基金经理	尹为醇	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	0.03亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%