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中欧消费精选混合发起C基金净值查询(024633)

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  • 累计净值：0.8190
  • 成立日期：2025-07-07
  • 基金类型：混合型-偏股
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  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：尹为醇
近一年中欧消费精选混合发起C基金净值查询
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近一年,中欧消费精选混合发起C(024633)基金累计收益率-26.89%
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2026-09-16 024633 中欧消费精选混合发起C 0.8252 0.8252 0.8190 0.8190 0.0062 0.76%
2026-09-15 024633 中欧消费精选混合发起C 0.8190 0.8190 0.8260 0.8260 -0.0070 -0.85%
2026-09-14 024633 中欧消费精选混合发起C 0.8260 0.8260 0.8009 0.8009 0.0251 3.13%
2026-09-11 024633 中欧消费精选混合发起C 0.8009 0.8009 0.8136 0.8136 -0.0127 -1.56%
2026-09-10 024633 中欧消费精选混合发起C 0.8136 0.8136 0.8207 0.8207 -0.0071 -0.87%
2026-09-09 024633 中欧消费精选混合发起C 0.8207 0.8207 0.8193 0.8193 0.0014 0.17%
2026-09-08 024633 中欧消费精选混合发起C 0.8193 0.8193 0.8088 0.8088 0.0105 1.30%
2026-09-07 024633 中欧消费精选混合发起C 0.8088 0.8088 0.8161 0.8161 -0.0073 -0.90%
2026-09-04 024633 中欧消费精选混合发起C 0.8161 0.8161 0.8194 0.8194 -0.0033 -0.40%
2026-09-03 024633 中欧消费精选混合发起C 0.8194 0.8194 0.8136 0.8136 0.0058 0.71%
2026-09-02 024633 中欧消费精选混合发起C 0.8136 0.8136 0.8165 0.8165 -0.0029 -0.36%
2026-09-01 024633 中欧消费精选混合发起C 0.8165 0.8165 0.8165 0.8165 0.0000 0.00%
2026-08-31 024633 中欧消费精选混合发起C 0.8165 0.8165 0.8248 0.8248 -0.0083 -1.01%
2026-08-28 024633 中欧消费精选混合发起C 0.8248 0.8248 0.8287 0.8287 -0.0039 -0.47%
2026-08-27 024633 中欧消费精选混合发起C 0.8287 0.8287 0.8307 0.8307 -0.0020 -0.24%
2026-08-26 024633 中欧消费精选混合发起C 0.8307 0.8307 0.8363 0.8363 -0.0056 -0.67%
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2026-08-24 024633 中欧消费精选混合发起C 0.8180 0.8180 0.8337 0.8337 -0.0157 -1.88%
2026-08-21 024633 中欧消费精选混合发起C 0.8337 0.8337 0.8479 0.8479 -0.0142 -1.70%
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2026-08-12 024633 中欧消费精选混合发起C 0.8321 0.8321 0.8359 0.8359 -0.0038 -0.45%
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2026-08-10 024633 中欧消费精选混合发起C 0.8334 0.8334 0.8167 0.8167 0.0167 2.04%
2026-08-07 024633 中欧消费精选混合发起C 0.8167 0.8167 0.7932 0.7932 0.0235 2.96%
2026-08-06 024633 中欧消费精选混合发起C 0.7932 0.7932 0.7974 0.7974 -0.0042 -0.53%
2026-08-05 024633 中欧消费精选混合发起C 0.7974 0.7974 0.7938 0.7938 0.0036 0.45%
2026-08-04 024633 中欧消费精选混合发起C 0.7938 0.7938 0.7876 0.7876 0.0062 0.79%
2026-08-03 024633 中欧消费精选混合发起C 0.7876 0.7876 0.7916 0.7916 -0.0040 -0.51%
2026-07-31 024633 中欧消费精选混合发起C 0.7916 0.7916 0.7894 0.7894 0.0022 0.28%
2026-07-30 024633 中欧消费精选混合发起C 0.7894 0.7894 0.7862 0.7862 0.0032 0.41%
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2026-07-28 024633 中欧消费精选混合发起C 0.7723 0.7723 0.7759 0.7759 -0.0036 -0.46%
2026-07-27 024633 中欧消费精选混合发起C 0.7759 0.7759 0.7714 0.7714 0.0045 0.58%
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2026-07-23 024633 中欧消费精选混合发起C 0.7803 0.7803 0.7790 0.7790 0.0013 0.17%
2026-07-22 024633 中欧消费精选混合发起C 0.7790 0.7790 0.7814 0.7814 -0.0024 -0.31%
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2026-07-14 024633 中欧消费精选混合发起C 0.7635 0.7635 0.7489 0.7489 0.0146 1.95%
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2026-06-18 024633 中欧消费精选混合发起C 0.7876 0.7876 0.7940 0.7940 -0.0064 -0.81%
2026-06-17 024633 中欧消费精选混合发起C 0.7940 0.7940 0.7998 0.7998 -0.0058 -0.73%
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2026-06-04 024633 中欧消费精选混合发起C 0.8220 0.8220 0.8336 0.8336 -0.0116 -1.39%
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2026-05-26 024633 中欧消费精选混合发起C 0.8368 0.8368 0.8390 0.8390 -0.0022 -0.26%
2026-05-25 024633 中欧消费精选混合发起C 0.8390 0.8390 0.8417 0.8417 -0.0027 -0.32%
2026-05-22 024633 中欧消费精选混合发起C 0.8417 0.8417 0.8453 0.8453 -0.0036 -0.43%
2026-05-21 024633 中欧消费精选混合发起C 0.8453 0.8453 0.8513 0.8513 -0.0060 -0.70%
2026-05-20 024633 中欧消费精选混合发起C 0.8513 0.8513 0.8526 0.8526 -0.0013 -0.15%
2026-05-19 024633 中欧消费精选混合发起C 0.8526 0.8526 0.8522 0.8522 0.0004 0.05%
2026-05-18 024633 中欧消费精选混合发起C 0.8522 0.8522 0.8644 0.8644 -0.0122 -1.41%
2026-05-15 024633 中欧消费精选混合发起C 0.8644 0.8644 0.8696 0.8696 -0.0052 -0.60%
2026-05-14 024633 中欧消费精选混合发起C 0.8696 0.8696 0.8796 0.8796 -0.0100 -1.14%
2026-05-13 024633 中欧消费精选混合发起C 0.8796 0.8796 0.8808 0.8808 -0.0012 -0.14%
2026-05-12 024633 中欧消费精选混合发起C 0.8808 0.8808 0.8849 0.8849 -0.0041 -0.46%
2026-05-11 024633 中欧消费精选混合发起C 0.8849 0.8849 0.8815 0.8815 0.0034 0.39%
2026-05-08 024633 中欧消费精选混合发起C 0.8815 0.8815 0.8902 0.8902 -0.0087 -0.98%
2026-04-30 024633 中欧消费精选混合发起C 0.8932 0.8932 0.8958 0.8958 -0.0026 -0.29%
2026-04-29 024633 中欧消费精选混合发起C 0.8958 0.8958 0.8804 0.8804 0.0154 1.75%
2026-04-28 024633 中欧消费精选混合发起C 0.8804 0.8804 0.8764 0.8764 0.0040 0.46%
2026-04-27 024633 中欧消费精选混合发起C 0.8764 0.8764 0.8829 0.8829 -0.0065 -0.74%
2026-04-24 024633 中欧消费精选混合发起C 0.8829 0.8829 0.8832 0.8832 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 024633 中欧消费精选混合发起C 0.8832 0.8832 0.8848 0.8848 -0.0016 -0.18%
2026-04-22 024633 中欧消费精选混合发起C 0.8848 0.8848 0.8925 0.8925 -0.0077 -0.87%
2026-04-21 024633 中欧消费精选混合发起C 0.8925 0.8925 0.8899 0.8899 0.0026 0.29%
2026-04-20 024633 中欧消费精选混合发起C 0.8899 0.8899 0.8822 0.8822 0.0077 0.87%
2026-04-17 024633 中欧消费精选混合发起C 0.8822 0.8822 0.8951 0.8951 -0.0129 -1.46%
2026-04-16 024633 中欧消费精选混合发起C 0.8951 0.8951 0.8912 0.8912 0.0039 0.44%
2026-04-15 024633 中欧消费精选混合发起C 0.8912 0.8912 0.8930 0.8930 -0.0018 -0.20%
2026-04-14 024633 中欧消费精选混合发起C 0.8930 0.8930 0.8939 0.8939 -0.0009 -0.10%
2026-04-13 024633 中欧消费精选混合发起C 0.8939 0.8939 0.9002 0.9002 -0.0063 -0.70%
2026-04-10 024633 中欧消费精选混合发起C 0.9002 0.9002 0.8999 0.8999 0.0003 0.03%
2026-04-09 024633 中欧消费精选混合发起C 0.8999 0.8999 0.9011 0.9011 -0.0012 -0.13%
2026-04-08 024633 中欧消费精选混合发起C 0.9011 0.9011 0.8904 0.8904 0.0107 1.20%
2026-04-07 024633 中欧消费精选混合发起C 0.8904 0.8904 0.8907 0.8907 -0.0003 -0.03%
2026-04-03 024633 中欧消费精选混合发起C 0.8907 0.8907 0.8957 0.8957 -0.0050 -0.56%
2026-04-02 024633 中欧消费精选混合发起C 0.8957 0.8957 0.8935 0.8935 0.0022 0.25%
2026-04-01 024633 中欧消费精选混合发起C 0.8935 0.8935 0.8813 0.8813 0.0122 1.38%
2026-03-31 024633 中欧消费精选混合发起C 0.8813 0.8813 0.8785 0.8785 0.0028 0.32%
2026-03-30 024633 中欧消费精选混合发起C 0.8785 0.8785 0.8806 0.8806 -0.0021 -0.24%
2026-03-27 024633 中欧消费精选混合发起C 0.8806 0.8806 0.8731 0.8731 0.0075 0.86%
2026-03-26 024633 中欧消费精选混合发起C 0.8731 0.8731 0.8780 0.8780 -0.0049 -0.56%
2026-03-25 024633 中欧消费精选混合发起C 0.8780 0.8780 0.8737 0.8737 0.0043 0.49%
2026-03-24 024633 中欧消费精选混合发起C 0.8737 0.8737 0.8676 0.8676 0.0061 0.70%
2026-03-23 024633 中欧消费精选混合发起C 0.8676 0.8676 0.8908 0.8908 -0.0232 -2.60%
2026-03-20 024633 中欧消费精选混合发起C 0.8908 0.8908 0.8934 0.8934 -0.0026 -0.29%
2026-03-19 024633 中欧消费精选混合发起C 0.8934 0.8934 0.9052 0.9052 -0.0118 -1.30%
2026-03-18 024633 中欧消费精选混合发起C 0.9052 0.9052 0.9074 0.9074 -0.0022 -0.24%
2026-03-17 024633 中欧消费精选混合发起C 0.9074 0.9074 0.9049 0.9049 0.0025 0.28%
2026-03-16 024633 中欧消费精选混合发起C 0.9049 0.9049 0.8982 0.8982 0.0067 0.75%
2026-03-13 024633 中欧消费精选混合发起C 0.8982 0.8982 0.9013 0.9013 -0.0031 -0.34%
2026-03-12 024633 中欧消费精选混合发起C 0.9013 0.9013 0.9062 0.9062 -0.0049 -0.54%
2026-03-11 024633 中欧消费精选混合发起C 0.9062 0.9062 0.9041 0.9041 0.0021 0.23%
2026-03-10 024633 中欧消费精选混合发起C 0.9041 0.9041 0.8992 0.8992 0.0049 0.54%
2026-03-09 024633 中欧消费精选混合发起C 0.8992 0.8992 0.9102 0.9102 -0.0110 -1.21%
2026-03-06 024633 中欧消费精选混合发起C 0.9102 0.9102 0.8950 0.8950 0.0152 1.70%
2026-03-05 024633 中欧消费精选混合发起C 0.8950 0.8950 0.9026 0.9026 -0.0076 -0.84%
2026-03-04 024633 中欧消费精选混合发起C 0.9026 0.9026 0.9109 0.9109 -0.0083 -0.91%
2026-03-03 024633 中欧消费精选混合发起C 0.9109 0.9109 0.9302 0.9302 -0.0193 -2.07%
2026-03-02 024633 中欧消费精选混合发起C 0.9302 0.9302 0.9487 0.9487 -0.0185 -1.95%
2026-02-27 024633 中欧消费精选混合发起C 0.9487 0.9487 0.9485 0.9485 0.0002 0.02%
2026-02-26 024633 中欧消费精选混合发起C 0.9485 0.9485 0.9636 0.9636 -0.0151 -1.57%
2026-02-25 024633 中欧消费精选混合发起C 0.9636 0.9636 0.9609 0.9609 0.0027 0.28%
2026-02-24 024633 中欧消费精选混合发起C 0.9609 0.9609 0.9651 0.9651 -0.0042 -0.44%
2026-02-13 024633 中欧消费精选混合发起C 0.9651 0.9651 0.9731 0.9731 -0.0080 -0.82%
2026-02-12 024633 中欧消费精选混合发起C 0.9731 0.9731 0.9877 0.9877 -0.0146 -1.50%
2026-02-11 024633 中欧消费精选混合发起C 0.9877 0.9877 0.9882 0.9882 -0.0005 -0.05%
2026-02-10 024633 中欧消费精选混合发起C 0.9882 0.9882 0.9873 0.9873 0.0009 0.09%
2026-02-09 024633 中欧消费精选混合发起C 0.9873 0.9873 0.9840 0.9840 0.0033 0.34%
2026-02-06 024633 中欧消费精选混合发起C 0.9840 0.9840 0.9890 0.9890 -0.0050 -0.51%
2026-02-05 024633 中欧消费精选混合发起C 0.9890 0.9890 0.9727 0.9727 0.0163 1.68%
2026-02-04 024633 中欧消费精选混合发起C 0.9727 0.9727 0.9670 0.9670 0.0057 0.59%
2026-02-03 024633 中欧消费精选混合发起C 0.9670 0.9670 0.9574 0.9574 0.0096 1.00%
2026-02-02 024633 中欧消费精选混合发起C 0.9574 0.9574 0.9688 0.9688 -0.0114 -1.18%
2026-01-30 024633 中欧消费精选混合发起C 0.9688 0.9688 0.9837 0.9837 -0.0149 -1.51%
2026-01-29 024633 中欧消费精选混合发起C 0.9837 0.9837 0.9830 0.9830 0.0007 0.07%
2026-01-28 024633 中欧消费精选混合发起C 0.9830 0.9830 1.0014 1.0014 -0.0184 -1.87%
2026-01-27 024633 中欧消费精选混合发起C 1.0014 1.0014 1.0050 1.0050 -0.0036 -0.36%
2026-01-26 024633 中欧消费精选混合发起C 1.0050 1.0050 1.0087 1.0087 -0.0037 -0.37%
2026-01-23 024633 中欧消费精选混合发起C 1.0087 1.0087 1.0129 1.0129 -0.0042 -0.41%
2026-01-22 024633 中欧消费精选混合发起C 1.0129 1.0129 1.0226 1.0226 -0.0097 -0.95%
2026-01-21 024633 中欧消费精选混合发起C 1.0226 1.0226 1.0200 1.0200 0.0026 0.25%
2026-01-20 024633 中欧消费精选混合发起C 1.0200 1.0200 1.0195 1.0195 0.0005 0.05%
2026-01-19 024633 中欧消费精选混合发起C 1.0195 1.0195 1.0167 1.0167 0.0028 0.28%
2026-01-16 024633 中欧消费精选混合发起C 1.0167 1.0167 1.0167 1.0167 0.0000 0.00%
2026-01-15 024633 中欧消费精选混合发起C 1.0167 1.0167 1.0189 1.0189 -0.0022 -0.22%
2026-01-14 024633 中欧消费精选混合发起C 1.0189 1.0189 1.0181 1.0181 0.0008 0.08%
2026-01-13 024633 中欧消费精选混合发起C 1.0181 1.0181 1.0218 1.0218 -0.0037 -0.36%
2026-01-12 024633 中欧消费精选混合发起C 1.0218 1.0218 1.0153 1.0153 0.0065 0.64%
2026-01-09 024633 中欧消费精选混合发起C 1.0153 1.0153 1.0127 1.0127 0.0026 0.26%
2026-01-08 024633 中欧消费精选混合发起C 1.0127 1.0127 1.0095 1.0095 0.0032 0.32%
2026-01-07 024633 中欧消费精选混合发起C 1.0095 1.0095 1.0139 1.0139 -0.0044 -0.43%
2026-01-06 024633 中欧消费精选混合发起C 1.0139 1.0139 0.9979 0.9979 0.0160 1.60%
2026-01-05 024633 中欧消费精选混合发起C 0.9979 0.9979 0.9842 0.9842 0.0137 1.39%
2025-12-31 024633 中欧消费精选混合发起C 0.9842 0.9842 0.9889 0.9889 -0.0047 -0.48%
2025-12-30 024633 中欧消费精选混合发起C 0.9889 0.9889 0.9969 0.9969 -0.0080 -0.80%
2025-12-29 024633 中欧消费精选混合发起C 0.9969 0.9969 1.0096 1.0096 -0.0127 -1.26%
2025-12-26 024633 中欧消费精选混合发起C 1.0096 1.0096 1.0112 1.0112 -0.0016 -0.16%
2025-12-25 024633 中欧消费精选混合发起C 1.0112 1.0112 1.0103 1.0103 0.0009 0.09%
2025-12-24 024633 中欧消费精选混合发起C 1.0103 1.0103 1.0159 1.0159 -0.0056 -0.55%
2025-12-23 024633 中欧消费精选混合发起C 1.0159 1.0159 1.0187 1.0187 -0.0028 -0.27%
2025-12-22 024633 中欧消费精选混合发起C 1.0187 1.0187 1.0159 1.0159 0.0028 0.28%
2025-12-19 024633 中欧消费精选混合发起C 1.0159 1.0159 1.0010 1.0010 0.0149 1.49%
2025-12-18 024633 中欧消费精选混合发起C 1.0010 1.0010 1.0060 1.0060 -0.0050 -0.50%
2025-12-17 024633 中欧消费精选混合发起C 1.0060 1.0060 0.9957 0.9957 0.0103 1.03%
2025-12-16 024633 中欧消费精选混合发起C 0.9957 0.9957 1.0064 1.0064 -0.0107 -1.06%
2025-12-15 024633 中欧消费精选混合发起C 1.0064 1.0064 1.0172 1.0172 -0.0108 -1.06%
2025-12-12 024633 中欧消费精选混合发起C 1.0172 1.0172 1.0016 1.0016 0.0156 1.56%
2025-12-11 024633 中欧消费精选混合发起C 1.0016 1.0016 1.0069 1.0069 -0.0053 -0.53%
2025-12-10 024633 中欧消费精选混合发起C 1.0069 1.0069 1.0027 1.0027 0.0042 0.42%
2025-12-09 024633 中欧消费精选混合发起C 1.0027 1.0027 1.0046 1.0046 -0.0019 -0.19%
2025-12-08 024633 中欧消费精选混合发起C 1.0046 1.0046 1.0104 1.0104 -0.0058 -0.57%
2025-12-05 024633 中欧消费精选混合发起C 1.0104 1.0104 1.0086 1.0086 0.0018 0.18%
2025-12-04 024633 中欧消费精选混合发起C 1.0086 1.0086 1.0052 1.0052 0.0034 0.34%
2025-12-03 024633 中欧消费精选混合发起C 1.0052 1.0052 1.0100 1.0100 -0.0048 -0.48%
2025-12-02 024633 中欧消费精选混合发起C 1.0100 1.0100 1.0125 1.0125 -0.0025 -0.25%
2025-12-01 024633 中欧消费精选混合发起C 1.0125 1.0125 1.0070 1.0070 0.0055 0.55%
2025-11-28 024633 中欧消费精选混合发起C 1.0070 1.0070 1.0044 1.0044 0.0026 0.26%
2025-11-27 024633 中欧消费精选混合发起C 1.0044 1.0044 1.0042 1.0042 0.0002 0.02%
2025-11-26 024633 中欧消费精选混合发起C 1.0042 1.0042 1.0021 1.0021 0.0021 0.21%
2025-11-25 024633 中欧消费精选混合发起C 1.0021 1.0021 0.9964 0.9964 0.0057 0.57%
2025-11-24 024633 中欧消费精选混合发起C 0.9964 0.9964 0.9860 0.9860 0.0104 1.05%
2025-11-21 024633 中欧消费精选混合发起C 0.9860 0.9860 1.0053 1.0053 -0.0193 -1.92%
2025-11-20 024633 中欧消费精选混合发起C 1.0053 1.0053 1.0107 1.0107 -0.0054 -0.53%
2025-11-19 024633 中欧消费精选混合发起C 1.0107 1.0107 1.0103 1.0103 0.0004 0.04%
2025-11-18 024633 中欧消费精选混合发起C 1.0103 1.0103 1.0188 1.0188 -0.0085 -0.83%
2025-11-17 024633 中欧消费精选混合发起C 1.0188 1.0188 1.0226 1.0226 -0.0038 -0.37%
2025-11-14 024633 中欧消费精选混合发起C 1.0226 1.0226 1.0391 1.0391 -0.0165 -1.59%
2025-11-13 024633 中欧消费精选混合发起C 1.0391 1.0391 1.0342 1.0342 0.0049 0.47%
2025-11-12 024633 中欧消费精选混合发起C 1.0342 1.0342 1.0352 1.0352 -0.0010 -0.10%
2025-11-11 024633 中欧消费精选混合发起C 1.0352 1.0352 1.0375 1.0375 -0.0023 -0.22%
2025-11-10 024633 中欧消费精选混合发起C 1.0375 1.0375 1.0123 1.0123 0.0252 2.49%
2025-11-07 024633 中欧消费精选混合发起C 1.0123 1.0123 1.0245 1.0245 -0.0122 -1.19%
2025-11-06 024633 中欧消费精选混合发起C 1.0245 1.0245 1.0230 1.0230 0.0015 0.15%
2025-11-05 024633 中欧消费精选混合发起C 1.0230 1.0230 1.0262 1.0262 -0.0032 -0.31%
2025-11-04 024633 中欧消费精选混合发起C 1.0262 1.0262 1.0505 1.0505 -0.0243 -2.31%
2025-11-03 024633 中欧消费精选混合发起C 1.0505 1.0505 1.0407 1.0407 0.0098 0.94%
2025-10-31 024633 中欧消费精选混合发起C 1.0407 1.0407 1.0481 1.0481 -0.0074 -0.71%
2025-10-30 024633 中欧消费精选混合发起C 1.0481 1.0481 1.0636 1.0636 -0.0155 -1.46%
2025-10-29 024633 中欧消费精选混合发起C 1.0636 1.0636 1.0563 1.0563 0.0073 0.69%
2025-10-28 024633 中欧消费精选混合发起C 1.0563 1.0563 1.0613 1.0613 -0.0050 -0.47%
2025-10-27 024633 中欧消费精选混合发起C 1.0613 1.0613 1.0574 1.0574 0.0039 0.37%
2025-10-24 024633 中欧消费精选混合发起C 1.0574 1.0574 1.0509 1.0509 0.0065 0.62%
2025-10-23 024633 中欧消费精选混合发起C 1.0509 1.0509 1.0556 1.0556 -0.0047 -0.45%
2025-10-22 024633 中欧消费精选混合发起C 1.0556 1.0556 1.0643 1.0643 -0.0087 -0.82%
2025-10-21 024633 中欧消费精选混合发起C 1.0643 1.0643 1.0537 1.0537 0.0106 1.01%
2025-10-20 024633 中欧消费精选混合发起C 1.0537 1.0537 1.0474 1.0474 0.0063 0.60%
2025-10-17 024633 中欧消费精选混合发起C 1.0474 1.0474 1.0735 1.0735 -0.0261 -2.43%
2025-10-16 024633 中欧消费精选混合发起C 1.0735 1.0735 1.0768 1.0768 -0.0033 -0.31%
2025-10-15 024633 中欧消费精选混合发起C 1.0768 1.0768 1.0580 1.0580 0.0188 1.78%
2025-10-14 024633 中欧消费精选混合发起C 1.0580 1.0580 1.0692 1.0692 -0.0112 -1.05%
2025-10-13 024633 中欧消费精选混合发起C 1.0692 1.0692 1.0869 1.0869 -0.0177 -1.63%
2025-10-10 024633 中欧消费精选混合发起C 1.0869 1.0869 1.1170 1.1170 -0.0301 -2.69%
2025-10-09 024633 中欧消费精选混合发起C 1.1170 1.1170 1.1218 1.1218 -0.0048 -0.43%
2025-09-30 024633 中欧消费精选混合发起C 1.1218 1.1218 1.1136 1.1136 0.0082 0.74%
2025-09-29 024633 中欧消费精选混合发起C 1.1136 1.1136 1.1029 1.1029 0.0107 0.97%
2025-09-26 024633 中欧消费精选混合发起C 1.1029 1.1029 1.1241 1.1241 -0.0212 -1.89%
2025-09-25 024633 中欧消费精选混合发起C 1.1241 1.1241 1.1213 1.1213 0.0028 0.25%
2025-09-24 024633 中欧消费精选混合发起C 1.1213 1.1213 1.1025 1.1025 0.0188 1.71%
2025-09-23 024633 中欧消费精选混合发起C 1.1025 1.1025 1.1142 1.1142 -0.0117 -1.05%
2025-09-22 024633 中欧消费精选混合发起C 1.1142 1.1142 1.1179 1.1179 -0.0037 -0.33%
2025-09-19 024633 中欧消费精选混合发起C 1.1179 1.1179 1.1197 1.1197 -0.0018 -0.16%
2025-09-18 024633 中欧消费精选混合发起C 1.1197 1.1197 1.1337 1.1337 -0.0140 -1.23%
2025-09-17 024633 中欧消费精选混合发起C 1.1337 1.1337 1.1185 1.1185 0.0152 1.36%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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