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富国沪港深行业精选混合C(富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C)基金盘中实时估值(011114)

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今天最新净值 1.4687 -0.0196 -1.33% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4687
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：13.8984亿
最近资产：17.94亿
基金公司：
基金经理：汪孟海

富国沪港深行业精选混合C基金011114重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00005	汇丰控股	0.0000	9.32%	2.94%	0.2740%
300308	中际旭创	0.0000	5.46%	0.60%	0.0328%
300502	新易盛	0.0000	5.10%	1.64%	0.0836%
00939	建设银行	0.0000	4.71%	1.93%	0.0909%
00700	腾讯控股	0.0000	4.26%	3.53%	0.1504%
01888	建滔积层板	0.0000	3.76%	1.64%	0.0617%
02888	渣打集团	0.0000	3.46%	5.33%	0.1844%
01729	汇聚科技	0.0000	2.58%	6.04%	0.1558%
03988	中国银行	0.0000	2.33%	2.18%	0.0508%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
40.98%		1.0844%		77.93%

富国沪港深行业精选混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.73%	1.81%
2026-09-15	-1.33%	1.81%
2026-09-14	0.13%	1.81%
2026-09-11	-0.47%	1.81%
2026-09-10	-0.81%	1.81%
2026-09-09	0.28%	1.81%
2026-09-08	-0.29%	1.81%
2026-09-07	0.39%	1.81%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

富国沪港深行业精选混合C基金011114实时估值图

富国沪港深行业精选混合C基金011114实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
红土转型精选混合(LOF)	4.8500	4.5477%
红土精选混合C	4.8469	4.5421%
财通多策略福鑫定开混合	4.9368	4.4177%
宏利成长混合	4.5907	4.4097%