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富国沪港深行业精选混合C(富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C) - 基金主页(代码:011114)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4687 -0.0196 -1.33% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5942 0.0125 0.7889% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4687
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：13.8984亿
最近资产：17.94亿
基金公司：
基金经理：汪孟海

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-7.19%	-2.18%	-1.75%	-6.34%	-13.85%	46.31%	33.58%	-1.24%
同类排名	1812/2284	1286/2316	819/2309	1191/2294	2004/2266	1032/2175	770/2103	-

富国沪港深行业精选混合C(011114)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.4794	0.73%
2026-09-15	1.4687	-1.33%
2026-09-14	1.4883	0.13%
2026-09-11	1.4864	-0.47%
2026-09-10	1.4934	-0.81%
2026-09-09	1.5056	0.28%

富国沪港深行业精选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00005	汇丰控股	0.0000	9.32%	2.94%
300308	中际旭创	0.0000	5.46%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	5.10%	1.64%
00939	建设银行	0.0000	4.71%	1.93%
00700	腾讯控股	0.0000	4.26%	3.53%
01888	建滔积层板	0.0000	3.76%	1.64%
02888	渣打集团	0.0000	3.46%	5.33%
01729	汇聚科技	0.0000	2.58%	6.04%
03988	中国银行	0.0000	2.33%	2.18%

富国沪港深行业精选混合C(011114)基金档案

基金代码	011114	基金简称	富国沪港深行业精选混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	汪孟海	基金托管人		基金公司
最近资产	17.94亿	最近份额	13.8984亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%