天弘沪深300指数量化增强C基金净值查询(024856)

今天最新净值 1.0762 -0.0067 -0.62% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0550 0.0074 0.7066% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0762
成立日期：2025-08-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.76亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：林心龙

近一月天弘沪深300指数量化增强C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,天弘沪深300指数量化增强C(024856)基金累计收益率-4.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024856	天弘沪深300指数量化增强C	1.0698	1.0698	1.0762	1.0762	-0.0064	-0.59%
2026-09-14	024856	天弘沪深300指数量化增强C	1.0762	1.0762	1.0829	1.0829	-0.0067	-0.62%
2026-09-11	024856	天弘沪深300指数量化增强C	1.0829	1.0829	1.0917	1.0917	-0.0088	-0.81%
2026-09-10	024856	天弘沪深300指数量化增强C	1.0917	1.0917	1.0962	1.0962	-0.0045	-0.41%
2026-09-09	024856	天弘沪深300指数量化增强C	1.0962	1.0962	1.0934	1.0934	0.0028	0.26%
2026-09-08	024856	天弘沪深300指数量化增强C	1.0934	1.0934	1.0968	1.0968	-0.0034	-0.31%
2026-09-07	024856	天弘沪深300指数量化增强C	1.0968	1.0968	1.0911	1.0911	0.0057	0.52%
2026-09-04	024856	天弘沪深300指数量化增强C	1.0911	1.0911	1.0936	1.0936	-0.0025	-0.23%
2026-09-03	024856	天弘沪深300指数量化增强C	1.0936	1.0936	1.0922	1.0922	0.0014	0.13%
2026-09-02	024856	天弘沪深300指数量化增强C	1.0922	1.0922	1.1074	1.1074	-0.0152	-1.37%

2026-09-01	024856	天弘沪深300指数量化增强C	1.1074	1.1074	1.1112	1.1112	-0.0038	-0.34%
2026-08-31	024856	天弘沪深300指数量化增强C	1.1112	1.1112	1.1069	1.1069	0.0043	0.39%
2026-08-28	024856	天弘沪深300指数量化增强C	1.1069	1.1069	1.1116	1.1116	-0.0047	-0.42%
2026-08-27	024856	天弘沪深300指数量化增强C	1.1116	1.1116	1.1001	1.1001	0.0115	1.05%
2026-08-26	024856	天弘沪深300指数量化增强C	1.1001	1.1001	1.0921	1.0921	0.0080	0.73%
2026-08-25	024856	天弘沪深300指数量化增强C	1.0921	1.0921	1.0941	1.0941	-0.0020	-0.18%
2026-08-24	024856	天弘沪深300指数量化增强C	1.0941	1.0941	1.1073	1.1073	-0.0132	-1.19%
2026-08-21	024856	天弘沪深300指数量化增强C	1.1073	1.1073	1.1012	1.1012	0.0061	0.55%
2026-08-20	024856	天弘沪深300指数量化增强C	1.1012	1.1012	1.1008	1.1008	0.0004	0.04%
2026-08-19	024856	天弘沪深300指数量化增强C	1.1008	1.1008	1.1327	1.1327	-0.0319	-2.82%
2026-08-18	024856	天弘沪深300指数量化增强C	1.1327	1.1327	1.1351	1.1351	-0.0024	-0.21%
2026-08-17	024856	天弘沪深300指数量化增强C	1.1351	1.1351	1.1171	1.1171	0.0180	1.61%

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