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天弘沪深300指数量化增强C - 基金主页(代码:024856)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0737 -0.0040 -0.37% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0550 0.0074 0.7066% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0737
成立日期：2025-08-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.76亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：林心龙

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.03%	-1.65%	-5.41%	-6.32%	6.31%	-	-	5.51%
同类排名	1608/4773	3043/5467	2390/5421	2016/5238	1419/4400			-

天弘沪深300指数量化增强C(024856)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0737	-0.37%
2026-09-16	1.0777	0.74%
2026-09-15	1.0698	-0.59%
2026-09-14	1.0762	-0.62%
2026-09-11	1.0829	-0.81%
2026-09-10	1.0917	-0.41%

天弘沪深300指数量化增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.69%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	3.69%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	2.74%	1.64%
600519	贵州茅台	0.0000	2.37%	-0.05%
603986	兆易创新	0.0000	1.88%	0.13%
601318	中国平安	0.0000	1.81%	1.13%
601899	紫金矿业	0.0000	1.65%	5.30%
600036	招商银行	0.0000	1.55%	1.47%
688008	澜起科技	0.0000	1.45%	0.56%
688256	寒武纪	0.0000	1.45%	5.89%

天弘沪深300指数量化增强C(024856)基金档案

基金代码	024856	基金简称	天弘沪深300指数量化增强C	基金全称
发行日期	2025-07-28~2025-08-15	成立日期	2025-08-19	基金类型	指数型-股票
基金经理	林心龙	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	1.76亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片设计ETF天弘	1.0709	3.95%
天弘上证科创板100指数增强发起A	2.1695	3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C	2.1544	3.65%
芯片ETF天弘	2.8192	3.54%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.5249	3.49%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.5093	3.48%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.3508	3.39%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.3354	3.39%
科创综指ETF天弘	1.5673	3.11%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.7413	3.05%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%