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华宝中证A500指数增强C - 基金主页(代码:023320)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2222 -0.0083 -0.67% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2789 0.0041 0.3187% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2222
成立日期：2025-06-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.16亿元
基金公司：华宝基金
基金经理：徐林明喻银尤

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.00%	-2.31%	-2.62%	-4.43%	9.00%	-	-	29.53%
同类排名	1703/4762	3702/5451	1781/5408	1815/5218	1241/4387			-

华宝中证A500指数增强C(023320)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2312	0.74%
2026-09-15	1.2222	-0.67%
2026-09-14	1.2305	-0.22%
2026-09-11	1.2332	-1.37%
2026-09-10	1.2503	-0.79%
2026-09-09	1.2603	0.20%

华宝中证A500指数增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	3.11%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	1.90%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	1.50%	1.64%
603986	兆易创新	0.0000	1.50%	0.13%
600519	贵州茅台	0.0000	1.18%	-0.05%
688525	佰维存储	0.0000	1.09%	2.89%
688396	华润微	0.0000	0.96%	1.40%
688256	寒武纪	0.0000	0.84%	5.89%
600183	生益科技	0.0000	0.81%	1.84%
002027	分众传媒	0.0000	0.77%	2.03%

华宝中证A500指数增强C(023320)基金档案

基金代码	023320	基金简称	华宝中证A500指数增强C	基金全称
发行日期	2025-05-12~2025-05-30	成立日期	2025-06-04	基金类型	指数型-股票
基金经理	徐林明喻银尤	基金托管人		基金公司	华宝基金
最近资产	0.16亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通医疗ETF华宝	0.9752	1.79%
华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接	1.0334	1.73%
港股车50	0.7665	1.09%
港股通创新药ETF	0.4442	1.09%
华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A	0.6860	1.03%
华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C	0.6846	1.03%
农牧渔ETF华宝	0.8698	0.90%
农牧渔ETF发起式联接A	0.7224	0.85%
农牧渔ETF发起式联接C	0.7122	0.85%
华宝大健康混合A	2.2150	0.84%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%