华泰柏瑞优势领航混合A基金净值查询(010122)

今天最新净值 0.8624 -0.0023 -0.27% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9325 0.0073 0.7904% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8624
成立日期：2020-09-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.4099亿
最近资产：2.76亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：李飞

近一月华泰柏瑞优势领航混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰柏瑞优势领航混合A(010122)基金累计收益率-5.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010122	华泰柏瑞优势领航混合A	0.8535	0.8535	0.8624	0.8624	-0.0089	-1.04%
2026-09-14	010122	华泰柏瑞优势领航混合A	0.8624	0.8624	0.8647	0.8647	-0.0023	-0.27%
2026-09-11	010122	华泰柏瑞优势领航混合A	0.8647	0.8647	0.8731	0.8731	-0.0084	-0.96%
2026-09-10	010122	华泰柏瑞优势领航混合A	0.8731	0.8731	0.8866	0.8866	-0.0135	-1.55%
2026-09-09	010122	华泰柏瑞优势领航混合A	0.8866	0.8866	0.8999	0.8999	-0.0133	-1.50%
2026-09-08	010122	华泰柏瑞优势领航混合A	0.8999	0.8999	0.8989	0.8989	0.0010	0.11%
2026-09-07	010122	华泰柏瑞优势领航混合A	0.8989	0.8989	0.8970	0.8970	0.0019	0.21%
2026-09-04	010122	华泰柏瑞优势领航混合A	0.8970	0.8970	0.8878	0.8878	0.0092	1.04%
2026-09-03	010122	华泰柏瑞优势领航混合A	0.8878	0.8878	0.8891	0.8891	-0.0013	-0.15%
2026-09-02	010122	华泰柏瑞优势领航混合A	0.8891	0.8891	0.8939	0.8939	-0.0048	-0.54%

2026-09-01	010122	华泰柏瑞优势领航混合A	0.8939	0.8939	0.8913	0.8913	0.0026	0.29%
2026-08-31	010122	华泰柏瑞优势领航混合A	0.8913	0.8913	0.8971	0.8971	-0.0058	-0.65%
2026-08-28	010122	华泰柏瑞优势领航混合A	0.8971	0.8971	0.8965	0.8965	0.0006	0.07%
2026-08-27	010122	华泰柏瑞优势领航混合A	0.8965	0.8965	0.8965	0.8965	0.0000	0.00%
2026-08-26	010122	华泰柏瑞优势领航混合A	0.8965	0.8965	0.8899	0.8899	0.0066	0.74%
2026-08-25	010122	华泰柏瑞优势领航混合A	0.8899	0.8899	0.8794	0.8794	0.0105	1.19%
2026-08-24	010122	华泰柏瑞优势领航混合A	0.8794	0.8794	0.8889	0.8889	-0.0095	-1.07%
2026-08-21	010122	华泰柏瑞优势领航混合A	0.8889	0.8889	0.8963	0.8963	-0.0074	-0.83%
2026-08-20	010122	华泰柏瑞优势领航混合A	0.8963	0.8963	0.8880	0.8880	0.0083	0.93%
2026-08-19	010122	华泰柏瑞优势领航混合A	0.8880	0.8880	0.9112	0.9112	-0.0232	-2.55%
2026-08-18	010122	华泰柏瑞优势领航混合A	0.9112	0.9112	0.9070	0.9070	0.0042	0.46%
2026-08-17	010122	华泰柏瑞优势领航混合A	0.9070	0.9070	0.9001	0.9001	0.0069	0.77%

标签云

华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4192	3.73%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3543	3.72%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	1.8258	3.22%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	1.7980	3.21%
华泰柏瑞量化创享混合A	1.3921	2.49%
华泰柏瑞量化创享混合C	1.3451	2.48%
华泰柏瑞量化阿尔法A	1.8211	1.73%
华泰柏瑞品质成长混合C	0.7431	1.67%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华泰保兴产业升级混合发起A	1.5744	5.16%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.5712	5.16%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%