华泰柏瑞优势领航混合A基金净值查询(010122)

今天最新净值 0.8624 -0.0023 -0.27% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9325 0.0073 0.7904% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8624
成立日期：2020-09-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.4099亿
最近资产：2.76亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：李飞

近一月华泰柏瑞优势领航混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰柏瑞优势领航混合A(010122)基金累计收益率-5.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010122	华泰柏瑞优势领航混合A	0.8535	0.8535	0.8624	0.8624	-0.0089	-1.04%
2026-09-14	010122	华泰柏瑞优势领航混合A	0.8624	0.8624	0.8647	0.8647	-0.0023	-0.27%
2026-09-11	010122	华泰柏瑞优势领航混合A	0.8647	0.8647	0.8731	0.8731	-0.0084	-0.96%
2026-09-10	010122	华泰柏瑞优势领航混合A	0.8731	0.8731	0.8866	0.8866	-0.0135	-1.55%
2026-09-09	010122	华泰柏瑞优势领航混合A	0.8866	0.8866	0.8999	0.8999	-0.0133	-1.50%
2026-09-08	010122	华泰柏瑞优势领航混合A	0.8999	0.8999	0.8989	0.8989	0.0010	0.11%
2026-09-07	010122	华泰柏瑞优势领航混合A	0.8989	0.8989	0.8970	0.8970	0.0019	0.21%
2026-09-04	010122	华泰柏瑞优势领航混合A	0.8970	0.8970	0.8878	0.8878	0.0092	1.04%
2026-09-03	010122	华泰柏瑞优势领航混合A	0.8878	0.8878	0.8891	0.8891	-0.0013	-0.15%
2026-09-02	010122	华泰柏瑞优势领航混合A	0.8891	0.8891	0.8939	0.8939	-0.0048	-0.54%

2026-09-01	010122	华泰柏瑞优势领航混合A	0.8939	0.8939	0.8913	0.8913	0.0026	0.29%
2026-08-31	010122	华泰柏瑞优势领航混合A	0.8913	0.8913	0.8971	0.8971	-0.0058	-0.65%
2026-08-28	010122	华泰柏瑞优势领航混合A	0.8971	0.8971	0.8965	0.8965	0.0006	0.07%
2026-08-27	010122	华泰柏瑞优势领航混合A	0.8965	0.8965	0.8965	0.8965	0.0000	0.00%
2026-08-26	010122	华泰柏瑞优势领航混合A	0.8965	0.8965	0.8899	0.8899	0.0066	0.74%
2026-08-25	010122	华泰柏瑞优势领航混合A	0.8899	0.8899	0.8794	0.8794	0.0105	1.19%
2026-08-24	010122	华泰柏瑞优势领航混合A	0.8794	0.8794	0.8889	0.8889	-0.0095	-1.07%
2026-08-21	010122	华泰柏瑞优势领航混合A	0.8889	0.8889	0.8963	0.8963	-0.0074	-0.83%
2026-08-20	010122	华泰柏瑞优势领航混合A	0.8963	0.8963	0.8880	0.8880	0.0083	0.93%
2026-08-19	010122	华泰柏瑞优势领航混合A	0.8880	0.8880	0.9112	0.9112	-0.0232	-2.55%
2026-08-18	010122	华泰柏瑞优势领航混合A	0.9112	0.9112	0.9070	0.9070	0.0042	0.46%
2026-08-17	010122	华泰柏瑞优势领航混合A	0.9070	0.9070	0.9001	0.9001	0.0069	0.77%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科半导体	1.0070	5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
科创板	1.6639	3.94%
科创板50成份ETF联接A	1.2756	3.87%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%