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华泰柏瑞优势领航混合A基金净值查询(010122)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.8624 -0.0023 -0.27% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.9325 0.0073 0.7904% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8624
  • 成立日期：2020-09-24
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.4099亿
  • 最近资产：2.76亿
  • 基金公司：华泰柏瑞基金
  • 基金经理：李飞
近一季华泰柏瑞优势领航混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,华泰柏瑞优势领航混合A(010122)基金累计收益率-8.94%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.8535 0.8535 0.8624 0.8624 -0.0089 -1.04%
2026-09-14 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.8624 0.8624 0.8647 0.8647 -0.0023 -0.27%
2026-09-11 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.8647 0.8647 0.8731 0.8731 -0.0084 -0.96%
2026-09-10 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.8731 0.8731 0.8866 0.8866 -0.0135 -1.55%
2026-09-09 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.8866 0.8866 0.8999 0.8999 -0.0133 -1.50%
2026-09-08 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.8999 0.8999 0.8989 0.8989 0.0010 0.11%
2026-09-07 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.8989 0.8989 0.8970 0.8970 0.0019 0.21%
2026-09-04 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.8970 0.8970 0.8878 0.8878 0.0092 1.04%
2026-09-03 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.8878 0.8878 0.8891 0.8891 -0.0013 -0.15%
2026-09-02 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.8891 0.8891 0.8939 0.8939 -0.0048 -0.54%
2026-09-01 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.8939 0.8939 0.8913 0.8913 0.0026 0.29%
2026-08-31 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.8913 0.8913 0.8971 0.8971 -0.0058 -0.65%
2026-08-28 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.8971 0.8971 0.8965 0.8965 0.0006 0.07%
2026-08-27 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.8965 0.8965 0.8965 0.8965 0.0000 0.00%
2026-08-26 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.8965 0.8965 0.8899 0.8899 0.0066 0.74%
2026-08-25 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.8899 0.8899 0.8794 0.8794 0.0105 1.19%
2026-08-24 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.8794 0.8794 0.8889 0.8889 -0.0095 -1.07%
2026-08-21 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.8889 0.8889 0.8963 0.8963 -0.0074 -0.83%
2026-08-20 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.8963 0.8963 0.8880 0.8880 0.0083 0.93%
2026-08-19 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.8880 0.8880 0.9112 0.9112 -0.0232 -2.55%
2026-08-18 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.9112 0.9112 0.9070 0.9070 0.0042 0.46%
2026-08-17 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.9070 0.9070 0.9001 0.9001 0.0069 0.77%
2026-08-14 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.9001 0.9001 0.9017 0.9017 -0.0016 -0.18%
2026-08-13 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.9017 0.9017 0.9106 0.9106 -0.0089 -0.98%
2026-08-12 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.9106 0.9106 0.9053 0.9053 0.0053 0.59%
2026-08-11 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.9053 0.9053 0.9104 0.9104 -0.0051 -0.56%
2026-08-10 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.9104 0.9104 0.8932 0.8932 0.0172 1.93%
2026-08-07 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.8932 0.8932 0.8912 0.8912 0.0020 0.22%
2026-08-06 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.8912 0.8912 0.8994 0.8994 -0.0082 -0.92%
2026-08-05 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.8994 0.8994 0.8926 0.8926 0.0068 0.76%
2026-08-04 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.8926 0.8926 0.8934 0.8934 -0.0008 -0.09%
2026-08-03 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.8934 0.8934 0.9024 0.9024 -0.0090 -1.00%
2026-07-31 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.9024 0.9024 0.8960 0.8960 0.0064 0.71%
2026-07-30 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.8960 0.8960 0.8968 0.8968 -0.0008 -0.09%
2026-07-29 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.8968 0.8968 0.8714 0.8714 0.0254 2.91%
2026-07-28 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.8714 0.8714 0.8700 0.8700 0.0014 0.16%
2026-07-27 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.8700 0.8700 0.8557 0.8557 0.0143 1.67%
2026-07-24 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.8557 0.8557 0.8728 0.8728 -0.0171 -1.96%
2026-07-23 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.8728 0.8728 0.8723 0.8723 0.0005 0.06%
2026-07-22 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.8723 0.8723 0.8801 0.8801 -0.0078 -0.89%
2026-07-21 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.8801 0.8801 0.8660 0.8660 0.0141 1.63%
2026-07-20 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.8660 0.8660 0.8630 0.8630 0.0030 0.35%
2026-07-17 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.8630 0.8630 0.8936 0.8936 -0.0306 -3.42%
2026-07-16 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.8936 0.8936 0.8974 0.8974 -0.0038 -0.42%
2026-07-15 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.8974 0.8974 0.8845 0.8845 0.0129 1.46%
2026-07-14 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.8845 0.8845 0.8695 0.8695 0.0150 1.73%
2026-07-13 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.8695 0.8695 0.8797 0.8797 -0.0102 -1.16%
2026-07-10 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.8797 0.8797 0.8806 0.8806 -0.0009 -0.10%
2026-07-09 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.8806 0.8806 0.8869 0.8869 -0.0063 -0.71%
2026-07-08 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.8869 0.8869 0.8905 0.8905 -0.0036 -0.40%
2026-07-07 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.8905 0.8905 0.9034 0.9034 -0.0129 -1.43%
2026-07-06 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.9034 0.9034 0.9044 0.9044 -0.0010 -0.11%
2026-07-03 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.9044 0.9044 0.8942 0.8942 0.0102 1.14%
2026-07-02 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.8942 0.8942 0.9056 0.9056 -0.0114 -1.26%
2026-07-01 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.9056 0.9056 0.9024 0.9024 0.0032 0.35%
2026-06-30 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.9024 0.9024 0.9085 0.9085 -0.0061 -0.67%
2026-06-29 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.9085 0.9085 0.8887 0.8887 0.0198 2.23%
2026-06-26 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.8887 0.8887 0.9115 0.9115 -0.0228 -2.50%
2026-06-25 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.9115 0.9115 0.9073 0.9073 0.0042 0.46%
2026-06-24 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.9073 0.9073 0.9029 0.9029 0.0044 0.49%
2026-06-23 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.9029 0.9029 0.9123 0.9123 -0.0094 -1.03%
2026-06-22 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.9123 0.9123 0.9063 0.9063 0.0060 0.66%
2026-06-18 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.9063 0.9063 0.9121 0.9121 -0.0058 -0.64%
2026-06-17 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.9121 0.9121 0.9231 0.9231 -0.0110 -1.21%
2026-06-16 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.9231 0.9231 0.9373 0.9373 -0.0142 -1.51%
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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞质量精选混合A 2.1733 4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C 2.1169 4.21%
华泰柏瑞质量成长A 3.0881 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A 1.5966 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C 1.5771 4.19%
科创板 1.6639 3.94%
科创板50成份ETF联接A 1.2756 3.87%
科创板50成份ETF联接C 1.2581 3.86%
华泰柏瑞量化创盈混合A 1.4192 3.73%
华泰柏瑞量化创盈混合C 1.3543 3.72%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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