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永赢港股通优质成长一年混合基金盘中实时估值(011315)

今天最新净值 0.8067 -0.0149 -1.85% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:0.8067
  • 成立日期:2021-05-14
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.5613亿
  • 最近资产:2.65亿
  • 基金公司:永赢基金
  • 基金经理:晏青 陈思远
永赢港股通优质成长一年混合基金011315重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
01888 建滔积层板 0.0000 10.55% 1.64% 0.1730%
00522 ASMPT 0.0000 6.41% 0.97% 0.0622%
03808 中国重汽 0.0000 5.48% 6.79% 0.3721%
02338 潍柴动力 0.0000 5.36% 8.31% 0.4454%
00148 建滔集团 0.0000 4.47% 0.29% 0.0130%
03750 宁德时代 0.0000 4.32% -2.57% -0.1110%
01088 中国神华 0.0000 4.29% -2.67% -0.1145%
00005 汇丰控股 0.0000 4.22% 2.94% 0.1241%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
45.1% 0.9643% 90.36%
永赢港股通优质成长一年混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -1.02% 1.74%
2026-09-14 -1.85% 1.74%
2026-09-11 -2.32% 1.74%
2026-09-10 -1.58% 1.74%
2026-09-09 1.57% 1.74%
2026-09-08 0.47% 1.74%
2026-09-07 1.38% 1.74%
2026-09-04 0.13% 1.74%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
永赢港股通优质成长一年混合基金011315实时估值图
永赢港股通优质成长一年混合基金011315实时估值图
永赢港股通优质成长一年混合基金动态
混合型-偏股基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A 1.7398 6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C 1.7034 6.1352%
信澳景气优选混合A 1.9527 6.1005%
信澳景气优选混合C 1.8877 6.1005%
信澳优势产业混合A 2.7043 6.0852%
信澳优势产业混合C 2.6588 6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A 1.8346 5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C 1.8293 5.7773%