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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 004788 富荣沪深300指数增强A 2.6420 2.6420 2.6299 2.6299 0.0121 0.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 004789 富荣沪深300指数增强C 2.6185 2.6185 2.6065 2.6065 0.0120 0.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 006263 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 0.8580 0.8580 0.8541 0.8541 0.0039 0.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 007005 中金新医药C 1.4412 1.4412 1.4346 1.4346 0.0066 0.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 008056 南方上证50增强A 1.1695 1.1695 1.1641 1.1641 0.0054 0.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 010188 中欧添益一年混合A 1.2283 1.2283 1.2227 1.2227 0.0056 0.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 010189 中欧添益一年混合C 1.1855 1.1855 1.1801 1.1801 0.0054 0.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 010342 招商产业精选股票C 0.9697 0.9697 0.9653 0.9653 0.0044 0.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 011050 天弘裕新A 1.1038 1.1038 1.0987 1.0987 0.0051 0.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 011051 天弘裕新C 1.0872 1.0872 1.0822 1.0822 0.0050 0.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 011738 华安兴安优选一年持有混合A 1.0331 1.0331 1.0284 1.0284 0.0047 0.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 011739 华安兴安优选一年持有混合C 1.0115 1.0115 1.0069 1.0069 0.0046 0.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 011803 景顺长城宁景6个月持有期混合A 1.4536 1.4536 1.4470 1.4470 0.0066 0.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 011804 景顺长城宁景6个月持有期混合C 1.4261 1.4261 1.4196 1.4196 0.0065 0.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 012421 华夏优加生活混合A 0.5939 0.5939 0.5912 0.5912 0.0027 0.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 012422 华夏优加生活混合C 0.5723 0.5723 0.5697 0.5697 0.0026 0.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 012626 申万菱信汇元宝债券A 0.9404 0.9404 0.9361 0.9361 0.0043 0.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 012627 申万菱信汇元宝债券C 1.6104 1.6104 1.6030 1.6030 0.0074 0.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 013322 博时恒盈稳健一年持有期混合C 1.1386 1.1386 1.1334 1.1334 0.0052 0.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 015859 宝盈国证证券龙头指数发起式A 1.1973 1.1973 1.1918 1.1918 0.0055 0.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 015860 宝盈国证证券龙头指数发起式C 1.1849 1.1849 1.1795 1.1795 0.0054 0.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 017821 招商优势企业混合C 4.6566 4.6566 4.6352 4.6352 0.0214 0.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 019115 东财卓越成长混合发起式A 1.2362 1.2362 1.2305 1.2305 0.0057 0.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 019116 东财卓越成长混合发起式C 1.2116 1.2116 1.2060 1.2060 0.0056 0.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 019667 易方达中证创新药产业ETF联接发起式C 0.9929 0.9929 0.9884 0.9884 0.0045 0.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)A 1.4349 1.4349 1.4284 1.4284 0.0065 0.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 021045 国泰中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)C 1.4280 1.4280 1.4215 1.4215 0.0065 0.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 021097 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.2292 1.2292 1.2236 1.2236 0.0056 0.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 021098 南方中证创新药产业ETF发起联接C 1.2234 1.2234 1.2178 1.2178 0.0056 0.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 023200 鹏华上证180ETF发起式联接C 1.1404 1.1404 1.1352 1.1352 0.0052 0.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 023956 国金安瑞平衡C 0.8787 0.8787 0.8747 0.8747 0.0040 0.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 024139 鹏华上证180ETF发起式联接I 1.1610 1.1610 1.1557 1.1557 0.0053 0.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 025116 天弘裕新混合E 1.1033 1.1033 1.0982 1.0982 0.0051 0.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 159992 创新药ETF银华 0.8262 0.8262 0.8224 0.8224 0.0038 0.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161124 港股小盘LOF 0.8706 0.8706 0.8666 0.8666 0.0040 0.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 210005 金鹰主题优势混合 1.9550 1.9550 1.9460 1.9460 0.0090 0.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 217021 招商优势企业混合A 4.7743 4.7743 4.7523 4.7523 0.0220 0.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 516980 证券先锋 1.0376 1.0376 1.0329 1.0329 0.0047 0.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 517010 HGS500E 1.0978 1.0978 1.0928 1.0928 0.0050 0.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 560900 创新药企 0.8886 0.8886 0.8845 0.8845 0.0041 0.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 610108 信澳信用债债券C 1.3240 1.8060 1.3180 1.8000 0.0060 0.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001118 华宝事件驱动混合A 0.8850 0.8850 0.8810 0.8810 0.0040 0.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001258 兴业收益C 1.5560 1.7880 1.5490 1.7810 0.0070 0.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001375 金元顺安灵活配置混合C 1.3553 1.3553 1.3492 1.3492 0.0061 0.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 002025 广发聚盛混合A 1.6703 1.8053 1.6629 1.7979 0.0074 0.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 002026 广发聚盛混合C 1.5539 1.6849 1.5469 1.6779 0.0070 0.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 002027 中加心享混合A 1.3543 1.4764 1.3482 1.4703 0.0061 0.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 002533 中加心享混合C 1.3479 1.6211 1.3418 1.6150 0.0061 0.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 005037 银华新能源新材料量化优选股票A 1.3589 1.6219 1.3528 1.6158 0.0061 0.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 005038 银华新能源新材料量化优选股票C 1.3075 1.5665 1.3017 1.5607 0.0058 0.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 005351 汇添富行业整合混合A 1.6940 1.6940 1.6864 1.6864 0.0076 0.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 008331 万家可转债债券A 1.4424 1.4424 1.4360 1.4360 0.0064 0.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 008947 华夏鼎源债券A 0.8444 0.8444 0.8406 0.8406 0.0038 0.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 010045 汇添富稳健添盈一年持有混合 1.0473 1.0473 1.0426 1.0426 0.0047 0.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 010341 招商产业精选股票A 1.0173 1.0173 1.0127 1.0127 0.0046 0.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 010874 泰康品质生活混合A 1.2051 1.2051 1.1997 1.1997 0.0054 0.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 011844 民生加银内核驱动混合C 0.9175 0.9175 0.9134 0.9134 0.0041 0.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 012840 东方红智华三年持有混合C 1.0352 1.0352 1.0306 1.0306 0.0046 0.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 015190 汇添富行业整合混合C 1.6446 1.6446 1.6372 1.6372 0.0074 0.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 015191 汇添富行业整合混合D 1.6698 1.6698 1.6624 1.6624 0.0074 0.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 015537 红塔红土新能源主题精选股票A 0.7852 0.7852 0.7817 0.7817 0.0035 0.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 015732 尚正新能源产业混合A 0.5577 0.5577 0.5552 0.5552 0.0025 0.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 015905 广发新能源精选股票C 1.0784 1.0784 1.0736 1.0736 0.0048 0.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 017061 兴业聚福一年持有期混合C 1.2311 1.2311 1.2256 1.2256 0.0055 0.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.5629 0.5629 0.5604 0.5604 0.0025 0.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 019402 财通资管中证1000指数增强A 1.3498 1.3498 1.3437 1.3437 0.0061 0.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 019403 财通资管中证1000指数增强C 1.3368 1.3368 1.3308 1.3308 0.0060 0.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 019559 交银稳悦回报债券A 1.0140 1.0500 1.0095 1.0455 0.0045 0.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 019560 交银稳悦回报债券C 1.0065 1.0425 1.0020 1.0380 0.0045 0.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 019666 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A 1.0014 1.0014 0.9969 0.9969 0.0045 0.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 020621 华夏中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)A 1.5764 1.5764 1.5694 1.5694 0.0070 0.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 021788 华安中证全指计算机指数发起式A 0.7191 0.7191 0.7159 0.7159 0.0032 0.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 021789 华安中证全指计算机指数发起式C 0.7164 0.7164 0.7132 0.7132 0.0032 0.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 023199 鹏华上证180ETF发起式联接A 1.1436 1.1436 1.1385 1.1385 0.0051 0.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 023955 国金安瑞平衡A 0.8832 0.8832 0.8792 0.8792 0.0040 0.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 023959 渤海汇金鑫泉平衡混合发起A 1.0107 1.0107 1.0062 1.0062 0.0045 0.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 023960 渤海汇金鑫泉平衡混合发起C 1.0058 1.0058 1.0013 1.0013 0.0045 0.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 024989 信澳信用债债券F 1.3420 1.3420 1.3360 1.3360 0.0060 0.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 025321 兴银裕安增利债券A 0.9950 0.9950 0.9905 0.9905 0.0045 0.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 025322 兴银裕安增利债券C 0.9919 0.9919 0.9875 0.9875 0.0044 0.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 025704 浙商汇金量化精选混合C 1.4861 1.4861 1.4795 1.4795 0.0066 0.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 026090 上银医疗创新混合发起式C 0.9246 0.9246 0.9205 0.9205 0.0041 0.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 159129 化工ETF嘉实 1.0252 1.0252 1.0206 1.0206 0.0046 0.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 159692 证券ETF东财 1.1747 1.1747 1.1694 1.1694 0.0053 0.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 159835 创新药ETF建信 0.6411 0.6411 0.6382 0.6382 0.0029 0.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 161715 大宗商品LOF 2.2252 2.3637 2.2152 2.3537 0.0100 0.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 162213 宏利沪深300指数增强A 1.9372 2.7437 1.9286 2.7351 0.0086 0.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 512870 杭州湾区 1.4245 1.4245 1.4181 1.4181 0.0064 0.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 515120 创新药 0.6186 0.6186 0.6158 0.6158 0.0028 0.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 516730 证券公司 0.9567 0.9567 0.9524 0.9524 0.0043 0.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 517000 沪港深 0.9835 0.9835 0.9791 0.9791 0.0044 0.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 517080 HGS500 0.9744 0.9744 0.9700 0.9700 0.0044 0.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 517100 AH500ETF 0.9938 0.9938 0.9893 0.9893 0.0045 0.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 517170 沪港深E 0.9855 0.9855 0.9811 0.9811 0.0044 0.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 610008 信澳信用债债券A 1.3380 1.8600 1.3320 1.8540 0.0060 0.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 620007 金元顺安灵活配置混合A 1.3600 1.5187 1.3539 1.5120 0.0061 0.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000104 富国丰泰债券A 1.1425 1.1425 1.1375 1.1375 0.0050 0.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001886 中欧成长E 2.3720 2.7475 2.3617 2.7372 0.0103 0.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 003548 宏利沪深300指数增强C 1.9022 2.2680 1.8938 2.2596 0.0084 0.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 005717 兴业机遇债券A 1.6532 1.7832 1.6459 1.7759 0.0073 0.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 005876 易方达鑫转增利混合A 2.3921 2.3921 2.3816 2.3816 0.0105 0.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 005877 易方达鑫转增利混合C 2.2800 2.2800 2.2700 2.2700 0.0100 0.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 006258 富国丰泰债券C 1.1230 1.1230 1.1181 1.1181 0.0049 0.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 006449 浙商汇金量化精选混合A 1.4917 1.4917 1.4851 1.4851 0.0066 0.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 008222 兴业机遇债券C 1.6592 1.7592 1.6519 1.7519 0.0073 0.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 008332 万家可转债债券C 1.4060 1.4060 1.3998 1.3998 0.0062 0.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 008719 德邦安顺混合A 0.9294 0.9294 0.9253 0.9253 0.0041 0.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 008720 德邦安顺混合C 0.9091 0.9091 0.9051 0.9051 0.0040 0.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 008948 华夏鼎源债券C 0.8231 0.8231 0.8195 0.8195 0.0036 0.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 009124 华泰保兴科荣A 1.0416 1.2213 1.0370 1.2167 0.0046 0.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 009125 华泰保兴科荣C 1.0358 1.2148 1.0313 1.2103 0.0045 0.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 010875 泰康品质生活混合C 1.1712 1.1712 1.1661 1.1661 0.0051 0.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 011843 民生加银内核驱动混合A 0.9375 0.9375 0.9334 0.9334 0.0041 0.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 012737 广发创新药ETF联接A 0.5890 0.5890 0.5864 0.5864 0.0026 0.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6829 0.6829 0.6799 0.6799 0.0030 0.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 012839 东方红智华三年持有混合A 1.0537 1.0537 1.0491 1.0491 0.0046 0.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9003 0.9003 0.8964 0.8964 0.0039 0.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.9456 0.9456 0.9415 0.9415 0.0041 0.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 014235 淳厚时代优选混合A 0.8877 0.8877 0.8838 0.8838 0.0039 0.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 014236 淳厚时代优选混合C 0.8670 0.8670 0.8632 0.8632 0.0038 0.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 015065 华夏乐享健康混合C 1.8240 1.8240 1.8160 1.8160 0.0080 0.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 015538 红塔红土新能源主题精选股票C 0.7728 0.7728 0.7694 0.7694 0.0034 0.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 015543 百嘉百益债券A 1.1979 1.6536 1.1926 1.6483 0.0053 0.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 015544 百嘉百益债券C 1.1904 1.6452 1.1852 1.6400 0.0052 0.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 015677 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.8413 1.8413 1.8332 1.8332 0.0081 0.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 015696 农银绿色能源混合 0.8471 0.8471 0.8434 0.8434 0.0037 0.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 015733 尚正新能源产业混合C 0.5440 0.5440 0.5416 0.5416 0.0024 0.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 015904 广发新能源精选股票A 1.1031 1.1031 1.0983 1.0983 0.0048 0.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 016043 东财中证证券30ETF发起式联接A 1.1738 1.1738 1.1687 1.1687 0.0051 0.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 016529 广发稳宏一年持有混合C 1.0818 1.0818 1.0771 1.0771 0.0047 0.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 017060 兴业聚福一年持有期混合A 1.2443 1.2443 1.2388 1.2388 0.0055 0.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 018049 申万菱信数字产业股票型发起式C 1.0563 1.0563 1.0517 1.0517 0.0046 0.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 018159 国泰创新医疗混合发起A 1.1256 1.1256 1.1207 1.1207 0.0049 0.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 018160 国泰创新医疗混合发起C 1.1104 1.1104 1.1055 1.1055 0.0049 0.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 018182 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.5667 0.5667 0.5642 0.5642 0.0025 0.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 019740 财通资管创新医药混合A 1.4783 1.4783 1.4718 1.4718 0.0065 0.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 019741 财通资管创新医药混合C 1.4625 1.4625 1.4561 1.4561 0.0064 0.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 020622 华夏中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)C 1.5627 1.5627 1.5558 1.5558 0.0069 0.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 021535 天弘中证软件服务ETF发起联接A 1.1704 1.1704 1.1653 1.1653 0.0051 0.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 021536 天弘中证软件服务ETF发起联接C 1.1654 1.1654 1.1603 1.1603 0.0051 0.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 022825 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I 1.5598 1.5598 1.5529 1.5529 0.0069 0.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 025008 宏利沪深300指数增强Y 1.9451 1.9451 1.9365 1.9365 0.0086 0.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 025133 万家可转债债券D 1.4596 1.4596 1.4532 1.4532 0.0064 0.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 025632 鹏华睿丰债券C 1.1413 1.1413 1.1363 1.1363 0.0050 0.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 025666 银华鑫禾混合A 0.8891 0.8891 0.8852 0.8852 0.0039 0.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 025830 嘉实成长共享混合A 1.1422 1.1422 1.1372 1.1372 0.0050 0.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 025831 嘉实成长共享混合C 1.1361 1.1361 1.1311 1.1311 0.0050 0.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 026089 上银医疗创新混合发起式A 0.9273 0.9273 0.9232 0.9232 0.0041 0.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 159133 化工ETF天弘 1.0506 1.0506 1.0460 1.0460 0.0046 0.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 159717 ESGETF鹏华 1.0151 1.0151 1.0107 1.0107 0.0044 0.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 160638 带路LOF 3.0140 1.3168 3.0008 1.3112 0.0132 0.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 161505 银河通利债券LOF 1.3560 1.7960 1.3500 1.7900 0.0060 0.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 161506 通利债C 1.3680 1.7680 1.3620 1.7620 0.0060 0.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 166006 中欧成长LOF 2.3616 2.7279 2.3513 2.7176 0.0103 0.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 167503 安信一带一路 2.6419 1.4251 2.6304 1.4176 0.0115 0.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 340007 兴全社会责任混合 3.8630 4.0530 3.8460 4.0360 0.0170 0.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 516020 化工ETF 0.8250 0.8250 0.8214 0.8214 0.0036 0.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 562930 软件30 0.6782 0.6782 0.6752 0.6752 0.0030 0.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001367 德邦新添利A 1.1931 1.4411 1.1880 1.4360 0.0051 0.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001422 景顺安享A 1.6250 1.8220 1.6180 1.8150 0.0070 0.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 002474 中邮睿信增强债券A 1.4020 1.6640 1.3960 1.6580 0.0060 0.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 002644 大成景荣债券A 1.2022 1.3364 1.1971 1.3313 0.0051 0.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 004231 中欧成长C 2.2010 2.3990 2.1915 2.3895 0.0095 0.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 005543 银华心诚灵活配置混合A 1.6470 1.8770 1.6400 1.8700 0.0070 0.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.4337 1.4337 1.4275 1.4275 0.0062 0.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 008221 兴业聚鑫灵活配置混合C 1.6370 1.6370 1.6300 1.6300 0.0070 0.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 009133 汇安嘉利混合A 1.0471 1.0471 1.0426 1.0426 0.0045 0.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 009134 汇安嘉利混合C 1.0207 1.0207 1.0163 1.0163 0.0044 0.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 009475 汇丰晋信慧盈混合 1.0893 1.0893 1.0846 1.0846 0.0047 0.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 009515 中欧真益稳健一年混合A 1.1694 1.1694 1.1644 1.1644 0.0050 0.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 012244 广发金融地产精选股票A 0.7553 0.7553 0.7521 0.7521 0.0032 0.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 012275 富国中证沪港深500ETF联接A 1.0904 1.0904 1.0857 1.0857 0.0047 0.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 012276 富国中证沪港深500ETF联接C 1.0680 1.0680 1.0634 1.0634 0.0046 0.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 012738 广发创新药ETF联接C 0.5829 0.5829 0.5804 0.5804 0.0025 0.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 012782 银华中证创新药产业ETF发起式联接C 0.6797 0.6797 0.6768 0.6768 0.0029 0.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9294 0.9294 0.9254 0.9254 0.0040 0.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 013983 中金稳健增长混合A 1.1327 1.1327 1.1278 1.1278 0.0049 0.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 013984 中金稳健增长混合C 1.1126 1.1126 1.1078 1.1078 0.0048 0.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 015604 华安动力领航混合A 1.7601 1.7601 1.7526 1.7526 0.0075 0.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 015605 华安动力领航混合C 1.7196 1.7196 1.7123 1.7123 0.0073 0.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.8487 0.8487 0.8451 0.8451 0.0036 0.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 016044 东财中证证券30ETF发起式联接C 1.1562 1.1562 1.1512 1.1512 0.0050 0.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 016528 广发稳宏一年持有混合A 1.0965 1.0965 1.0918 1.0918 0.0047 0.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 016889 鹏华稳健增利债券A 1.1162 1.1162 1.1114 1.1114 0.0048 0.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 016890 鹏华稳健增利债券C 1.0724 1.0724 1.0678 1.0678 0.0046 0.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 017779 浦银中证证券公司30ETF联接C 1.0621 1.0621 1.0576 1.0576 0.0045 0.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 018048 申万菱信数字产业股票型发起式A 1.0707 1.0707 1.0661 1.0661 0.0046 0.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 019061 易方达中证软件服务ETF联接发起式A 0.8195 0.8195 0.8160 0.8160 0.0035 0.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 019583 富国稳健添辰债券A 1.1761 1.1761 1.1711 1.1711 0.0050 0.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 019584 富国稳健添辰债券C 1.1689 1.1689 1.1639 1.1639 0.0050 0.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 019624 泉果嘉源三年持有期混合A 1.1079 1.1679 1.1032 1.1632 0.0047 0.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 020113 易方达中证沪港深500ETF联接发起式A 1.4460 1.4460 1.4398 1.4398 0.0062 0.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 020114 易方达中证沪港深500ETF联接发起式C 1.4345 1.4345 1.4283 1.4283 0.0062 0.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 020219 万家锦利债券发起式C 1.1702 1.1702 1.1652 1.1652 0.0050 0.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 020811 富国盛利增强债券发起式A 1.1227 1.1227 1.1179 1.1179 0.0048 0.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 020812 富国盛利增强债券发起式C 1.1136 1.1136 1.1088 1.1088 0.0048 0.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 020884 鹏华成长先锋混合A 1.3707 1.3707 1.3648 1.3648 0.0059 0.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 020885 鹏华成长先锋混合C 1.3533 1.3533 1.3475 1.3475 0.0058 0.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 021198 汇添富优选价值混合发起式A 1.3920 1.3920 1.3861 1.3861 0.0059 0.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 021912 德邦新添利债券E 1.1805 1.1805 1.1755 1.1755 0.0050 0.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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