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信澳信用债债券C(信达信用债C) - 基金主页(代码:610108)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3210 0.0020 0.15% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2966 0.0006 0.0480% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8030
成立日期：2013-05-14
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：3.989亿份
最近份额：19.0481亿
最近资产：2.18亿元
基金公司：信达澳银基金
基金经理：张旻

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.34%	-0.83%	-0.97%	-0.97%	7.84%	53.43%	30.49%	101.67%
同类排名	130/1517	1540/1755	1317/1761	1162/1706	84/1386	33/1149	47/959	-

信澳信用债债券C(610108)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.3180	-0.23%
2026-09-14	1.3210	0.15%
2026-09-11	1.3190	-0.60%
2026-09-10	1.3270	-0.38%
2026-09-09	1.3320	0.00%
2026-09-08	1.3320	0.00%

信澳信用债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-19	分红	每份派现金0.0341元
2023-10-23	2023-10-23	2023-10-24	分红	每份派现金0.0433元
2023-09-22	2023-09-22	2023-09-25	分红	每份派现金0.0576元
2021-03-23	2021-03-23	2021-03-24	分红	每份派现金0.0918元
2020-12-25	2020-12-25	2020-12-28	分红	每份派现金0.0501元

信澳信用债债券C基金动态

信澳信用债债券C 基金周评：基金超八成上涨银行、医药主题基金回撤明显

货币基金收益率继续回落，上周货币基金平均收益率高达0.076%，本周降至0.051%，据2月21日数据，仅5只货币基金7日年化收益率超5%，仅24只货币基金每万份基金收益超1元。
标签：主题基金医药主题关联基金：易方达亚洲精选股票博时稳定价值债券B 博时稳定价值债券A 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 易方达沪深300医药ETF 新华灵活主题混合新华鑫利灵活配置混合安信消费医药股票A

信澳信用债债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000893	亚钾国际	0.0000	0.93%	1.34%
688110	东芯股份	0.0000	0.93%	4.36%
300596	利安隆	0.0000	0.85%	2.05%
605358	立昂微	0.0000	0.76%	1.36%
600623	华谊集团	0.0000	0.72%	-0.40%
000422	湖北宜化	0.0000	0.70%	-2.64%
000630	铜陵有色	0.0000	0.69%	3.94%
601899	紫金矿业	0.0000	0.68%	5.30%

信澳信用债债券C(610108)基金档案

基金代码	610108	基金简称	信澳信用债债券C	基金全称	信达澳银信用债债券型证券投资基金
发行日期	2013-04-15	成立日期	2013-05-14	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	张旻	基金托管人	中信银行	基金公司	信达澳银基金
最近资产	2.18亿元	最近份额	19.0481亿	成立份额	3.989亿份
管理费率	0.75%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.10%

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信达澳银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳至诚精选混合A	0.7475	1.85%
信澳领先增长混合A	1.9162	1.18%
信澳先进智造股票型A	2.6472	1.13%
信澳研究优选混合A	1.6814	1.09%
信澳领先智选混合	1.1934	1.09%
信澳智远三年持有期混合A	1.3346	1.08%
信澳智远三年持有期混合C	1.3101	1.08%
信澳新能源产业股票A	6.5130	1.07%
信澳产业升级混合A	3.4560	0.79%
信澳成长精选混合A	0.9037	0.75%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时转债增强债券E	2.4297	1.94%
博时转债A	2.4301	1.94%
博时转债C	2.3141	1.94%
华宝强债A	1.8293	1.93%
华宝强债B	1.6889	1.93%
广发可转债债券A	2.0490	1.86%
广发可转债债券E	2.0256	1.86%
广发可转债债券D	2.0488	1.86%
南方昌元转债A	2.1183	1.82%
南方昌元转债C	2.0682	1.82%