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信澳信用债债券C(信达信用债C)基金净值查询(610108)

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今天最新净值 1.3210 0.0020 0.15% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.2966 0.0006 0.0480% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.8030
  • 成立日期：2013-05-14
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：3.989亿份
  • 最近份额：19.0481亿
  • 最近资产：2.18亿元
  • 基金公司：信达澳银基金
  • 基金经理：张旻
近一季信澳信用债债券C|信达信用债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,信澳信用债债券C(610108)基金累计收益率-0.97%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 610108 信澳信用债债券C 1.3180 1.8000 1.3210 1.8030 -0.0030 -0.23%
2026-09-14 610108 信澳信用债债券C 1.3210 1.8030 1.3190 1.8010 0.0020 0.15%
2026-09-11 610108 信澳信用债债券C 1.3190 1.8010 1.3270 1.8090 -0.0080 -0.60%
2026-09-10 610108 信澳信用债债券C 1.3270 1.8090 1.3320 1.8140 -0.0050 -0.38%
2026-09-09 610108 信澳信用债债券C 1.3320 1.8140 1.3320 1.8140 0.0000 0.00%
2026-09-08 610108 信澳信用债债券C 1.3320 1.8140 1.3320 1.8140 0.0000 0.00%
2026-09-07 610108 信澳信用债债券C 1.3320 1.8140 1.3270 1.8090 0.0050 0.38%
2026-09-04 610108 信澳信用债债券C 1.3270 1.8090 1.3330 1.8150 -0.0060 -0.45%
2026-09-03 610108 信澳信用债债券C 1.3330 1.8150 1.3310 1.8130 0.0020 0.15%
2026-09-02 610108 信澳信用债债券C 1.3310 1.8130 1.3390 1.8210 -0.0080 -0.60%
2026-09-01 610108 信澳信用债债券C 1.3390 1.8210 1.3450 1.8270 -0.0060 -0.45%
2026-08-31 610108 信澳信用债债券C 1.3450 1.8270 1.3400 1.8220 0.0050 0.37%
2026-08-28 610108 信澳信用债债券C 1.3400 1.8220 1.3410 1.8230 -0.0010 -0.07%
2026-08-27 610108 信澳信用债债券C 1.3410 1.8230 1.3310 1.8130 0.0100 0.75%
2026-08-26 610108 信澳信用债债券C 1.3310 1.8130 1.3300 1.8120 0.0010 0.08%
2026-08-25 610108 信澳信用债债券C 1.3300 1.8120 1.3290 1.8110 0.0010 0.08%
2026-08-24 610108 信澳信用债债券C 1.3290 1.8110 1.3320 1.8140 -0.0030 -0.23%
2026-08-21 610108 信澳信用债债券C 1.3320 1.8140 1.3300 1.8120 0.0020 0.15%
2026-08-20 610108 信澳信用债债券C 1.3300 1.8120 1.3230 1.8050 0.0070 0.53%
2026-08-19 610108 信澳信用债债券C 1.3230 1.8050 1.3410 1.8230 -0.0180 -1.34%
2026-08-18 610108 信澳信用债债券C 1.3410 1.8230 1.3430 1.8250 -0.0020 -0.15%
2026-08-17 610108 信澳信用债债券C 1.3430 1.8250 1.3340 1.8160 0.0090 0.67%
2026-08-14 610108 信澳信用债债券C 1.3340 1.8160 1.3290 1.8110 0.0050 0.38%
2026-08-13 610108 信澳信用债债券C 1.3290 1.8110 1.3350 1.8170 -0.0060 -0.45%
2026-08-12 610108 信澳信用债债券C 1.3350 1.8170 1.3330 1.8150 0.0020 0.15%
2026-08-11 610108 信澳信用债债券C 1.3330 1.8150 1.3380 1.8200 -0.0050 -0.37%
2026-08-10 610108 信澳信用债债券C 1.3380 1.8200 1.3380 1.8200 0.0000 0.00%
2026-08-07 610108 信澳信用债债券C 1.3380 1.8200 1.3320 1.8140 0.0060 0.45%
2026-08-06 610108 信澳信用债债券C 1.3320 1.8140 1.3290 1.8110 0.0030 0.23%
2026-08-05 610108 信澳信用债债券C 1.3290 1.8110 1.3150 1.7970 0.0140 1.06%
2026-08-04 610108 信澳信用债债券C 1.3150 1.7970 1.3040 1.7860 0.0110 0.84%
2026-08-03 610108 信澳信用债债券C 1.3040 1.7860 1.3080 1.7900 -0.0040 -0.31%
2026-07-31 610108 信澳信用债债券C 1.3080 1.7900 1.3000 1.7820 0.0080 0.62%
2026-07-30 610108 信澳信用债债券C 1.3000 1.7820 1.3100 1.7920 -0.0100 -0.76%
2026-07-29 610108 信澳信用债债券C 1.3100 1.7920 1.3040 1.7860 0.0060 0.46%
2026-07-28 610108 信澳信用债债券C 1.3040 1.7860 1.3200 1.8020 -0.0160 -1.21%
2026-07-27 610108 信澳信用债债券C 1.3200 1.8020 1.3070 1.7890 0.0130 0.99%
2026-07-24 610108 信澳信用债债券C 1.3070 1.7890 1.3200 1.8020 -0.0130 -0.98%
2026-07-23 610108 信澳信用债债券C 1.3200 1.8020 1.3140 1.7960 0.0060 0.46%
2026-07-22 610108 信澳信用债债券C 1.3140 1.7960 1.3150 1.7970 -0.0010 -0.08%
2026-07-21 610108 信澳信用债债券C 1.3150 1.7970 1.2950 1.7770 0.0200 1.54%
2026-07-20 610108 信澳信用债债券C 1.2950 1.7770 1.2990 1.7810 -0.0040 -0.31%
2026-07-17 610108 信澳信用债债券C 1.2990 1.7810 1.3160 1.7980 -0.0170 -1.29%
2026-07-16 610108 信澳信用债债券C 1.3160 1.7980 1.3250 1.8070 -0.0090 -0.68%
2026-07-15 610108 信澳信用债债券C 1.3250 1.8070 1.3320 1.8140 -0.0070 -0.53%
2026-07-14 610108 信澳信用债债券C 1.3320 1.8140 1.3210 1.8030 0.0110 0.83%
2026-07-13 610108 信澳信用债债券C 1.3210 1.8030 1.3370 1.8190 -0.0160 -1.20%
2026-07-10 610108 信澳信用债债券C 1.3370 1.8190 1.3470 1.8290 -0.0100 -0.74%
2026-07-09 610108 信澳信用债债券C 1.3470 1.8290 1.3410 1.8230 0.0060 0.45%
2026-07-08 610108 信澳信用债债券C 1.3410 1.8230 1.3490 1.8310 -0.0080 -0.59%
2026-07-07 610108 信澳信用债债券C 1.3490 1.8310 1.3620 1.8440 -0.0130 -0.95%
2026-07-06 610108 信澳信用债债券C 1.3620 1.8440 1.3710 1.8530 -0.0090 -0.66%
2026-07-03 610108 信澳信用债债券C 1.3710 1.8530 1.3690 1.8510 0.0020 0.15%
2026-07-02 610108 信澳信用债债券C 1.3690 1.8510 1.3820 1.8640 -0.0130 -0.94%
2026-07-01 610108 信澳信用债债券C 1.3820 1.8640 1.3780 1.8600 0.0040 0.29%
2026-06-30 610108 信澳信用债债券C 1.3780 1.8600 1.3570 1.8390 0.0210 1.55%
2026-06-29 610108 信澳信用债债券C 1.3570 1.8390 1.3560 1.8380 0.0010 0.07%
2026-06-26 610108 信澳信用债债券C 1.3560 1.8380 1.3630 1.8450 -0.0070 -0.51%
2026-06-25 610108 信澳信用债债券C 1.3630 1.8450 1.3650 1.8470 -0.0020 -0.15%
2026-06-24 610108 信澳信用债债券C 1.3650 1.8470 1.3590 1.8410 0.0060 0.44%
2026-06-23 610108 信澳信用债债券C 1.3590 1.8410 1.3690 1.8510 -0.0100 -0.73%
2026-06-22 610108 信澳信用债债券C 1.3690 1.8510 1.3670 1.8490 0.0020 0.15%
2026-06-18 610108 信澳信用债债券C 1.3670 1.8490 1.3660 1.8480 0.0010 0.07%
2026-06-17 610108 信澳信用债债券C 1.3660 1.8480 1.3630 1.8450 0.0030 0.22%
2026-06-16 610108 信澳信用债债券C 1.3630 1.8450 1.3540 1.8360 0.0090 0.66%
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信达澳银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信澳景气优选混合A 2.7401 5.64%
信澳景气优选混合C 2.6384 5.63%
信澳产业升级混合A 3.6480 5.56%
信澳新财富混合A 1.0026 5.53%
信澳至诚精选混合A 0.7852 5.04%
信澳先进智造股票型A 2.7662 4.50%
信澳领先增长混合A 1.9941 4.07%
信澳匠心臻选两年持有期混合 2.2858 4.03%
信澳核心科技混合A 1.3102 4.00%
信澳成长精选混合A 0.9390 3.91%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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