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信澳信用债债券C(信达信用债C)(610108)基金分红送配

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今天最新净值 1.3240 0.0060 0.46%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8060
成立日期：2013-05-14
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：3.989亿份
最近份额：19.0481亿
最近资产：2.18亿元
基金公司：信达澳银基金
基金经理：张旻

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-19	每份派现金0.0341元
2023-10-23	2023-10-23	2023-10-24	每份派现金0.0433元
2023-09-22	2023-09-22	2023-09-25	每份派现金0.0576元
2021-03-23	2021-03-23	2021-03-24	每份派现金0.0918元
2020-12-25	2020-12-25	2020-12-28	每份派现金0.0501元
2020-06-22	2020-06-22	2020-06-23	每份派现金0.0781元
2019-12-27	2019-12-27	2019-12-30	每份派现金0.1272元

基金动态

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信达澳银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳医药健康混合A	1.2547	1.11%
信澳健康中国混合A	2.5710	0.74%
信澳至诚精选混合A	0.7870	0.23%
信澳先进智造股票型A	2.7708	0.17%
信澳恒盛混合A	1.0025	0.14%
信澳恒盛混合C	0.9828	0.14%
信澳领先增长混合A	1.9963	0.11%
信澳核心科技混合A	1.3108	0.05%