| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2018-07-20 | 2018-07-20 | 2018-07-23 | 每份派现金0.2221元 |
| 2013-09-10 | 2013-09-10 | 2013-09-11 | 每份派现金0.0500元 |
| 2010-02-24 | 2010-02-24 | 2010-02-25 | 每份派现金0.0800元 |
| 2008-02-15 | 2008-02-15 | 2008-02-18 | 每份派现金0.2000元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 信澳至诚精选混合A | 0.7475 | 1.85% |
| 信澳领先增长混合A | 1.9162 | 1.18% |
| 信澳先进智造股票型A | 2.6472 | 1.13% |
| 信澳研究优选混合A | 1.6814 | 1.09% |
| 信澳领先智选混合 | 1.1934 | 1.09% |
| 信澳智远三年持有期混合A | 1.3346 | 1.08% |
| 信澳智远三年持有期混合C | 1.3101 | 1.08% |
| 信澳新能源产业股票A | 6.5130 | 1.07% |