信澳信用债债券C(信达信用债C)基金净值查询(610108)
今天最新净值
1.3210
0.0020 0.15%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2966
0.0006 0.0480%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8030
- 成立日期：2013-05-14
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：3.989亿份
- 最近份额：19.0481亿
- 最近资产：2.18亿元
- 基金公司：信达澳银基金
- 基金经理：张旻
近一月,信澳信用债债券C(610108)基金累计收益率-0.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
610108 |
信澳信用债债券C |
1.3180 |
1.8000 |
1.3210 |
1.8030 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2026-09-14 |
610108 |
信澳信用债债券C |
1.3210 |
1.8030 |
1.3190 |
1.8010 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-09-11 |
610108 |
信澳信用债债券C |
1.3190 |
1.8010 |
1.3270 |
1.8090 |
-0.0080 |
-0.60% |
| 2026-09-10 |
610108 |
信澳信用债债券C |
1.3270 |
1.8090 |
1.3320 |
1.8140 |
-0.0050 |
-0.38% |
| 2026-09-09 |
610108 |
信澳信用债债券C |
1.3320 |
1.8140 |
1.3320 |
1.8140 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
610108 |
信澳信用债债券C |
1.3320 |
1.8140 |
1.3320 |
1.8140 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
610108 |
信澳信用债债券C |
1.3320 |
1.8140 |
1.3270 |
1.8090 |
0.0050 |
0.38% |
| 2026-09-04 |
610108 |
信澳信用债债券C |
1.3270 |
1.8090 |
1.3330 |
1.8150 |
-0.0060 |
-0.45% |
| 2026-09-03 |
610108 |
信澳信用债债券C |
1.3330 |
1.8150 |
1.3310 |
1.8130 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
610108 |
信澳信用债债券C |
1.3310 |
1.8130 |
1.3390 |
1.8210 |
-0.0080 |
-0.60% |
|
|
| 2026-09-01 |
610108 |
信澳信用债债券C |
1.3390 |
1.8210 |
1.3450 |
1.8270 |
-0.0060 |
-0.45% |
| 2026-08-31 |
610108 |
信澳信用债债券C |
1.3450 |
1.8270 |
1.3400 |
1.8220 |
0.0050 |
0.37% |
| 2026-08-28 |
610108 |
信澳信用债债券C |
1.3400 |
1.8220 |
1.3410 |
1.8230 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
610108 |
信澳信用债债券C |
1.3410 |
1.8230 |
1.3310 |
1.8130 |
0.0100 |
0.75% |
| 2026-08-26 |
610108 |
信澳信用债债券C |
1.3310 |
1.8130 |
1.3300 |
1.8120 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
610108 |
信澳信用债债券C |
1.3300 |
1.8120 |
1.3290 |
1.8110 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
610108 |
信澳信用债债券C |
1.3290 |
1.8110 |
1.3320 |
1.8140 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2026-08-21 |
610108 |
信澳信用债债券C |
1.3320 |
1.8140 |
1.3300 |
1.8120 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-08-20 |
610108 |
信澳信用债债券C |
1.3300 |
1.8120 |
1.3230 |
1.8050 |
0.0070 |
0.53% |
| 2026-08-19 |
610108 |
信澳信用债债券C |
1.3230 |
1.8050 |
1.3410 |
1.8230 |
-0.0180 |
-1.34% |
| 2026-08-18 |
610108 |
信澳信用债债券C |
1.3410 |
1.8230 |
1.3430 |
1.8250 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-08-17 |
610108 |
信澳信用债债券C |
1.3430 |
1.8250 |
1.3340 |
1.8160 |
0.0090 |
0.67% |
