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申万菱信汇元宝债券A基金盘中实时估值(012626)

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今天最新净值 0.9361 -0.0012 -0.13% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9361
成立日期：2021-08-16
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.1914亿
最近资产：1.10亿
基金公司：申万菱信基金
基金经理：杨翰

申万菱信汇元宝债券A基金012626重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688059	华锐精密	0.0000	2.99%	4.86%	0.1453%
002463	沪电股份	0.0000	2.49%	2.55%	0.0635%
300308	中际旭创	0.0000	2.42%	0.60%	0.0145%
603268	松发股份	0.0000	1.97%	4.94%	0.0973%
300661	圣邦股份	0.0000	1.83%	-2.26%	-0.0414%
600176	中国巨石	0.0000	1.80%	3.07%	0.0553%
000408	藏格矿业	0.0000	1.43%	7.50%	0.1073%
000792	盐湖股份	0.0000	1.41%	5.29%	0.0746%
000975	山金国际	0.0000	1.37%	2.11%	0.0289%
601336	新华保险	0.0000	1.20%	-0.27%	-0.0032%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
18.91%		0.5421%		20.00%

申万菱信汇元宝债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.13%	0.56%
2026-09-14	0.06%	0.56%
2026-09-11	-0.43%	0.56%
2026-09-10	-0.35%	0.56%
2026-09-09	0.10%	0.56%
2026-09-08	-0.07%	0.56%
2026-09-07	0.40%	0.56%
2026-09-04	-0.61%	0.56%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

申万菱信汇元宝债券A基金012626实时估值图

申万菱信汇元宝债券A基金012626实时估值图

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申万菱信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A	1.4142	3.3761%
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C	1.3789	3.3761%
申万菱信智能驱动股票A	5.4061	2.8679%
申万菱信乐同混合A	0.9317	2.5557%
申万菱信乐同混合C	0.9149	2.5557%
申万菱信乐道三年持有期混合	1.2577	2.2700%
申万菱信数字产业股票型发起式A	1.2553	2.2566%
申万菱信数字产业股票型发起式C	1.2409	2.2566%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%