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申万菱信汇元宝债券A - 基金主页(代码:012626)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9404 0.0043 0.46% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9867 -0.0012 -0.1242% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9404
成立日期：2021-08-16
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.1914亿
最近资产：1.10亿
基金公司：申万菱信基金
基金经理：杨翰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.11%	-0.38%	-1.10%	-3.99%	-0.72%	7.61%	5.53%	-0.61%
同类排名	1432/1519	1161/1762	1492/1768	1572/1726	1190/1391	816/1151	851/963	-

申万菱信汇元宝债券A(012626)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9386	-0.19%
2026-09-16	0.9404	0.46%
2026-09-15	0.9361	-0.13%
2026-09-14	0.9373	0.06%
2026-09-11	0.9367	-0.43%
2026-09-10	0.9407	-0.35%

申万菱信汇元宝债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688059	华锐精密	0.0000	2.99%	4.86%
002463	沪电股份	0.0000	2.49%	2.55%
300308	中际旭创	0.0000	2.42%	0.60%
603268	松发股份	0.0000	1.97%	4.94%
300661	圣邦股份	0.0000	1.83%	-2.26%
600176	中国巨石	0.0000	1.80%	3.07%
000408	藏格矿业	0.0000	1.43%	7.50%
000792	盐湖股份	0.0000	1.41%	5.29%
000975	山金国际	0.0000	1.37%	2.11%
601336	新华保险	0.0000	1.20%	-0.27%

申万菱信汇元宝债券A(012626)基金档案

基金代码	012626	基金简称	申万菱信汇元宝债券A	基金全称
发行日期	2021-08-10~2021-08-13	成立日期	2021-08-16	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	杨翰	基金托管人		基金公司	申万菱信基金
最近资产	1.10亿	最近份额	1.1914亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信乐同混合A	1.4041	3.62%
申万菱信乐同混合C	1.3758	3.62%
申万菱信智能驱动股票A	10.0457	3.36%
申万菱信乐享混合A	2.3251	3.05%
申万菱信医药先锋股票A	0.3931	2.93%
申万菱信新经济混合A	2.1578	2.86%
申万电子LOF	2.0041	2.79%
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A	1.3397	2.08%
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C	1.3043	2.08%
申万量化LOF	2.3959	2.00%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%