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申万菱信乐同混合C - 基金主页(代码:013086)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3231 0.0463 3.63% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9149 0.0228 2.5557% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3231
成立日期：2021-09-06
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：9.7694亿
最近资产：6.61亿
基金公司：申万菱信基金
基金经理：付娟卜忠林

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	55.21%	3.28%	-3.62%	-7.13%	57.89%	167.84%	80.71%	-9.72%
同类排名	168/4981	315/5421	1477/5424	2308/5380	213/4741	342/4207	592/3662	-

申万菱信乐同混合C(013086)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3277	0.35%
2026-09-16	1.3231	3.63%
2026-09-15	1.2768	0.71%
2026-09-14	1.2678	-0.41%
2026-09-11	1.2730	-0.97%
2026-09-10	1.2855	-0.79%

申万菱信乐同混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300567	精测电子	0.0000	10.35%	4.26%
688120	华海清科	0.0000	10.32%	1.51%
688627	精智达	0.0000	9.92%	4.39%
300661	圣邦股份	0.0000	9.81%	-2.26%
688025	杰普特	0.0000	9.04%	3.70%
300308	中际旭创	0.0000	8.99%	0.60%
688052	纳芯微	0.0000	6.18%	2.61%
000811	冰轮环境	0.0000	6.16%	10.02%
01888	建滔积层板	0.0000	4.71%	1.64%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	4.40%	12.89%

申万菱信乐同混合C(013086)基金档案

基金代码	013086	基金简称	申万菱信乐同混合C	基金全称
发行日期	2021-08-20~2021-09-02	成立日期	2021-09-06	基金类型	混合型-偏股
基金经理	付娟卜忠林	基金托管人		基金公司	申万菱信基金
最近资产	6.61亿	最近份额	9.7694亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信智能汽车股票A	0.4953	1.10%
申万菱信乐融一年持有期混合A	0.9364	1.09%
申万菱信智能汽车股票C	0.4850	1.08%
申万菱信乐融一年持有期混合C	0.9207	1.08%
申万菱信消费增长混合A	1.1030	1.01%
申万菱信乐享混合A	2.2562	0.80%
申万菱信新经济混合A	2.0978	0.65%
申万菱信乐同混合A	1.3550	0.36%
申万菱信乐同混合C	1.3277	0.35%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%